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Généralités
La consultation des créances client est accessible à partir de l’option de menu : Règlement NEW / Recouvrement / Interrogation / Créances client.
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Lorsqu’on annule une action sur une échéance et si le ou les numéros de recouvrement concernés par cette annulation comportent d’autres échéances alors on propose d’annuler également ces dernières.
On affiche, dans ce cas, un le message ci-dessous s’affiche après la confirmation de l’annulation :
“L’action que vous souhaitez annuler concerne également des échéances affectées à d’autres tiers (voir Détail historique de recouvrement). Voulez-vous annuler cette action pour l’ensemble des échéances Oui/Non”.
Précision technique
Pour l’annulation depuis la créance client, on va vérifier si toutes les échéances concernées par le ou les numéros de recouvrement sont déjà pointées, si c’est le cas on ne proposera pas d’annuler les autres échéances étant donné qu’elles sont déjà toutes pointées.
Blocage annulation “massive”
On ne pourra pas annuler totalement l’action pour un numéro de recouvrement donné si on ne parvient pas a réserver toutes les échéances. Il en est de même, si une des échéances n’est pas éligible à l’annulation.
Précision sur la mise à jour
L’annulation “massive” met à jour tous les détails d’historique de recouvrement même si les échéances concernées ont bougé entre temps.
Exemple :
On a réalisé un courrier sur trois échéances et on réalise un mail par la suite sur une seule de ces échéances. Si on annule l’action de courrier initiale, tous les détails d’historique seront annulés. Mais uniquement les échéances ayant pour dernière action le courrier seront mises à jour et l'échéance concernée par le mail ne le sera pas.
Annulation demande de e-règlement (V10.9)
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Si la ligne d’historique contient un numéro de transaction, le bouton « Explorateur de transaction » s’active afin de permettre de consulter directement la transaction.
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Affichage de l’historique
Détail et dates échéances (V10.11)
Lors de la réalisation d’une action sur une échéance, on stocke la « Date d'échéance » et la « Date d'échéance initiale ».
Dans le détail de l'historique de relance, on retrouve les actions par pièce ainsi que la date d'échéance permettant de vérifier la cohérence des actions par rapport au retard d'échéance.
La « Date d'échéance » correspond à la date d'échéance réelle et actuelle de la ventilation.
historisation des actions avec changement d'état (V10.9)
Si l’on réalisais réalise une action de type mail configurée avec le changement d'état « ZCONT » permettant de mettre l'échéance au contentieux tout en envoyant un mail au client., l’affichage a été modifier :
Affichage dans l’historique AVANT amélioration. On avait 3 lignes dans l’historique
2 lignes avec l’action déclenchée dans le recouvrement (1 pour la nouvelle écriture et 1 pour l’ancienne écriture)
1 ligne avec l’action déclenchée par le changement d'état
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Il est possible d'afficher le graphe en plein écran en cliquant sur l’icône des «trois petits points » .
Précisions techniques
Donnée | Détail |
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Donnée | Détail |
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Taux de retard | <Montant échus / Montant total restant dû> |
Taux de recouvrement | <Montant des échéances payées / Montant total des échéances payées ou non> |
Taux d’activation | <Nombre de factures ayant fait l'objet d'un encaissement / Nombre de factures total> |
Évolution du DSO | Reprend l’historique du DSO selon la méthode de calcul renseignée dans le dossier comptable. Nécessite au préalable qu’un calcul DSO soit effectué. Petite spécificité en méthode Comptable, dans le cas où plusieurs calculs débutent le même jour on prend le plus récent. |
Encours comptable | Somme des échéances d’un tiers sur toutes les écritures par mois |