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La saisie d’une nouvelle clé se fait directement depuis le zoom des clés de répartition avec ajout d’un accès (bouton cible) vers le détail des répartitions de la clé.

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Ajustement

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analytique en modification

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des écritures (V10.12)

En cas de paramétrage des axes par défaut pour un compte, les axes sont recalculés à partir de la règle de la clé de répartition dès que l'on modifie le montant.

Fonctionnement

Si Mais s'il n'y a pas de règle, les axes sont recalculés à partir d'une l’aide d’une règle de trois proportionnalité entre l'ancienne et la nouvelle valeur.

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Souhaitez-vous modifier les montants ainsi recalculés ?"Si on change de compte, en cas paramétrage des axes sur ce nouveau compte, les axes sont recalculés à partir de la règle, sinon on garde les axesainsi recalculés ?"

Si on change de compte, en cas paramétrage des axes sur ce nouveau compte, les axes sont recalculés à partir de la règle, sinon on garde les axes.

Si il y a une différence d'arrondi et si on est en répartition totale, on affecte l'arrondi à l’axe dont le montant est le plus important.

Les interrogations analytiques (V10.12)

Dans le cadre de la suppression de la table des ‘CS’ (les statistiques) : nous avons revu et refondu les deux programmes suivant :

• Interrogation analytique (ccpp060.dhop - Comptabilité / Interrogation / Interrogation analytique)

• Interrogation axe en lot (ccpp007.dhop - Comptabilité / Interrogation / Interrogation axes en lot)

en créant un nouveau programme (ccppInterAna.dhop).

Ce dernier comporte trois modes :dhop

• Balance : interrogation d’un axe avec ses sections et sous-sections,

• Analyse croisée : interrogation croisée d’axe,

• Analyse par lot : interrogation d’un axe suivant l’arborescence choisie.

Il affiche, également les soldes de la période, pour l’axe et le mode de restitution choisis.

Généralités

Une fois l’axe principal et la période de traitement saisi, il est possible d’appliquer des filtres supplémentaires à l’aide du bouton « Filtre » :

• Fourchette d’axe

• Fourchette de compte inclus

• Fourchette de compte exclus

• Choix du type d'écriture à analyser

  • Comptable. (Valeur par défaut)

  • Comptable et extra-comptable

  • Extra-comptable

  • Budget

  • Comptable et budget

  • Budget et extra-comptable

• Option permettant d’ignorer les comptés fermés. (Non activée par défaut)

• Option du calcul du report (activée par défaut)

• Option de calcul du solde saisi (non activée par défaut)

Mode balance

Dans ce mode, l’analyse est faite par section et sous-section selon l’axe choisi.

Un arbre affiche les soldes des écritures par section et par sous section, puis par compte comptable.

Quand on se positionne au niveau des comptes dans le tableau des résultats, il est possible d’afficher le détail des écritures correspondantes pour la valeur d’axe et de compte.

Mode analyse croisée

Le mode d’analyse croisée permet un croisement libre entre tous les axes du dossier.

Un arbre affiche les valeurs des axes avec leurs sections et sous-sections en fonction du croisement choisi. Quand on se situe au niveau le plus fin de l’arbre, il est possible d’afficher le détail des écritures (Bouton « Détail ») correspondantes pour la valeur des axes.

Remarque : La version précédente du programme permettait un croisement par rapport aux quatre index L, M, N et P définis dans les paramètres technique des dossiers (Bouton « Expert »). Ce paramétrage des index n’est plus visible, ni accessible.

Mode analyse par lot (Arborescence d’axe)

Le mode analyse par lot permet une analyse d’un axe à partir d’une arborescence définie au niveau de l’axe (menu fichier / arborescence des axes). L’arborescence n’est traitée que sur 10 niveaux maximum.

Quand on se situe au niveau des comptes dans le tableau des résultats, il est possible d’afficher le détail des écritures correspondantes (Bouton « Détail ») pour la valeur d’axe et le compte.

Précisions techniques

Au niveau, des entrée au menu il est possible de définir deux paramètres :

• 1er paramètre le Mode de restitution

  • 1 = Balance (Mode par défaut)

  • 2 = analyse croisée

  • 3 = par lot (arborescence)

• 2ième paramètre code paramètre par défaut (IMPLICITE si non définit)

Menu Standard “Interrogation axe en lot” : on a mis les paramètres “3;IMPLICITE_LOT” ce qui permet d’avoir un code implicite différent que pour l’entrée au menu ”Interrogation analytique”.

Déversement analytique

Ce traitement permet de réaliser des redéversements d'écritures analytiques :

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Un premier niveau de paramétrage est réalisé à partir du dossier par l'option de menu : Comptabilité / Fichier / Organisation / Dossiers / Onglet AXES
Date début :
Vous pouvez indiquer une date de début pour les traitements de déversements analytiques. En effet, si le déversement n'a jamais été effectué, le traitement démarre à la première date d'écriture. Cette date permet donc d'éviter de traiter trop de lignes d'écritures.
Remarque : Cette date peut rester vide
Répertoire des CSV :
Lors du traitement vous avez la possibilité d'afficher des simulations de vos déversements dans des fichiers (.csv). Cela fonctionne aussi pour les traitements réels. Indiquer ici le répertoire où vous souhaitez stocker vos fichiers CSV.
Axes analytiques : Paramétrage du redéversement

Au niveau de la définition des axes dont l'accès est réalisé par l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Axes de ventilation / Onglet « PARAMETRES »
Section à redéverser
Cette option permet de spécifier si la section est à redéverser. Lors du traitement seule les sections à redéverser sont prisent en compte.
Les règles de calcul du redéversement analytique.

Pour réaliser vos traitements de déversement analytique, vous devez paramétrer deux tables :

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Les règles de calcul paramétrées seront utilisées pour générer des clés calculées. Vous définissez ainsi les critères concernant le calcul automatique des clés.
En effet, les clés de répartition représentent des répartitions arbitrairement fixées à l'avance. Les clés calculées suivent les règles établies dans cette table. La première partie du traitement de déversement va être de prendre les écritures de la période que l'on est en train de traiter et, à partir de ces écritures, faire des calculs de ventilation.
Donc, au lieu de suivre la même logique des clés de répartition standard, ces nouvelles règles appliquent le calcul au moment même du déversement.
On accède aux règles par l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux axes / Règles de calcul pour le déversement analytique
La table Règles de calcul permet de paramétrer une plage de comptes et de sections analytiques pour un axe. Ces règles seront utilisées pour calculer les clés de répartition sur une période.
Lors du paramétrage de votre règle, vous définirez la période ou un code période préétabli dans la table de périodes de calcul.
Code clé
Vous disposez jusqu'à 8 caractères et il doit commencer par "=".
Ensuite, à l'aide du sélecteur, définissez l'axe d'application de cette règle. Les axes proposés sont ceux que vous avez paramétrés dans la fiche du dossier (Fichiers/Organisation/Dossiers).
Saisissez également le libellé et le "niveau". Le libellé n'est pas obligatoire mais peut vous être utile lors d'une recherche.
Niveau
Permet de définir l'ordre de traitement du déversement analytique. Le déversement appliquera d'abord les règles de niveau 1, puis de niveau 2, et ainsi de suite, pour les règles appliqués à l'écriture. Il est possible de traiter jusqu'à 99 niveaux.
Après l'exécution de la règle de dernier niveau, le traitement sera terminé.
Période de calcul
Vous pouvez définir deux types de période lors de la création de votre règle :

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Le type de période "Modèle" vous permet de rajouter le "Code période". Code période que vous avez paramétré dans la table de Périodes de calcul pour déversement analytique.
Compte – Section analytique
Définissez les fourchettes de comptes et les sections analytiques pour lesquels cette nouvelle clé s'appliquera.
Périodes de calcul des redéversements analytique

La création de modèles de périodes facilite la création d'une règle de calcul

Cette table vous sera utile et nécessaire lors du paramétrage des règles de calcul pour les déversements analytiques. Vous avez jusqu'à 8 caractères pour le code période.
Le libellé n'est pas obligatoire mais peut vous être utile lors d'une recherche de la période souhaitée pour un déversement analytique.
Si la périodicité sélectionnée est « Mois », la période sera par défaut celle du mois précédent. Si vous choisissez la périodicité "Autre", vous définirez les champs « Dates début » et « Date fin ».
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Paramétrage du traitement des déversements analytiques

Pour paramétrer les déversements vous définissez tout d'abord le « Type écriture » :

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Ensuite, vous définissez le « Journal de déversement » et le « Nombre de niveaux ». C'est dans ce journal que l'on retrouvera les écritures redéversées.
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Déversement analytique / Paramétrage des déversements
Axe d'origine :
Les axes proposés dans le sélecteur ont été définis à partir de la fiche dossier.
Section origine :
Renseignez la section analytique à l'origine du déversement sous 8 caractères maximum. Le libellé est indiqué automatiquement.
Clé calculée :
Cochez cette case pour indiquer que vous utiliserez une clé calculée. Vous indiquerez dans ce cas, le code de la règle à appliquer (code commençant par « = »).
Ne cochez pas cette case si la règle que vous souhaitez appliquer pour le calcul du déversement doit être similaire à celle utilisée dans le cas d'un compte. Dans ce cas, vous indiquerez le numéro du compte. La règle de calcul paramétrée pour ce compte sera alors appliquée.
Axe destination :
Comme pour l'axe d'origine, vous devez indiquer l'axe de destination. Vous le choisissez à l'aide du sélecteur.
Niveau :
Le niveau va définir l'ordre de traitement de la ligne de déversement que vous êtes en train de paramétrer.
Ancre_Toc474837167_Toc474837167

Traitement des déversements analytiques

Le déversement analytique réalise les traitements suivant :

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L'accès se fait via l'option de menu : Comptabilité / Déversement analytique / Déversement analytique
Type d'écriture :
Le traitement sera fait par type d'écriture.
Journal :
Les déversements doivent être enregistrés dans un journal compatible avec le type d'écriture dans lequel vous lancez votre traitement de déversement : comptable, budget, extra-comptable. Vous devez indiquer donc un code journal cohérent.
Dates :
« Les écritures sont à traiter jusqu'au » : c'est la date limite de traitement. Les écritures saisies au-delà de cette date ne seront pas prises en compte par le traitement.
« Date d'écriture souhaitée » : pour chaque traitement de déversement, une écriture sera comptabilisé à cette date.
« Date d'effet des clés de répartition » : les clés de répartition prendront comme date d'effet, celle que vous allez indiquer ici.
Calcul des clés uniquement sur les écritures validées
Décochez cette option si vous souhaitez que le calcul soit également effectué sur les écritures non encore validées.
Réserver le dossier :
Permet de bloquer l'utilisation du dossier en cours pendant le déversement, puisqu'on n'a pas intérêt à avoir des saisies d'écriture par d'autres utilisateurs au même moment.
Il est donc conseillé de réserver le dossier pendant le traitement.
Intégration :
Permet d'indiquer si le traitement doit générer une mise à jour réelle ou une simulation. Pour une simulation, vous devez cocher l'option Sortie fichier pour pouvoir vérifier le résultat.
Impression
Les éditions proposées sont celles au format .CSV et le chemin de stockage des fichiers doit être indiqué dans la fiche dossier. Voir : Comptabilité / Fichier / Organisation / Dossiers - Onglet « AXES »
C'est ainsi que vous automatisez le stockage de vos tableaux de déversement.

Vous pouvez consulter le statut des déversements sur les écritures d'origine dans le menu Interrogations.
Dans les interrogations comptables ou analytiques, cliquez sur le bouton « F7 » ou « Ventilations – Ventilations par axe ».
A partir de l'onglet « DEVERSEMENT ». Vous visualiserez les informations sur le déversement de l'écriture :

• La date,

• le numéro de transaction,

• le niveau du traitement de déversement,

• le niveau clé et le code règle.

Numéro de transaction :
A chaque traitement de déversement, l'application attribue un numéro de transaction. Toutes les écritures générées et les écritures d'origine déversées sont "marquées" avec ce numéro.

Le traitement annule la dernière transaction de déversement d'un journal. La suppression "démarque" les écritures d'origine qui pourront alors être à nouveau traitées dans un prochain déversement.
En effet à chaque fois que vous lancez un traitement de déversement, l'application attribue un numéro de transaction. Toutes les écritures générées et les écritures d'origine déversées sont "marquées" avec ce numéro.
Supprimer un déversement revient à traiter toutes les écritures associées à la même transaction :

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On accède au traitement par le menu : Comptabilité / Déversement analytique / Suppression déversement
Fonctionnement
Vous choisissez le type d'écriture et ensuite le journal à supprimer (selon le type d'écriture). Une liste avec les lignes d'écriture s'affiche. Les lignes d'écritures d'origine (niveau 0) n'auront que les données du déversement effacées. Les lignes déversées (niveau différent de 0) seront supprimées.
Remarque : Les clés calculées ne seront pas supprimées par ce traitement. Vous pouvez effectuer une suppression manuelle.
On trouvera les messages de suppression de déversement dans le livre de bord.

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