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Effet par effet, exemple lors du changement d'échéance d'une traite en portefeuille ;
Par total de la transaction, lors de la réception d'une traite réglant plusieurs effets ;
Par total du bordereau, lors de comptabilisation d'une remise de chèques sur le compte de la banque.
Règle comptable avec saisie d’un compte comptable (V10.12)
Ajout d’un nouveau champ « Compte » dans le paramétrage de la règle de comptabilisation permettant la saisie manuelle d’un compte comptable.
Grâce à ce nouveau paramètre, il est possible de cumuler des règles comptables pour une seule comptabilisation, afin de générer deux écritures en même temps (OD et Trésorerie).
Exemple d’usage :
Un associé s’engage à verser un apport de capital en numéraire.
Lors de son règlement, il est donc nécessaire de constater l’écriture de trésorerie (règlement à la banque), mais également l’écriture de versement du capital dont voici le schéma :
Débit 10120000
Crédit 10130000
Remarque : Les comptes auxiliaires sont interdits.
Si l'on renseigne un compte au crédit, il faudra également renseigner un compte pour le débit.
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Précision techniques :
Ces nouvelles règles ne doivent pas se retrouver en dernière position dans le paramétrage pour éviter les problèmes de libellés. En effet, le libellé de la transaction est reportée uniquement sur la dernière règle de comptabilisation qui correspondra au règlement.
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Nouvelle règle comptable (V10.10)
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Par nouvel Effet : Un seule écriture C8 est générée pour l’ensemble des échéances règlées réglées par la transaction,
Par ancien Effet : une seule écriture C8 est générée pour chaque échéance règlée réglée par la transaction,
Par Transaction : une seule écriture C8 est générée pour l’ensemble des échéances par transaction,
Par Bordereau : une seule écriture C8 est générée pour l’ensemble des échéances prises en compte dans le même bordereau.
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