Le recouvrement de créances regroupe toutes les actions légales, amiables ou judiciaires, pour obtenir d’un débiteur, le règlement de ses impayés.
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le code action de recouvrement,
la case à cocher Statut final, permettant d’exclure du Recouvrement les échéances faisant l’objet de l’action concernée,
un libellé,
le Type d’action,
la case à cocher Action multi-tiers permettant de lancer une action en masse distinguant les différents tiers concernés (mail et courrier : en validant ce type d’action, l’ERP génèrera autant de mails/courriers que de clients sélectionnés),
la Fréquence de relance, permettant de reproduire une action déjà effectuée, avant la prochaine étape prévue,
la fonction du contact concerné pour l’envoi du mail,
l’Action à exécuter, reprenant le processus disponible pour les types Contentieux, Irrécouvrable et Litige,
et l'éventuel Texte de relance associé, pour les types Mail et Courrier.
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Précision : la fréquence de relance est calculée dans le Superviseur de recouvrement, selon l’action prévue, et non l’action réalisée
Contrôle lors de la suppression d'action (V10.9)
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Il est possible de décider pour une stratégie donnée d’appliquer un taux différent de celui renseigné dans le dossier. Ainsi si l’on souhaite avoir un taux BCE à la carte pour une stratégie par exemple, il suffit de passer en « Spécifique stratégie » dans la source et de sélectionner « BCE » dans le type de taux. Maintenant les champs associés au taux BCE et à l’indemnité forfaitaire sont rendus saisissables. C’est ce taux saisi manuellement qui sera appliqué sur les échéances concernées par cette stratégie.
Précisions techniques
Le montant des intérêts de retard est calculé selon la formule suivante :
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Un double clic sur l’action historisée permet d’accéder à la fiche de l’En-tête historique de recouvrement.
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Annulation demande de e-règlement (V10.9)
Si la ligne d’historique contient un numéro de transaction, le bouton « Explorateur de transaction » s’active afin de permettre de consulter directement la transaction.
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Lorsqu’on a effectué une demande de e-paiement depuis le recouvrement, on voit apparaître dans l’historique de recouvrement la ligne associée :
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Si on consulte la demande depuis le menu Outils / Dématérialisation / Consultation des e-règlements, on obtient l’affichage ci-dessous et on constate que la demande est en attente.
On a la possibilité d’annuler cette demande si besoin.
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Si on annule effectivement la demande, on constate dans l’historique que la demande a été effectivement annulée. Les données de recouvrement sont rétablies sur l'échéance selon les mêmes règles appliquées lors de l’annulation d’action.
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Accès à l’explorateur de transaction (V10.9)
Si l’on réalisais une action de la ligne d’historique contient un numéro de transaction, le bouton « Explorateur de transaction » s’active afin de permettre de consulter directement la transaction.
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historisation des actions avec changement d'état (V10.9)
Si l’on réalisais une action de type mail configurée avec le changement d'état « ZCONT » permettant de mettre l'échéance au contentieux tout en envoyant un mail au client.
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Il est possible d'afficher le graphe en plein écran en cliquant sur l’icône des «trois petits points » .
Précisions techniques
Donnée | Détail |
|---|---|
Taux de retard | <Montant échus / Montant total restant dû> |
Taux de recouvrement | <Montant des échéances payées / Montant total des échéances payées ou non> |
Taux d’activation | <Nombre de factures ayant fait l'objet d'un encaissement / Nombre de factures total> |
Évolution du DSO | Reprend l’historique du DSO selon la méthode de calcul renseignée dans le dossier comptable. Nécessite au préalable qu’un calcul DSO soit effectué. Petite spécificité en méthode Comptable, dans le cas où plusieurs calculs débutent le même jour on prend le plus récent. |
Encours comptable | Somme des échéances d’un tiers sur toutes les écritures par mois |
Traiter les actions
Les différentes actions de recouvrement sont exploitables dans les deux vues : le Superviseur de recouvrement ainsi que les Créances client.
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Plus d’informations sur la balance âgée : Balance âgée
Affichage par relevé
On a la possibilité de regrouper les échéances par numéro de relevé. Cette possibilité à également été réalisée sur toutes les versions à partir de la V10.7.
Ainsi dans le superviseur de recouvrement, on a ajouté une case à cocher, dans l’onglet « Sélection 2 », permettant de regrouper les échéances par numéro de relevé. Cette dernière porte l’intitulé « Regroupement par numéro de relevé ».
On a également ajouté un filtre de sélection sur une fourchette de numéro de relevé dans le même onglet afin de charger uniquement les échéances correspondantes au(x) numéro(s) de relevé.
Précisions techniques
Ci-dessous une illustration expliquant la position du niveau correspondant au relevé :
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De manière générale le niveau du relevé (RLV) se trouvera sous le niveau correspondant au client (CLI) lorsqu’on est en regroupement principal par client. Et il se retrouvera au dessus du niveau de l’action (ACTION) lorsqu’on sera en regroupement principal par action. La colonne “ param “ indique si l'on est dans telle configuration ou si l'on a choisi le regroupement par établissement (ETB) et/ou par relevé (RLV). (ECH) correspond au regroupement secondaire par date d'échéance.
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Mise à jour des données de règlement de la fiche tiers (V10.7)
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