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Les traitements de « Cut-off » et la définition des règles de régularisation font appellent à de nouveaux champs de paramétrage.
Fiche dossier comptable
Le groupe «prorata temporis cut-off » permet de définir la méthode pour le calcul des durées :
365 jours : calcul le nombre de jours réels entre 2 dates
360 jours : 1 année = 360 jours, 1 mois = 30 jours
Fiche article
La case « Saisie des dates de période obligatoire » de l'onglet « Généralités » rend obligatoire la saisie des périodes de début et de fin sur les mouvements lors de la saisie d'une pièce.
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La date de fin ne peut pas être inférieure à la date de début
Fiche Plan comptable
La case « Saisie des dates de période obligatoire » rend obligatoire la saisie des périodes de début et de fin lors de la saisie d'une écriture.
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La définition et le paramétrage des règles est accessible par l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux écritures / Règles de génération des régul. commerciales
Bloc comptabilisations
Le bloc comptabilisations permet de décrire l'écriture qui sera générée :
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Si un compte est paramétré en « compte générique », il faudra préciser le numéro du compte. Et dans ce cas, l'option « cumul » permet de paramétrer si les sommes doivent être regroupées en une seule écriture (case cochée), ou éclatées par pièce (case décochée).
Bloc code opération
Le type de règle et le bloc code opération définissent les critères de filtrage à appliquer pour la lecture des lignes de pièces :
Type de la règle définit les pièces qui seront évaluées
Le bloc des codes opérations permet le filtrage des lignes de pièce selon des codes opérations.
Bloc analytique
Le bloc analytique permet de paramétrer la génération des ventilations analytiques pour l'écriture. Un paramétrage « ventilation générique » nécessitera de renseigner les axes sur lesquels doit se faire la ventilation.
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Ce traitement sélectionne les mouvements achat/vente à traiter pour générer des écritures comptables selon les règles préalablement définies. Basé sur le même principe que l'intégration comptable des factures clients, ce traitement intègre néanmoins plus de lignes.
Pour lancer le traitement, il est important de bien choisir les options de la partie intégration et de sélectionner les règles que vous souhaitez traiter dans la génération de votre écriture de régularisation. Vous pouvez toujours décocher les règles que vous ne souhaitez pas traiter.
On accède au traitement via l'option de menu : Comptabilité / Traitements périodiques / Génération des régul. commerciales
Simulation et Mise à jour réelle :
En mode simulation l'intégration comptable n'est pas réalisée. Il ne faut pas oublier de marquer l'option « Avec export », autrement la simulation ne pourra pas être visualisée.
Réserver le dossier commerce et logistique :
Il est recommandé de cocher cette option qui bloque l'accès au module Commerce & Logistique à tout utilisateur pendant le traitement.
Remarque : En mode batch toutes les règles sont automatiquement traitées. Ne pas lancer plusieurs traitements en simultané.
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Régularisations commerciales (V10.5)
Ajout du champ en affichage du dossier comptable.
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Toutes les factures achats et ventes du module commerce & Logistique doivent être comptabilisées avant de lancer le traitement pour la période de comptabilisation.
Pour les écritures de Stock brut période, les entrées forcées doivent avoir été épurées avec la procédure standard Divalto.
Toutes les écritures seront générées en monnaie de tenue de compte. Les pièces en devises seront converties selon le cours de devise contenu dans la pièce.
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On accède au traitement de génération via l'option de menu : Comptabilité / Traitements périodiques / Génération des provisions de stock
Dans l'écriture de provision, la valorisation du stock sera faite conformément au paramétrage effectué dans la fiche article, onglet « COMPTABILITE ». Ce paramétrage peut faire référence au paramétrage par défaut du dossier.
La génération de l'écriture comptable et de son extourne associée ne sera effectuée que si la coche « Comptabilisation » dans le paramétrage des règles est active.
Vous pouvez toujours décocher les règles que vous ne souhaitez pas traiter. En mode batch toutes les règles sont automatiquement traitées.
Traitement de dépréciations de stock
Le traitement valorise les stocks dont l'option "Appliquer une dépréciation" est active et contient une valeur dans le champ de taux (%) de dépréciation. La comptabilisation de la dépréciation sera : le coût de revient de l'article x le taux indiqué dans ce champ. Ce taux de dépréciation est affecté à l'article et apparaît sur la fiche article pour consultation.
Dans l'écriture c'est le taux du code opération qui est applicable et pas celui stocké dans la ligne.
Date :
La date d'arrêté pour la valorisation du stock.
La date des écritures de provisions et/ou dépréciations.
La date des écritures d'extourne de provisions et/ou de dépréciation.
Simulation et Mise à jour réelle :
En mode simulation l'intégration n'est pas réalisée. Il ne faut pas oublier de marquer l'option « Avec export », autrement la simulation ne pourra pas être visualisée.
Plusieurs onglets sont générés avec l'option « export tableur » pour la partie stocks et encours :
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Dans les deuxième et troisième onglets, vous pouvez visualiser aussi les axes analytiques. Car, toujours selon la règle paramétrée et exécutée, vous générez l'écriture nécessaire pour la mise à jour de la comptabilité analytique.
Les mêmes onglets s'affichent aussi pour les dépréciations, seule la désignation de l'onglet du fichier à intégrer change et affiche "Dépréciation Extourne".
Réserver le dossier commerce et logistique
Il est recommandé de cocher cette option avant de lancer le traitement, pour bloquer l'accès au module Commerce & Logistique à tout utilisateur pendant le traitement.
Attention : Ne pas lancer plusieurs traitements en simultané.
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