Le domaine Finance de l’ERP Divalto Infinity comprend deux modules : la Comptabilité et le Règlement.
...
La majorité des programmes déjà existants avant la version 10.7 sont iso-fonctionnels avec leur pendant nouvelle formule. Seules les fonctionnalités complémentaires sont décrites dans cette section.
Il est déconseillé de gérer des dossiers comptables fusionnés avec d’autres qui ne le sont pas, dans les contextes Inter-compagnie et Inter-agence.
Vous trouverez ci-dessous le descriptif des tables liés au module Règlement “fusionné”, accompagné d’un exemple de règlement traité :
| View file | ||
|---|---|---|
|
| Sommaire | ||
|---|---|---|
|
Guide pour activer la fusion des modules Comptabilité et règlements
Un guide dédié vous explique comment basculer vers la fusion des modules Comptabilité Règlements
...
Tables communes pour la gestion des recouvrements (V10.9)
...
Le zoom des ventilations (V10.7)
Le zoom des ventilations accessible par Comptabilité / F7/ Ventilations a été adapté pour rendre visible, dans deux onglets supplémentaires, les nouveaux champs apparus dans le cadre de la fusion.
Tables C8 et CP (V10.9)
Des améliorations ont été apportées afin de gérer les numéros de pièces des écritures d’opérations diverses et de trésorerie.
...
L'explorateur de transactions est accessible par le menu Règlement NEW / Interrogation / Explorateur de transactions.
Ce programme permet de visualiser et traiter les transactions réalisées avec les programmes de préparation des règlements nouvelle formule.
Ce programme permet de :
visualiser le détail de la transaction, ainsi que les écritures générées par celle-ci
d'annuler la comptabilisation ou le lettrage de tout ou partie de la transaction
d'annuler les bordereaux, de tout ou partie de la transaction
de refaire la comptabilisation
d'annuler tout ou partie de la transaction
Attention : toutes ces opérations sont possibles que si la transaction est de type finale.
Accès à l'écriture comptable générée (V10.10)
...
Lorsqu’on renseigne le numéro de pièce (Pièce, relevé, pièce du tiers) sans indiquer le code du tiers, le tiers est automatiquement renseigné et sa facture sélectionnée. Cette fonctionnalité n’est disponible que dans le nouveau module règlement (Règlement NEW).
...
Gestion des adresses ISO20022 et transmissions bancaires (V10.
...
12)
Les programmes de saisie des encaissements client sont accessibles par les menus
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de LCR
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de chèques
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Préparation des prélèvements SEPA
Différence en pourcentage (V10.9)
Un champ à ajouté dans le pied de page :
Un champ exprimé en % à côté du « Solde » et indiquant la différence entre le montant reçu et le montant des échéances sélectionnées (pointées).
...
Pointer échéances (V10.9)
Le bouton 
(Pointer les échéances d'un autre tiers) permet de sélectionner un tiers différent du tiers courant, sans perdre la transaction en cours. Les créances du tiers différent sont chargées dans le tableau, avec possibilité de les pointer, mais sans possibilité de les modifier.
Encaissement par prélèvement (V10.7)
Programmes :
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque/ Remise des prélèvements
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque/ Remise des prélèvements SEPA
Il est possible d’administrer les données de prélèvement depuis le programme de changement d'état, et de revenir en arrière si nécessaire. La fonctionnalité de rééchelonnement est également disponible.
L’onglet MAJ info bancaire dans l’entête de transaction permet de consulter les anciennes données de prélèvement (sous forme de transaction).
Encaissement : filtre sur montant saisi (V10.9)
Lorsqu’on se trouve dans les programmes de préparation, le bouton de filtrage ouvre la fenêtre associée permettant ainsi de saisir plusieurs éléments :
Fourchette de pièce
Fourchette de numéro de relevés
Fourchette de date d'émission
Fourchette de date d'échéance
Fourchette de montant
Une devise
...
Comme la fenêtre de saisie des filtres est commune aux programmes de changements d'états, certains éléments sont grisés sans jamais pouvoir être saisi puisqu’ils n’ont aucune valeur ajoutée.
Remise en banque des encaissements clients (V10.7)
La remise en banque des différents types d'encaissements est réalisée par les programmes
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de chèque différés
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR à l’escompte
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Virements reçus
Les changements d'état peuvent être effectués en masse; Le filtre permet de sélectionner les effets dont l'état doit changer.
Programmes d’encaissement / décaissement (V10.7)
Programmes :
Règlement NEW / Encaissement/ Remise en banque/…
Règlement NEW / Décaissement/ Emettre/…
La fonctionnalité de pointage automatique des montants, dans la limite d’un montant prédéfini, est disponible.
Le bouton Filtres permet d'afficher une fenêtre qui permet de sélectionner les enregistrements sur lesquels on veut intervenir : la sélection est possible sur type de tiers, fourchette de tiers, pièces, relevés, date d'émission, date d'échéance, montant, devise.
Devise à terme (V10.11)
Il est possible d'acheter des devises à un taux X (négocié avec la banque) pour payer, par exemple ses fournisseurs. Lors des décaissements ou des encaissements, nous ne faisons donc pas référence aux cours du jour, mais à un cours arrêté.
Dans les programmes de préparation des décaissements et des encaissements, il est possible de choisir un taux de change fixe pour une devise. C’est donc c’est ce taux qui sera utilisé pour calculer les montants du règlement et calculer les éventuelles différences de change.
Lors de la sélection de la devise de règlement différente de la devise du dossier, le taux de change du jour est affiché. Mais il est possible de saisir un autre taux de change, en cochant la case « Taux de change à terme » et en saisissant valeur du taux.
...
Si la devise du règlement correspond à la devise du dossier aucun taux de change n'est affiché. Par contre, il est possible de sélectionner un taux de change fixe vers un autre devise.
Dans le programme de décaissement multi-fournisseur, il est également possible dans l'écran de sélection de choisir un taux de change fixe pour une devise. Dans ce cas, le taux de change de règlement sera celui-ci par défaut. Il sera éventuellement possible de choisir la devise du dossier comme devise de règlement.
Dans tous les programmes, il ne sera pas possible de sélectionner une échéance, un acompte ou un avoir qui n’est pas dans la devise du dossier ou dans la devise associée à ce « Taux de change à terme ».
Gestion des conflits et du regroupement (V10.10)
Dans les programmes de règlement et de l'encours, lorsqu’un utilisateur veut créer un conflit et qu'il se trouve sur un regroupement, le message bloquant suivant s’affiche « Création de Conflit impossible sur un regroupement. Merci d'effectuer l'opération sur le détail des ventilations qui le composent ».
Ainsi pour créer ou traiter un conflit par ventilation , on a ajouté dans la fenêtre de détail des ventilations les deux buttons :
...
Montant partiel à régler sur décaissement / encaissement (V10.9)
Renseigner l'utilisateur sur le montant réglé et calculer automatiquement le restant dû pour générer la nouvelle échéance attendue.
Un champ « Montant réglé » a été ajouté dans la fenêtre de règlement partiel et dans le tableau de règlement partiel multiple pour reprendre le fonctionnement des anciens programmes.
Comme la fenêtre de règlement partiel est commune pour tous les nouveaux programmes :
Encaissement : Ce dernier sera rempli et grisé par montant à saisie dans l’entête de sélection .
...
Décaissement : Idem au fonctionnement des anciens programmes .
...
Rééchelonnement et promesse règlement multi-échéance avoir et acompte (V10.8)
Le rééchelonnement ou les promesses de règlement réalisées via le superviseur de recouvrement sont possible en prenant en compte des acomptes et des avoirs (montant négatif pour encaissement)
Génération des CTAX lors de la génération des écritures pour les acomptes (V10.8)
Dans le nouveau module règlement, lors de la génération des écritures rattachées à des acomptes les CTAX ne sont pas générés si le fait générateur est TVA sur débit. Ceci afin d'éviter leur apparition dans les traitements de TVA.
Prise en compte des libellés de virement (V10.8)
Les libellés de virement ont été rajoutés en pied de page à la validation du règlement.
...
De plus l’écran de saisie des informations « Données complémentaires », contenant les informations bancaires a été mutualisé et est ainsi commun aux programmes de décaissement multi-fournisseurs et au changement d’état (encaissement et décaissement).
...
Ces informations bancaires sont donc modifiables aux étapes 2 et 3 du décaissement multi-fournisseurs et dans les programmes de changement d’état.
Prorogation des échéances (V10.7)
Programme Règlement NEW / Encaissement/ Autres encaissements / Prorogation échéance LCR en portefeuille
Dans le cadre de la fusion des modules Comptabilité et Règlement, les contrôles sur la date d'échéance se sont assouplis.
La date doit être postérieure à la date d'émission de l'effet pointé et postérieure au dernier exercice clos.
Décaissement fournisseur (V10.7)
Les programmes de préparation des différent types de règlement à destination des fournisseurs sont :
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par chèque,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par BOR,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les eurovirements (SEPA),
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements internationaux,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer tous les règlements
Lors du pointage/dépointage, le solde est mis à jour à chaque pointage/dépointage par addition/soustraction du montant de la ligne pointée.
Pointage automatique : Traitement avoirs et acomptes (V10.10)
Programmes :
Règlement NEW / Décaissement / Emettre
Lors du chargement des échéances, on crée une liste avec la somme des acomptes+avoirs par tiers.
Tiers par tiers : On fait une sélection des factures et on contrôle si la somme des acomptes+les avoirs est inférieure aux factures sélectionnées. Si OK, on prend toutes les échéances (factures+acomptes+avoirs) et on enchaîne sur le tiers suivant.
Le traitement de pointage du programme d'émission des décaissements est ainsi optimisé lorsque des acomptes et des avoirs sont présents (*10 à *50) et permet générer rapidement les règlements fournisseurs.
Préparation en mode pilotée (V10.10)
Quand on pilote le module Règlement à partir du pointage semi-automatique ou de la Saisie d'écriture de Trésorerie et qu’on enregistre un décaissement partiel, il est souvent compliqué de s'y retrouver. Notamment entre le montant décaissé et le montant des échéances pointées (problème de sens notamment).
Ainsi si l’on saisi un montant à régler prédéfini, on calcule automatiquement le solde restant lors de la saisie d’une différence de règlement ou d’un règlement partiel.
Identifiant bancaire RTN / ABA national étranger (V10.9)
Dans les programmes permettant de saisir un IBAN/RIB/Swift (hors pied de page dans le décaissement), nous avons ajouté la notion de code RTN à la place de la domiciliation qui n’était pas exploitée dans les virements. Ainsi dans le programme d'émission des virements internationaux, par exemple, on peut accéder à l'écran de saisie des coordonnées bancaires via le bouton « Données complémentaires » permettant de saisir le code RTN/ABA.
...
Attention le positionnement du code transit varie selon la banque émettrice
Ci-dessous un exemple de saisie pour un virement international depuis la Caisse d'épargne
...
Précisions techniques
La saisie du code RTN / ABA n’est pas possible depuis le pied de page dans le programme de préparation des virements internationaux, cependant il est possible d'utiliser la touche de fonction « F9 » dans les champs IBAN afin de sélectionner directement l’Iban du tiers.
Regroupement en fonction de l'état suivant (V10.9)
Si un changement d'état prend en compte plusieurs états, le regroupement sera fait par tiers et par état final.
Ainsi si un changement d’état qui appelle les « S30 » et les « S31 » pour émettre les virements, il est possible de regrouper les virements par tiers et de réaliser pour chaque tiers, un virement avec les « S31-S51 » et un virement pour les factures « S30-S50 ».
Jusqu'à présent, cette opération cumulait les « S30 » et les « S31 » pour déclencher un virement unique. désormais le programme tient pas compte du paramétrage de l’état suivant.
Règlement divers en décaissement (V10.9)
Il est possible de générer des règlements divers dans le programme de préparation des décaissements.
En cliquant sur le bouton « Règlement divers » dans le programme de préparation de décaissement , une fenêtre s’ouvre et vous permet de saisir un montant divers. Cette fonctionnalité permet, par exemple, de saisir une opération bancaire concernant deux banque interne.
...
Décaissement multi-fournisseur (V10.7)
Programme:
Règlement NEW / Décaissement / Décaissement multi-fournisseurs / Saisie des décaissements
Lors d'un règlement par chèque, la date d'échéance du règlement est initialisée à la date d'opération.
Date d'exécution des virements
La date d'exécution des virements permettant d'initialiser les dates d'échéances des règlements générés. Si cette date est renseignée, tous les virements auront cette date comme date d'échéance. Dans le cas contraire, les dates d'échéance des factures sont conservéesAfin de répondre à l’obligation de migration des échanges de paiements internationaux vers le standard ISO20022, il est nécessaire de gérer les adresses avec un format plus complet.
Aussi il à été rajoutée une option, dans le dossier « Règlement », permettant de rendre obligatoire la présence d’une adresse ISO pour le fournisseur pour lequel on effectue un virement international.
...
Saisie des adresses avec la norme ISO20022
La saisie d’une adresse ISO est possible à partir du zoom Fournisseur ou du zoom des adresses pour les adresses tiers.
Bien que non obligatoire, il est possible de saisir l’adresse ISO des dossiers « commerce & logistique » et partir du dossier Comptable via le bouton « Adresse Iso ».
Remarque : dans une adresse ISO, seul le code pays est obligatoire. Un certain nombre de champs ne sont pas utilisés lors de la génération des fichiers interbancaires.
Saisie des règlements
Lors de la saisie d’un virement international, une adresse ISO est nécessaire.
Si elle est considérée comme obligatoire dans le paramétrage du dossier alors la présence de cette adresse est testée. Dans tous les programmes de décaissement, on ne pourra pas valider une transaction si cette adresse n’est pas présente.
Si elle n’est pas obligatoire pour les virements internationaux ou pour les autres décaissement, cette adresse ISO est récupérée par défaut. Si elle n’est pas présente, on récupère et on transforme l’adresse standard du tiers. Il est possible de modifier cette adresse à partir de la fenêtre de gestion des informations bancaires.
Cette adresse ISO est enregistrée dans l’entête de la transaction.
Génération des fichiers interbancaires
Lors de la génération des fichiers interbancaires, on récupère l’adresse ISO pour constituer le fichier. Si la transaction n’a aucune adresse ISO (Anciennes transaction), le fichier interbancaire est généré avec l’ancienne norme.
Utilisation des adresses des dossiers : comme pour les adresses standards, lors de la génération de fichiers interbancaires, l’adresse ISO du dossier Comptable est récupérée lorsque les établissements de commerce & logistiques sont considérés comme des sociétés (cas de l’inter-agence), sinon, c’est l’adresse ISO du dossier DAV. Si l’adresse ISO n’est pas présente, l’adresse standard est récupérée et transformée en ISO selon les règles précisées ci-dessous.
Règles de transformation des adresses standards en adresse ISO.
Cette règle se trouve dans la procedure « Initialize_AdrIso_From_Adresse » dans le traitement « gttmchkadriso ».
Les champs suivants sont systématiquement passés tel quel :
| Code de l’adresse Old | Code de l’adresse ISO |
|---|---|---|
Localisation | Loc | TownLocationName |
Code postal | Cpostal | PostCode |
Ville | Vil | TownName |
Région | RegionCod | CountrySubDivision |
Pays | Pay | Country |
Si le pays n’est pas renseigné, on récupère le pays du dossier dans le cas de la transformation de l’adresse d’un tiers.
Règles de transformations des champs « Rue », « AdrCpl1 », « AdrCpl2 »
Le champ « Rue »remplit le champ« StreetName »sauf si :
Il commence par ‘BP’ ou ‘B.P’, dans ce cas on remplit le champ « PostBox ».
Il commence par ‘ZI’, ‘Z.I’, ‘ZA’, ‘Z.A’ et les champs « AdrCpl1 » ou « AdrCpl2 » sont renseignés, on remplit le champ « Departement ».
Le champ « AdrCpl2 »remplit le champ « SubDepartment » sauf si :
Il commence par ‘BP’ ou ‘B.P’, on remplit alors le champ « PostBox ».
Le champ « StreetName » est vide, on le remplit.
Le champ « Departement »est vide, on le remplit.
Le champ « AdrCpl1 »remplit le champ « SubDepartment » sauf si :
Il commence par ‘BP’ ou ‘B.P’, on remplit alors le champ « PostBox ».
Le champ « StreetName » est vide, on le remplit.
Le champ « Departement »est vide, on le remplit.
Si le champ « StreetName » est renseigné :
Si le premier mot commence par un caractère numérique, il rempli alors le n° de rue « BuildingNumber » et est supprimé de « StreetName ».
Sinon, si le dernier mot commence par un caractère numérique, il rempli alors le n° de rue « BuildingNumber »et est supprimé de « StreetName ».
Encaissement client (V10.7)
Les programmes de saisie des encaissements client sont accessibles par les menus
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de LCR
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de chèques
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Préparation des prélèvements SEPA
Différence en pourcentage (V10.9)
Un champ à ajouté dans le pied de page :
Un champ exprimé en % à côté du « Solde » et indiquant la différence entre le montant reçu et le montant des échéances sélectionnées (pointées).
...
Pointer échéances (V10.9)
Le bouton (Pointer les échéances d'un autre tiers) permet de sélectionner un tiers différent du tiers courant, sans perdre la transaction en cours. Les créances du tiers différent sont chargées dans le tableau, avec possibilité de les pointer, mais sans possibilité de les modifier.
Encaissement par prélèvement (V10.7)
Programmes :
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque/ Remise des prélèvements
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque/ Remise des prélèvements SEPA
Il est possible d’administrer les données de prélèvement depuis le programme de changement d'état, et de revenir en arrière si nécessaire. La fonctionnalité de rééchelonnement est également disponible.
L’onglet MAJ info bancaire dans l’entête de transaction permet de consulter les anciennes données de prélèvement (sous forme de transaction).
Encaissement : filtre sur montant saisi (V10.9)
Lorsqu’on se trouve dans les programmes de préparation, le bouton de filtrage ouvre la fenêtre associée permettant ainsi de saisir plusieurs éléments :
Fourchette de pièce
Fourchette de numéro de relevés
Fourchette de date d'émission
Fourchette de date d'échéance
Fourchette de montant
Une devise
...
Comme la fenêtre de saisie des filtres est commune aux programmes de changements d'états, certains éléments sont grisés sans jamais pouvoir être saisi puisqu’ils n’ont aucune valeur ajoutée.
Remise en banque des encaissements clients (V10.7)
La remise en banque des différents types d'encaissements est réalisée par les programmes
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de chèque différés
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR à l’escompte
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Virements reçus
Les changements d'état peuvent être effectués en masse; Le filtre permet de sélectionner les effets dont l'état doit changer.
Programmes d’encaissement / décaissement (V10.7)
Programmes :
Règlement NEW / Encaissement/ Remise en banque/…
Règlement NEW / Décaissement/ Emettre/…
La fonctionnalité de pointage automatique des montants, dans la limite d’un montant prédéfini, est disponible.
Le bouton Filtres permet d'afficher une fenêtre qui permet de sélectionner les enregistrements sur lesquels on veut intervenir : la sélection est possible sur type de tiers, fourchette de tiers, pièces, relevés, date d'émission, date d'échéance, montant, devise.
Le bouton Rééchelonnement
Il est possible, à l’aide de cette fonctionnalité (bouton « Rééchelonnement ») , de décaler la date d’une échéance ou de fragmenter cette dernière en plusieurs échéances différentes et des états différents.
Vous pouvez, dans la nouvelle fenêtre ouverte (Rééchelonnement), saisir les champs suivants :
Montant,
Etat,
Date d'échéance,
compte collectif.
La case à cocher « Générer une nouvelle écriture » permet générer une écriture d’opération diverse :
Une écriture qui solde le compte du tiers,
Et une écriture de même sens que l'écriture d’origine (par exemple la facture).
Le lettrage de l’opération diverse qui annule la pièce d’origine est également réalisé.
Remarque : On conserve ainsi un historique de traçabilité sur les modifications effectuées.
Sans nouvelle écriture (Case non cochée), on modifie simplement l'échéance, sans réaliser de comptabilisation.
Bouton bordereaux (V10.12)
Ajout d'un bouton « Bordereaux » dans les programmes d’encaissements et de décaissements (hors décaissement multi-fournisseur), Cession Dailly et l'explorateur de transaction.
Lors de la saisie de tous les règlements, le gestionnaire est renseigné, y compris en encaissement.
Dans les programmes de règlement, le bouton « Bordereaux » est disponible que dans l'entête.
Ajout d’une option « Confection automatique à la fin d’une transaction » dans les bordereaux permettant de déclencher la génération automatique des bordereaux lors de la validation d'une transaction.
Dans le programme de génération des bordereaux ajout en filtre :
du type de règlement (Encaissement, décaissement),
du champ gestionnaire (Utilisateur),
de la liste des banques associées à une transaction,
de la liste des types de bordereaux (Opération) associés à une transaction.
Lors de l'appel par tunnel du programme de confection des bordereaux, les transactions seront filtrées avec les filtres précédents (type de règlement,gestionnaire, banques, opération) et seront systématiquement sélectionnés pour permettre un traitement immédiat.
A partir du programme d'encaissement par tiers, l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le gestionnaire avec l'utilisateur courant,
le changement d'état et son état suivant associé,
la banque associée à la dernière transaction effectuée.
A partir du programme de décaissement par tiers, (bouton « Bordereaux » ) l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le gestionnaire avec l'utilisateur courant,
le changement d'état,
l'état et la banque associés à la dernière transaction effectuée.
A partir du programme d'encaissement multi-tiers, l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le gestionnaire avec l'utilisateur courant,
le changement d'état et son état suivant associé,
la banque si elle est renseignée.
A partir du programme de décaissement multi-tiers, l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le gestionnaire avec l'utilisateur courant,
le changement d'état,
l'état suivant associé au premier état de sélection rattaché au changement d'état,
la banque si elle est renseignée.
A partir du programme de génération des cessions Dailly, l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le gestionnaire avec l'utilisateur courant,
le changement d'état,
la banque si elle est renseignée.
A partir de l'explorateur de transaction, l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le changement d'état de la transaction courante,
l'état final de la transaction courante,
la banque de la transaction courante.
Dans les programmes d’encaissements et de décaissements (hors décaissement multi-fournisseurs), et Cession Dailly ajout du bouton « Bordereaux » . Lors de la validation d'une transaction, la confection du bordereau associé a cette transaction, et uniquement celle-ci, est lancée en automatique.
A partir du programme d'encaissement par tiers, la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans l'entête si l'état final du changement d'état est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.
A partir du programme de décaissement par tiers, la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans le pied si l'état final de la transaction est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.
A partir du programme d'encaissement multi-tiers, la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans l'entête si l'état final du changement d'état est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.
A partir du programme de décaissement multi-tiers, la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans l'entête si l'état suivant, associé au premier état de sélection rattaché au changement d'état, est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.
A partir du programme de génération des cessions Dailly, la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans l'entête si le changement d'état est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.
Précisions techniques
Ajout du tunnel Tunnel_Bordereau dans le rcpm000.
public function int Tunnel_Bordereau(dos, Doscpt, ConfecAutoFl, Transac, Bdx, ChgEtat, Etat, Bqc, Gestionnaire, EffDt, BloquerComptaFl)
1 dos = ' ' ; Dossier
1 doscpt >RCFDD.dhsd Doscpt = ' ' ; Dossier comptable
1 ConfecAutoFl >RCFDD.dhsd ConfecAutoFl = 1 ; si =2 Le traitement des bordereaux est effectué automatiquement
1 Transac >RCFDD.dhsd Transac = 0 ; N° de transaction à traiter
1 Bdx >RCFDD.dhsd Bdx = ' ' ; Bordereaux à sélectionner
1 ChgEtat >RCFDD.dhsd ChgEtat = ' ' ; Changement d'état permettant de récupérer le bordereaux associé
1 Etat >RCFDD.dhsd Etat = ' ' ; Etat Final permettant de récupérer le bordereaux associé
1 Bqc >RCFDD.dhsd Bqc = ' ' ; Banque
1 Gestionnaire >RCFDD.dhsd Gestionnaire = ' ' ; Gestionnaire
1 EffDt >RCFDD.dhsd EffDt = ' ' ; Date de traitement du bordereau
1 BloquerComptaFl >RCFDD.dhsd BloquerComptaFl = false ; Si true, il n'y aura pas de comptablisation immédiate
Si ils sont vides les 2 champs dos et dosCpt sont initialisés avec les dossiers en cours.
Si TRANSAC est renseigné, seule cette transaction sera chargée pour générer son bordereau.
Si Bdx est renseigné, seul ce type de bordereaux sera choisi comme filtre.
Si Bdx n'est pas renseigné, si le changement d'état est renseigné et est associé à un bordereau, celui-ci est sélectionné (Dailly)
Si un Etat n'est pas renseigné, on récupère l'état suivant associé au changement d'état.
Si l'état est renseigné ou initialisé par le changement d'état, et qu'il est associé à un bordereau, celui-ci est sélectionné (Dailly)
Si le changement d'état est renseigné, seules les transactions associé a son le type de règlement seront sélectionnées
Si la banque est renseigné, seules les transactions associées seront sélectionnées
Si la gestionnaire est renseigné, seules les transactions associées seront sélectionnées
Si la date d'effet est renseigné, la date de traitement des bordereaux sera celle-ci.
Si BloquerComptaFl est renseigné est à 'false', il n'y aura pas de comptabilisation immédiate.
Si ConfecAutoFl est égal à 2, la génération des bordereaux sélectionnés sera automatiquement effectué.
Devise à terme (V10.11)
Il est possible d'acheter des devises à un taux X (négocié avec la banque) pour payer, par exemple ses fournisseurs. Lors des décaissements ou des encaissements, nous ne faisons donc pas référence aux cours du jour, mais à un cours arrêté.
Dans les programmes de préparation des décaissements et des encaissements, il est possible de choisir un taux de change fixe pour une devise. C’est donc c’est ce taux qui sera utilisé pour calculer les montants du règlement et calculer les éventuelles différences de change.
Lors de la sélection de la devise de règlement différente de la devise du dossier, le taux de change du jour est affiché. Mais il est possible de saisir un autre taux de change, en cochant la case « Taux de change à terme » et en saisissant valeur du taux.
...
Si la devise du règlement correspond à la devise du dossier aucun taux de change n'est affiché. Par contre, il est possible de sélectionner un taux de change fixe vers un autre devise.
Dans le programme de décaissement multi-fournisseur, il est également possible dans l'écran de sélection de choisir un taux de change fixe pour une devise. Dans ce cas, le taux de change de règlement sera celui-ci par défaut. Il sera éventuellement possible de choisir la devise du dossier comme devise de règlement.
Dans tous les programmes, il ne sera pas possible de sélectionner une échéance, un acompte ou un avoir qui n’est pas dans la devise du dossier ou dans la devise associée à ce « Taux de change à terme ».
Gestion des conflits et du regroupement (V10.10)
Dans les programmes de règlement et de l'encours, lorsqu’un utilisateur veut créer un conflit et qu'il se trouve sur un regroupement, le message bloquant suivant s’affiche « Création de Conflit impossible sur un regroupement. Merci d'effectuer l'opération sur le détail des ventilations qui le composent ».
Ainsi pour créer ou traiter un conflit par ventilation , on a ajouté dans la fenêtre de détail des ventilations les deux buttons :
...
Montant partiel à régler sur décaissement / encaissement (V10.9)
Renseigner l'utilisateur sur le montant réglé et calculer automatiquement le restant dû pour générer la nouvelle échéance attendue.
Un champ « Montant réglé » a été ajouté dans la fenêtre de règlement partiel et dans le tableau de règlement partiel multiple pour reprendre le fonctionnement des anciens programmes.
Comme la fenêtre de règlement partiel est commune pour tous les nouveaux programmes :
Encaissement : Ce dernier sera rempli et grisé par montant à saisie dans l’entête de sélection .
...
Décaissement : Idem au fonctionnement des anciens programmes .
...
Acompte et gestion analytique (V10.12)
Mise en place de la saisie des axes et des clés de répartition dans les traitements d'acomptes pour permettre la saisie des axes analytiques dans tous les nouveaux programmes de règlement.
Modification des formulaires de saisie dans le module règlement pour inclure les champs permettant la saisie des axes analytiques et des clés de répartition lors de la gestion des acomptes.
Mettre en place, également, des contrôles pour valider que ces axes analytiques et clés de répartition sont renseignés lorsque les comptes sont en affectation obligatoire.
Il s’agit des quatre champs définies par défaut, au niveau du dossier (Voir visite guidée), et se trouvant dans le groupe “ Ventilation “ :
« Analytique »,
« Affaire »,
« Agence »,
« Non défini ».
Rééchelonnement et promesse règlement multi-échéance avoir et acompte (V10.8)
Le rééchelonnement ou les promesses de règlement réalisées via le superviseur de recouvrement sont possible en prenant en compte des acomptes et des avoirs (montant négatif pour encaissement)
Génération des CTAX lors de la génération des écritures pour les acomptes (V10.8)
Dans le nouveau module règlement, lors de la génération des écritures rattachées à des acomptes les CTAX ne sont pas générés si le fait générateur est TVA sur débit. Ceci afin d'éviter leur apparition dans les traitements de TVA.
Prise en compte des libellés de virement (V10.8)
Les libellés de virement ont été rajoutés en pied de page à la validation du règlement.
...
De plus l’écran de saisie des informations « Données complémentaires «, contenant les informations bancaires a été mutualisé et est ainsi commun aux programmes de décaissement multi-fournisseurs et au changement d’état (encaissement et décaissement).
...
Ces informations bancaires sont donc modifiables aux étapes 2 et 3 du décaissement multi-fournisseurs et dans les programmes de changement d’état.
Prorogation des échéances (V10.7)
Programme Règlement NEW / Encaissement/ Autres encaissements / Prorogation échéance LCR en portefeuille
Dans le cadre de la fusion des modules Comptabilité et Règlement, les contrôles sur la date d'échéance se sont assouplis.
La date doit être postérieure à la date d'émission de l'effet pointé et postérieure au dernier exercice clos.
Décaissement fournisseur (V10.7)
Les programmes de préparation des différent types de règlement à destination des fournisseurs sont :
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par chèque,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par BOR,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les eurovirements (SEPA),
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements internationaux,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer tous les règlements
Lors du pointage/dépointage, le solde est mis à jour à chaque pointage/dépointage par addition/soustraction du montant de la ligne pointée.
Pointage automatique : Traitement avoirs et acomptes (V10.10)
Programmes :
Règlement NEW / Décaissement / Emettre
Lors du chargement des échéances, on crée une liste avec la somme des acomptes+avoirs par tiers.
Tiers par tiers : On fait une sélection des factures et on contrôle si la somme des acomptes+les avoirs est inférieure aux factures sélectionnées. Si OK, on prend toutes les échéances (factures+acomptes+avoirs) et on enchaîne sur le tiers suivant.
Le traitement de pointage du programme d'émission des décaissements est ainsi optimisé lorsque des acomptes et des avoirs sont présents (*10 à *50) et permet générer rapidement les règlements fournisseurs.
Préparation en mode pilotée (V10.10)
Quand on pilote le module Règlement à partir du pointage semi-automatique ou de la Saisie d'écriture de Trésorerie et qu’on enregistre un décaissement partiel, il est souvent compliqué de s'y retrouver. Notamment entre le montant décaissé et le montant des échéances pointées (problème de sens notamment).
Ainsi si l’on saisi un montant à régler prédéfini, on calcule automatiquement le solde restant lors de la saisie d’une différence de règlement ou d’un règlement partiel.
Identifiant bancaire RTN / ABA national étranger (V10.9)
Dans les programmes permettant de saisir un IBAN/RIB/Swift (hors pied de page dans le décaissement), nous avons ajouté la notion de code RTN à la place de la domiciliation qui n’était pas exploitée dans les virements. Ainsi dans le programme d'émission des virements internationaux, par exemple, on peut accéder à l'écran de saisie des coordonnées bancaires via le bouton « Données complémentaires » permettant de saisir le code RTN/ABA.
...
Attention le positionnement du code transit varie selon la banque émettrice
Ci-dessous un exemple de saisie pour un virement international depuis la Caisse d'épargne
...
Précisions techniques
La saisie du code RTN / ABA n’est pas possible depuis le pied de page dans le programme de préparation des virements internationaux, cependant il est possible d'utiliser la touche de fonction « F9 » dans les champs IBAN afin de sélectionner directement l’Iban du tiers.
Regroupement en fonction de l'état suivant (V10.9)
Si un changement d'état prend en compte plusieurs états, le regroupement sera fait par tiers et par état final.
Ainsi si un changement d’état qui appelle les « S30 » et les « S31 » pour émettre les virements, il est possible de regrouper les virements par tiers et de réaliser pour chaque tiers, un virement avec les « S31-S51 » et un virement pour les factures « S30-S50 ».
Jusqu'à présent, cette opération cumulait les « S30 » et les « S31 » pour déclencher un virement unique. désormais le programme tient pas compte du paramétrage de l’état suivant.
Règlement divers en décaissement (V10.9)
Il est possible de générer des règlements divers dans le programme de préparation des décaissements.
En cliquant sur le bouton « Règlement divers » dans le programme de préparation de décaissement , une fenêtre s’ouvre et vous permet de saisir un montant divers. Cette fonctionnalité permet, par exemple, de saisir une opération bancaire concernant deux banque interne.
...
Décaissement multi-fournisseur (V10.7)
Programme:
Règlement NEW / Décaissement / Décaissement multi-fournisseurs / Saisie des décaissements
Lors d'un règlement par chèque, la date d'échéance du règlement est initialisée à la date d'opération.
Date d'exécution des virements
La date d'exécution des virements permettant d'initialiser les dates d'échéances des règlements générés. Si cette date est renseignée, tous les virements auront cette date comme date d'échéance. Dans le cas contraire, les dates d'échéance des factures sont conservées.
Réinitialisation des filtres (V10.12)
Il est maintenant possible de réinitialiser les filtres concernant le groupe “ Sélections ”.
La gestion des filtres a été améliorée pour les « étape 2 » et « étape 3 ». Ainsi, lorsqu'on souhaite supprimer des filtres existants renseignée a « l'étape 1 », il était nécessaire d'ouvrir l'écran de gestion des filtres et de vider manuellement les filtres actifs, contrairement aux programmes de règlement « classiques » qui disposent d'un bouton de traitement immédiat.
Pour remédier à cela, dans le programme de « Décaissement multi-fournisseur », nous avons ajouté la fonction par le présence d’un nouveau bouton « Réinitialisation des filtres » aux étapes 2 et 3 . Cela vise à simplifier la gestion des filtres dans ce programme.. Il est à noter que les filtres seront initialisés en fonction des filtres saisis par l'utilisateur à l'étape 1. Cette fonction est également accessible via le menu « Compléments ».
Date d'échéance des règlements avec escompte
...
Règlement NEW / Traitement/Bordereaux/ Confection des bordereaux
Règlement NEW / Traitement/Bordereaux/ Réimpression des bordereaux
Règlement NEW / Traitement/Bordereaux/ Annulation de bordereaux
Ajout paramètre de confection automatique des bordereaux (V10.12)
Ajout de la case à cocher « Confection automatique à la fin d’une transaction » permettant de déclencher la génération automatique des bordereaux lors de la validation d'une transaction (encaissement-décaissement).
Confection des bordereaux
...
Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle impression des relevés de factures
Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle ré-impression des relevés
Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle annulation des relevés
Les programmes de gestion des relevés se basent sur l'extraction des ventilations d'échéances, en fonction de leur statut de relevé et de la période qui leur est associée. Ces informations sont initialisées au moment de l'intégration en comptabilité de la facture. Un même numéro de relevé est affecté à chaque ventilation du relevé.
Il est ensuite possible de présélectionner, dans le programme d'encaissement, ces factures à partir du numéro de relevé. Lors de ce traitement, on a la possibilité de regrouper les échéances ayant la même date, le même établissement et le même état. Dans les programmes de règlement, une seule échéance sera visible.
Gestion des cessions (V10.7)
...
Programme : Règlement NEW / Trésorerie / Calcul du prévisionnel
Ce programme est modifié afin de prendre en compte les lignes de type échéance (CP) et Transaction (RGLTJNLENT).
Automatisation par processus (V10.9)
...
Powersearch : prise en compte des tables de transactions de règlement (V10.7)
Pour pouvoir indexer toutes les données des tables de transactions de règlement, il est nécessaire de réaliser une nouvelle indexation dans Harmony:
Concernant les transactions de règlement, on peut accéder au power search à partir des programmes:
Règlement NEW / Fichier / Entête de journal de règlement
Règlement NEW / Fichier / Détail de journal de règlement
Règlement NEW / Fichier / Taxes liées aux acomptes
Entête de journal de règlement
L'indexation est possible par plusieurs champs tels que le tiers, son nom, numéro de la pièce, état, montant, dates, etc.
...
Taxes liées aux acomptes
L'indexation peut être faite par tiers, montant fin, montant hors taxe, montant TVA et nom du tiers.
,