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Le menu interrogation propose plusieurs variantes d'accès à l'historique et à la situation des encaissements et des décaissements. Toutes fonctionnent selon le même mode et offrent les mêmes outils :
Par rapport aux effets
Vue de la ou des facture(s) liée(s) à un effet, avec possibilité de consulter le document dans Divalto Achat/Vente (en mode fiche sur la facture),
Vue de l'historique des effets liés à l'effet courant (en amont et en aval),
Vue des bordereaux,
Vue de la transaction,
Récapitulatif par devise.
Par rapport à une facture
Vue des effets liés à la facture,
Vue des acomptes,
Vue du relevé.
Les interrogations permettent de cibler l'accès et la recherche par rapport au tiers, à l'encours, aux cessions, etc.
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Ce programme affiche les encaissements du jour ou d'une période.
L'accès est réalisé par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Encaissements du jour
Premier écran
On précisera la période et la date du jour est proposée par défaut. Il conviendra également d'indiquer la monnaie qui servira de référence pour la totalisation. Soit la monnaie principale ou secondaire du dossier.
Deuxième écran
La liste affichée contient les effets en portefeuille ou remis en banque. Les effets sont triés par date croissante par défaut.
Le bouton « Détail de l'effet » ou touche « Shift+F4 » : Permet de consulter le détail de l'effet en mode fiche.
Le bouton « Pièce associé » ou touche « Shift+F8 » : Permet de consulter la pièce ou les pièces associées.
Remarque : Comme toute liste cette dernière est exportable dans un tableur.
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Ce programme offre une interface affichant simultanément une vue facture et une vue effet.
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Premier écran
Cet écran de sélection permet de cibler le type de tiers et une fourchette de dates d'émission et d'échéances.
Le groupe effet permet d'indiquer l'état des effets :
Actif
Périmé
Ou tous
Ainsi que leur position :
Effets attendus
Effets en portefeuille
Effets remis en banque
Effets classés
Vous pouvez également renseigner une liste de codes états.
Le groupe facture, vous permet :
De sélectionner une fourchette de numéro de factures,
D'indiquer leur état (ouvertes, payées ou les deux),
Opérer une sélection sur la déclaration de TVA.
Deuxième écran
Après avoir renseigné le code tiers, vous visualisez la liste des factures (du côté gauche) et la liste des effets (du côté droit).
Lors de la prise de focus et positionnement sur la liste des factures, vous pourrez consulter :
Le relevé de facture
Les acomptes liés à la facture
Les effets liés à la facture
Et lors de la prise de focus sur la liste des effets, vous pourrez accéder :
Au détail du bordereau
A la transaction complète
Aux effets liées à l'effet courant
Au détail des factures liées à l'effet
Ainsi qu'aux détail des écritures liées
Vous pouvez également naviguer au tiers suivant ou précédant à l'aide des boutons « Tiers précédent » et « Tiers suivant » .
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Ce traitement permet de visualiser l'ensemble des effets encaissées ou décaissées selon des critères de sélections. Le traitement est accessible par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Etat
Premier écran
Permet de visualiser une liste d'effets selon les critères de sélections :
Actifs
Périmé
Ou les deux
Ainsi qu'en fonction de leurs positions.
Vous pouvez également préciser des fourchettes de sélection complémentaires tel que :
Des dates d'échéances et d'émission
Des numéros de bordereaux
Pour une banque
Des fourchettes de codes tiers
Etc.
Deuxième écran
Vous avez la possibilité :
Soit d'indiquer un code état
Soit de faire défiler la liste via les boutons de navigation.
Les options de menu vous permettent d'accéder à :
La visualisation des bordereaux
A la transaction complète
Aux effets liés à l'effet courant
Aux factures liées à l'effet, ainsi qu'aux écritures liées
Les boutons d'annulation sont également disponibles :
Déverrouiller la transaction
Annulation du bordereau
Annuler la transaction
Remarque : La liste pourra également être exporter dans un tableur.
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Le traitement est accessible par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Facture
Permet de visualiser l'ensemble des factures d'un numéro à un numéro selon les critères :
Factures ouvertes
Réglées
Ou toutes
Mais également selon la TVA sur facture :
Non soldée, la tva n'ayant pas encore été réglée totalement
Payée, ta TVA à déjà été entièrement réglée
Ou toutes les factures
On pourra préciser les fourchettes de tiers et filtrer sur des critères complémentaires tels qu'une fourchette de montant par exemple.
Après validation de l'écran de sélection, la liste des factures s'affiche.
Remarque : Une facture est considérée comme réglée, une fois que la date de sortie de couverture est dépassée.
La barre de menu , vous permet de consulter :
Le relevé de facture
Les acomptes liés à la facture
Les effets liés à la facture
Le bouton « Détail de la facture » ou la combinaison de touches « Shift+F4 » permet de consulter le détail de la facture.
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Le traitement est accessible par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Acompte.
Le traitement permet de visualiser l'ensemble des acomptes qu'ils soient affectés ou non entre :
Deux dates
Une fourchette de clients
Et une devise donnée
Une fourchette de montants
Après avoir validé l'écran de sélection la liste des acomptes clients s'affiche.
A partir des options de menu, vous pourrez accéder :
Aux acomptes liés à l'acompte courant
Aux effets liés à l'acompte
Ainsi qu'aux factures liées à l'acompte
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Certains textes de relances ainsi que la saisie d'impayé permettent de générer automatiquement des incidents. Concernant les type de relances cela se paramètres au niveau de la fiche dossier dans le groupe « Relance » :
Lettre recommandée
Mise en demeure,
Contentieux.
Ces types de relance vont générer des incidents.
Les incidents générés sont consultables via le zoom des incidents.
Le zoom est accesssible par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Incident
Ce zoom permet :
La consultation,
La modification de la date de l'incident,
Du type d'incident,
Des montants,
De la devise
Du commentaire.
La suppression totale de l'incident est également possible. Dans le cas d'un impayé en retrouvera le texte saisi lors de la déclaration de l'impayé dans le champ commentaire.
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Lors de la consultation des relances ou de lors de la saisie des décaissements multi fournisseurs, il est possible de déclarer une contestation concernant un effet. Ces contestations sont consultables via un zoom accessible par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Contestation
Ce zoom permet non seulement la consultation, mais également de levée une contestation en cochant la case « Contestation réglée » et en indiquant le nom de la personne « Réglée par » et la date de levée.
La suppression totale de la contestation est également disponible.