Gestion du grand import (V10.4)

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(seulement si l'option Dossier « Afficher le détail en saisie de pièces » est cochée)

• Stock en transit grand import (consultation dans le Disponible)

Le stock en transit est visualisable dans l'interrogation du disponible. Chaque étape de routage cochée créé automatiquement une nouvelle colonne dans la consultation du Disponible, reprenant la couleur paramétrée.
Exemple :
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• Stock en transit grand import et nombre d'étapes (V10.5)

Limitation du nombre d’étapes affichées dans le programme stock et disponible 

Affichage des étapes qui concernent uniquement les fiches grand import de l’article et pas toutes les étapes. 

• Génération d'une écriture associée au grand import

Pour chaque ligne de produit attachée à la fiche grand import, après la réalisation d'une étape, une écriture comptable peut-être générée (option de générer ou non des écritures définie dans les étapes de routage). Elle consiste à créditer le compte du fournisseur et à débiter le compte de stock.
Lorsque l'étape paramétrée comme étant génératrice d'écritures comptables est cochée, l'ERP fait apparaître un message invitant à renseigner les informations sur la pièce, via le superviseur. Celui-ci reprendra automatiquement les informations des pièces déjà rattachées à la fiche grand import, et plusieurs boutons permettront de valider ces informations : Accepter qtés / Accepter montants. Si les informations sont à modifier, les boutons Effacer qtés / Effacer montants permettront d'en garnir les champs manuellement.

• Paramétrage pour la génération d'écritures grand import

• Bouton Superviseur des commandes

ou Menu : Commerce & logistique / Grand import / Superviseur de commandes Grand Import
Le superviseur de commande permet de visualiser les lignes de commandes associées à un grand import, de saisir des informations de facturation lorsque la marchandise est transmise au transitaire (si existence d'étape générant des écritures), de valider les commandes en BL lorsque la marchandise est réceptionnée.
Un tableau présente les commandes fournisseur liées au grand import, avec le niveau entête et le niveau ligne. Sur chaque ligne, des données sont saisissables par l'intermédiaire du volet fiche. Le numéro et la date de facture du fournisseur sont nécessaires pour la génération des écritures associées. Les quantités et prix peuvent être acceptées explicitement par les boutons ; elles peuvent aussi être saisies pour contredire les données initialement prévues dans la commande. Pour retourner à l'état initial, vous disposez des boutons et s'il y a un écart entre le montant prévu et le montant saisi, les cellules sont colorées en rouge.
A partir de ce tableau, il est possible d'accéder directement aux textes, notes ainsi qu'à la pièce elle-même. Il permet de supprimer les liens avec les écritures afin de rouvrir la possibilité de saisie. Il permet également de détacher les lignes de commandes sélectionnées du grand import.

• Réception de la marchandise

Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.

Paramétrage et fonctionnement de la valorisation du stock en transit

Si cela est souhaité, il est possible de mettre en place la valorisation du stock en transit. Au paramétrage des étapes de routage, la coche “Ecriture comptable” va générer une écriture comptable et permettre de tracer le stock en transit, dans le Disponible et dans le journal comptable.

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• Paramétrage Dossier du journal comptable

Le journal et le compte se paramètrent dans le dossier grand import. Il est possible de spécifier un compte de stock de transit pour chaque fournisseur.

• Bouton Superviseur des commandes

ou Menu : Commerce & logistique / Grand import / Superviseur de commandes Grand Import
Le superviseur de commande permet de visualiser les lignes de commandes associées à un grand import, de saisir des informations de facturation lorsque la marchandise est transmise au transitaire (si existence d'étape générant des écritures), de valider les commandes en BL lorsque la marchandise est réceptionnée.
Un tableau présente les commandes fournisseur liées au grand import, avec le niveau entête et le niveau ligne. Sur chaque ligne, des données sont saisissables par l'intermédiaire du volet fiche. Le numéro et la date de facture du fournisseur sont nécessaires pour la génération des écritures associées. Les quantités et prix peuvent être acceptées explicitement par les boutons ; elles peuvent aussi être saisies pour contredire les données initialement prévues dans la commande. Pour retourner à l'état initial, vous disposez des boutons et s'il y a un écart entre le montant prévu et le montant saisi, les cellules sont colorées en rouge.
A partir de ce tableau, il est possible d'accéder directement aux textes, notes ainsi qu'à la pièce elle-même. Il permet de supprimer les liens avec les écritures afin de rouvrir la possibilité de saisie. Il permet également de détacher les lignes de commandes sélectionnées du grand import.

• Réception de la marchandise

Lorsque toutes les étapes du grand import ont été réalisées, il est possible de réceptionner la marchandise à partir du superviseur de commandes, en validant les commandes fournisseur en BL.

Gestion des conteneurs

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• Génération d'une écriture associée au grand import

Pour chaque ligne de produit attachée à la fiche grand import, après la réalisation d'une étape, une écriture comptable peut-être générée (option de générer ou non des écritures définie dans les étapes de routage). Elle consiste à créditer le compte du fournisseur et à débiter le compte de stock. 💡 C’est donc l’action de cocher l'étape paramétrée comme générant une écriture, qui génère l'écriture.
Lors que l'étape est cochée, un message apparaît invitant à renseigner les informations sur la pièce, via le superviseur. Ces informations sont obligatoires pour l'écriture comptable du stock en transit. Le superviseur reprendra automatiquement les informations des pièces déjà rattachées à la fiche grand import, et plusieurs boutons permettront de valider ces informations : Accepter qtés / Accepter montants. Si les informations sont à modifier, les boutons Effacer qtés / Effacer montants permettront d'en garnir les champs manuellement.

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Par clic droit sur la commande ou via les boutons d’acceptation des quantités et montants, les informations des commandes d’achats sont garnis dans les champs dédiés en un clic. Mais ces champs sont modifiables.

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Une fois les informations renseignées correctement dans le superviseur, l'écriture comptable se génère automatiquement.

• Stock en transit grand import (consultation dans le Disponible)

Le stock en transit est visualisable dans l'interrogation du disponible. Chaque étape de routage cochée créé automatiquement une nouvelle colonne dans la consultation du Disponible, reprenant la couleur paramétrée.
Exemple :
Image Added

• Stock en transit grand import et nombre d'étapes (V10.5)

Limitation du nombre d’étapes affichées dans le programme stock et disponible 

Affichage des étapes qui concernent uniquement les fiches grand import de l’article et pas toutes les étapes. 

Gestion des conteneurs

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Menu : Commerce & logistique / Grand Import / Gestion des conteneurs / Chargement conteneur

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Un numéro de chargement est attribué automatiquement (option Dossier, Numérotation).
Les informations à renseigner obligatoirement dans la partie de gauche, sont le transitaire et le type de conteneur (Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au Grand import / Type de conteneur. La date de départ prévue est pour information.
Dans le tableau de droite, il faut renseigner le ou les fournisseur(s) à qui sont commandées les marchandises à l'import. Le programme recherche toutes les commandes ouvertes concernées et en reporte les lignes dans la partie « Conteneur ».
C'est dans cette partie « Conteneur » que le remplissage s'opère. Le volume et le poids du chargement, se « remplissent » automatiquement au fur et à mesure de l'ajout de lignes, reprenant les informations de poids/volume/conditionnement des fiches articles.
Ces informations de poids et volume peuvent également être remplies manuellement.
Dans la partie basse figurent les lignes en attente de chargement. Les boutons « Remplir le conteneur », « Vider le conteneur » permettent de passer toutes les lignes d'une partie à l'autre, selon s'il faut vider le conteneur ou au contraire le remplir ! Chaque ligne ensuite est ajoutable par simple double clic ou copier-glisser d'une partie à l'autre. Les boutons « Ajouter ligne conteneur » ou « Enlever ligne conteneur » remplissent également ces fonctions. Le bouton « Chargement » charge l'intégralité du contenu.

Validation du conteneur
Une fois le conteneur dûment rempli, il faut cliquer sur « Valider ». Cette action valide le chargement et créé automatiquement le numéro de chargement (si cette option est positionnée sur le Dossier).

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Pour le devis transitaire, une autre possibilité de paramétrage existe. Cet article doit avoir cette coche pour pouvoir être repris dans le devis transitaire généré via le chargement conteneur (si on n’a pas paramétré d’article dans la table des “références fournisseur” étudiée précédemment dans ce chapitre).

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Générer les différentes pièces à partir d’un Chargement conteneur

Une fois le chargement validé (et seulement à cette condition), il est possible de générer les pièces:

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L’article utilisé dans les commandes est forcément un article de la nature de produit définie dans le Dossier Grand Import: exemple 4GIM. C’est un article de prestation, forcément de nature 4.

Cas d’un article paramétré “frais de douane” et génération d’une commande Transport

L’article de frais (rappel: forcément de la nature de produit positionnée dans le Dossier Grand Import), qui fera l’objet d’une commande de transport générée directement via le conteneur, lorsqu’il est paramétré en “Frais de douane”, implique que des droits de douane vont s’appliquer sur cet article.

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Le coût de revient (CR) suite au calcul des frais d'approche

Le calcul des frais d’approche ne met pas à jour le CR de la fiche S-Ref, il met à jour les coûts d’Entrées puis fait appel aux programme standard « d’affectation des coûts de revient » qui va mettre à jour les CR de sortie selon les entrées.

Le CR de la fiche S-Ref est mis à jourlors de l’entrée de la marchandise uniquement.

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