Principes de base

La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.

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• Non : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module commerce et logistique (Circuit 1 - ancien mode de fonctionnement. Ne plus utiliser)),

• Oui : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module point de vente (Circuit 2 - Nouveau mode de fonctionnement à privilégier).

Circuit 1 : comptabilisation par commerce & logistique (Ne plus utiliser)

• Étape 1 : Intégration des tickets de caisse issus du point de vente dans divalto Commerce & Logistique avec génération de factures de vente (regroupement des tickets par client) avec option “intégrée en compta” à NON.

• Étape 2 : Intégration des factures dans Divalto comptabilité et des créances client dans Divalto
  règlement à partir des factures de vente provenant de commerce et logistique.

• Étape 3 : Intégration des règlements client à partir du point de vente dans Divalto règlement. Programme Intégration vers Divalto Règlement du point de vente.

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Les écritures de ventes sont réalisées à partir des lignes « Article » des tickets de caisse.

A partir du pack 220b : on créé une écriture par N° de factures achat/vente avec le N° de facture sur le C8. Avant ce pack si l’intégration comptable était faite après plusieurs intégrations C&L : on faisait une écriture par client et par jour le N° de facture était indiqué sur les CP de la ligne de tiers.

TTC

Le journal de vente est celui paramétré au niveau de la caisse, onglet « Intégrations » et le champ « Code Journal vente ».

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Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).

Écriture de

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règlement en mode compta règlement non fusionné

Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :

• Les tickets de ventes (ligne de total et de règlement),

• Les tickets de prélèvement,

• Les tickets d'entrées,

• Les tickets de sorties.

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Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement

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Le programme d’intégration comptable envoi à divalto règlement des éléments correspondants au règlement reçus dans le TPV.

Les règlements associés à un numéro de facture pour lequel il n’existe pas d'échéances en attente seront traités comme des acomptes.

L'état initial du règlement est celui présent dans l'écriture de vente, il correspond à l'état initial associé au mode de règlement présent sur le compte du client (= mode de règlement présent sur le tiers)

L'état final est celui paramétré au niveau des modes de règlement du TPV.

Les écritures de trésorerie sont générées par Divalto Règlement en fonction du paramétrage effectué dans divalto règlement (Règle comptable, changement d'état, ..)

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Lien vers notre documentation dédiée

Paramétrage du point de vente en mode fusion compta/règlement

Génération de BL (A partir du pack 220c)

En général on utilise l’option “Génération un BL dans DAV” sur des règlements de type crédit.

Intégration C&L (Depuis le TPV)

Sur un ticket s'il existe un règlement avec option “Génération un BL dans DAV” coché : L’intégration Vers C&L générera un BL et pas une facture.

Si sur ce ticket, il existe également un ou plusieurs règlement qui ne sont pas des règlement à crédit, on retrouvera sur le BL un montant d’acompte correspondant au total des règlements (qui ne sont pas des crédits)

Intégration Compta (Depuis le TPV)

Si le ticket contient au moins un règlement qui n’est pas un règlement à crédit : on va généré un acompte associé au BL

Validation du BL (C& L)

La facture lié au BL garde le montant éventuel de l’acompte payé.

Le reste à payer de la facture tient compte de l’acompte.

Intégration de la facture en compta (C&L)

Le lettrage de l’acompte avec la facture est fait lors de l’intégration de la facture en compta.