Le domaine Finance de l’ERP Divalto Infinity comprend deux modules : la Comptabilité et le Règlement.

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Un guide dédié vous explique comment basculer vers la fusion des modules Comptabilité Règlements

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Tables communes pour la gestion des recouvrements (V10.9)

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Le zoom des ventilations (V10.7)

Le zoom des ventilations accessible par Comptabilité / F7/ Ventilations a été adapté pour rendre visible, dans deux onglets supplémentaires, les nouveaux champs apparus dans le cadre de la fusion.

Tables C8 et CP (V10.9)

Des améliorations ont été apportées afin de gérer les numéros de pièces des écritures d’opérations diverses et de trésorerie.

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L'explorateur de transactions est accessible par le menu Règlement NEW / Interrogation / Explorateur de transactions.
Ce programme permet de visualiser et traiter les transactions réalisées avec les programmes de préparation des règlements nouvelle formule.
Ce programme permet de :

• visualiser le détail de la transaction, ainsi que les écritures générées par celle-ci

• d'annuler la comptabilisation ou le lettrage de tout ou partie de la transaction

• d'annuler les bordereaux, de tout ou partie de la transaction

• de refaire la comptabilisation

• d'annuler tout ou partie de la transaction

Attention : toutes ces opérations sont possibles que si la transaction est de type finale.

Accès à l'écriture comptable générée (V10.10)

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Encaissement client (V10.7)

Les programmes de saisie des encaissements client sont accessibles par les menus

• Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de LCR

• Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de chèques 

• Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Préparation des prélèvements SEPA

Différence en pourcentage (V10.9)

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Pointer échéances (V10.9)

Le bouton  (Pointer les échéances d'un autre tiers)  permet de sélectionner un tiers différent du tiers courant, sans perdre la transaction en cours. Les créances du tiers différent sont chargées dans le tableau, avec possibilité de les pointer, mais sans possibilité de les modifier. 

Encaissement par prélèvement (V10.7)

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Remise en banque des encaissements clients (V10.7)

La remise en banque des différents types d'encaissements est réalisée par les programmes 

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de chèque différés

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR à l’escompte

• Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Virements reçus

Les changements d'état peuvent être effectués en masse; Le filtre permet de sélectionner les effets dont l'état doit changer.

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Le bouton Filtres permet d'afficher une fenêtre qui permet de sélectionner les enregistrements sur lesquels on veut intervenir : la sélection est possible sur type de tiers, fourchette de tiers, pièces, relevés, date d'émission, date d'échéance, montant, devise.

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Le bouton Rééchelonnement

Il est possible d'acheter des devises à un taux X (négocié avec la banque) pour payer, par exemple ses fournisseurs. Lors des décaissements ou des encaissements, nous ne faisons donc pas référence aux cours du jour, mais à un cours arrêté.Dans les programmes de préparation des décaissements et des encaissements, il est , à l’aide de cette fonctionnalité (bouton « Rééchelonnement ») , de décaler la date d’une échéance ou de fragmenter cette dernière en plusieurs échéances différentes et des états différents.

Vous pouvez, dans la nouvelle fenêtre ouverte (Rééchelonnement), saisir les champs suivants :

• Montant,

• Etat,

• Date d'échéance,

• compte collectif.

La case à cocher « Générer une nouvelle écriture » permet générer une écriture d’opération diverse :

• Une écriture qui solde le compte du tiers,

• Et une écriture de même sens que l'écriture d’origine (par exemple la facture).

Le lettrage de l’opération diverse qui annule la pièce d’origine est également réalisé.

Remarque : On conserve ainsi un historique de traçabilité sur les modifications effectuées.

Sans nouvelle écriture (Case non cochée), on modifie simplement l'échéance, sans réaliser de comptabilisation.

Bouton bordereaux (V10.12)

Ajout d'un bouton « Bordereaux » dans les programmes d’encaissements et de décaissements (hors décaissement multi-fournisseur), Cession Dailly et l'explorateur de transaction.

Lors de la saisie de tous les règlements, le gestionnaire est renseigné, y compris en encaissement.

Dans les programmes de règlement, le bouton « Bordereaux » est disponible que dans l'entête.

Ajout d’une option « Confection automatique à la fin d’une transaction » dans les bordereaux permettant de déclencher la génération automatique des bordereaux lors de la validation d'une transaction.

Dans le programme de génération des bordereaux ajout en filtre :

• du type de règlement (Encaissement, décaissement),

• du champ gestionnaire (Utilisateur),

• de la liste des banques associées à une transaction,

• de la liste des types de bordereaux  (Opération) associés à une transaction.

Lors de l'appel par tunnel du programme de confection des bordereaux, les transactions seront filtrées avec les filtres précédents (type de règlement,gestionnaire, banques, opération) et seront systématiquement sélectionnés pour permettre un traitement immédiat.

A partir du programme d'encaissement par tiers, l'appel au tunnel est effectué en renseignant : 

• le gestionnaire avec l'utilisateur courant,

• le changement d'état et son état suivant associé,

• la banque associée à la dernière transaction effectuée.

A partir du programme de décaissement par tiers, (bouton « Bordereaux » ) l'appel au tunnel est effectué en renseignant :

• le gestionnaire avec l'utilisateur courant,

• le changement d'état,

• l'état et la banque associés à la dernière transaction effectuée.

A partir du programme d'encaissement multi-tiers, l'appel au tunnel est effectué en renseignant : 

• le gestionnaire avec l'utilisateur courant,

• le changement d'état et son état suivant associé,

• la banque si elle est renseignée.

A partir du programme de décaissement multi-tiers, l'appel au tunnel est effectué en renseignant : 

• le gestionnaire avec l'utilisateur courant,

• le changement d'état,

• l'état suivant associé au premier état de sélection rattaché au changement d'état,

• la banque si elle est renseignée.

A partir du programme de génération des cessions Dailly, l'appel au tunnel est effectué en renseignant : 

• le gestionnaire avec l'utilisateur courant,

• le changement d'état,

• la banque si elle est renseignée.

A partir de l'explorateur de transaction, l'appel au tunnel est effectué en renseignant : 

• le changement d'état de la transaction courante,

• l'état final de la transaction courante,

• la banque de la transaction courante.

Dans les programmes d’encaissements et de décaissements (hors décaissement multi-fournisseurs), et Cession Dailly ajout du bouton « Bordereaux » .  Lors de la validation d'une transaction, la confection du bordereau associé a cette transaction, et uniquement celle-ci, est lancée en automatique.

A partir du programme d'encaissement par tiers, la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans l'entête si l'état final du changement d'état est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.

A partir du programme de décaissement par tiers, la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans le pied si l'état final de la transaction est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.

A partir du programme d'encaissement multi-tiers, la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans l'entête si l'état final du changement d'état est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.

A partir du programme de décaissement multi-tiers, la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans l'entête si l'état suivant, associé au premier état de sélection rattaché au changement d'état, est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.

A partir du programme de génération des cessions Dailly, la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans l'entête si le changement d'état est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.

Précisions techniques

Ajout du tunnel Tunnel_Bordereau dans le rcpm000.

public function int Tunnel_Bordereau(dos, Doscpt, ConfecAutoFl, Transac, Bdx, ChgEtat, Etat, Bqc, Gestionnaire, EffDt, BloquerComptaFl)

 1 dos   = ' ' ; Dossier

1 doscpt >RCFDD.dhsd Doscpt = ' ' ; Dossier comptable

1 ConfecAutoFl >RCFDD.dhsd ConfecAutoFl = 1 ; si =2 Le traitement des bordereaux est effectué automatiquement

1 Transac >RCFDD.dhsd Transac   = 0 ; N° de transaction à traiter

1 Bdx >RCFDD.dhsd Bdx   = ' ' ; Bordereaux à sélectionner

1 ChgEtat >RCFDD.dhsd ChgEtat   = ' ' ; Changement d'état permettant de récupérer le bordereaux associé

1 Etat >RCFDD.dhsd Etat   = ' ' ; Etat Final permettant de récupérer le bordereaux associé

1 Bqc >RCFDD.dhsd Bqc     = ' ' ; Banque

1 Gestionnaire >RCFDD.dhsd Gestionnaire   = ' ' ; Gestionnaire

1 EffDt >RCFDD.dhsd EffDt   = ' ' ; Date de traitement du bordereau

1 BloquerComptaFl >RCFDD.dhsd BloquerComptaFl   = false ; Si true, il n'y aura pas de comptablisation immédiate

Si ils sont vides les 2 champs dos et dosCpt sont initialisés avec les dossiers en cours.

Si TRANSAC est renseigné, seule cette transaction sera chargée pour générer son bordereau.

Si Bdx est renseigné, seul ce type de bordereaux sera choisi comme filtre.

Si Bdx n'est pas renseigné, si le changement d'état est renseigné et est associé à un bordereau, celui-ci est sélectionné (Dailly)

Si un Etat n'est pas renseigné, on récupère l'état suivant associé au changement d'état.

Si l'état est renseigné ou initialisé par le changement d'état, et qu'il est associé à un bordereau, celui-ci est sélectionné (Dailly)

Si le changement d'état est renseigné, seules les transactions associé a son le type de règlement seront sélectionnées

Si la banque est renseigné, seules les transactions associées seront sélectionnées

Si la gestionnaire est renseigné, seules les transactions associées seront sélectionnées

Si la date d'effet est renseigné, la date de traitement des bordereaux sera celle-ci.

Si BloquerComptaFl est renseigné est à 'false', il n'y aura pas de comptabilisation immédiate.

Si ConfecAutoFl est égal à 2, la génération des bordereaux sélectionnés sera automatiquement effectué.

Devise à terme (V10.11)

Il est possible d'acheter des devises à un taux X (négocié avec la banque) pour payer, par exemple ses fournisseurs. Lors des décaissements ou des encaissements, nous ne faisons donc pas référence aux cours du jour, mais à un cours arrêté.

Dans les programmes de préparation des décaissements et des encaissements, il est possible de choisir un taux de change fixe pour une devise. C’est donc c’est ce taux qui sera utilisé pour calculer les montants du règlement et calculer les éventuelles différences de change.

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Un champ « Montant réglé » a été ajouté dans la fenêtre de règlement partiel et dans le tableau de règlement partiel multiple pour reprendre le fonctionnement des anciens programmes.

Comme la fenêtre de règlement partiel est commune pour tous les nouveaux programmes :

• Encaissement : Ce dernier sera rempli et grisé par montant à saisie dans l’entête de sélection .

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• Décaissement : Idem au fonctionnement des anciens programmes .

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ajouté dans la fenêtre de règlement partiel et dans le tableau de règlement partiel multiple pour reprendre le fonctionnement des anciens programmes.

Comme la fenêtre de règlement partiel est commune pour tous les nouveaux programmes :

• Encaissement : Ce dernier sera rempli et grisé par montant à saisie dans l’entête de sélection .

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• Décaissement : Idem au fonctionnement des anciens programmes .

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Acompte et gestion analytique (V10.12)

Mise en place de la saisie des axes et des clés de répartition dans les traitements d'acomptes pour permettre la saisie des axes analytiques dans tous les nouveaux programmes de règlement.

Modification des formulaires de saisie dans le module règlement pour inclure les champs permettant la saisie des axes analytiques et des clés de répartition lors de la gestion des acomptes.

Mettre en place, également, des contrôles pour valider que ces axes analytiques et clés de répartition sont renseignés lorsque les comptes sont en affectation obligatoire.

Il s’agit des quatre champs définies par défaut, au niveau du dossier (Voir visite guidée), et se trouvant dans le groupe “ Ventilation “ :

• « Analytique »,

• « Affaire »,

• « Agence »,

• « Non défini ».

Rééchelonnement et promesse règlement multi-échéance avoir et acompte (V10.8)

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De plus l’écran de saisie des informations « Données complémentaires » «, contenant les informations bancaires a été mutualisé et est ainsi commun aux programmes de décaissement multi-fournisseurs et au changement d’état (encaissement et décaissement).

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Décaissement fournisseur (V10.7)

Les programmes de préparation des différent types de règlement à destination des fournisseurs sont :

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par chèque, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par BOR, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les eurovirements (SEPA), 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements internationaux, 

• Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer tous les règlements

Lors du pointage/dépointage, le solde est mis à jour à chaque pointage/dépointage par addition/soustraction du montant de la ligne pointée. 

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En cliquant sur le bouton « Règlement divers » dans le programme de préparation de décaissement , une fenêtre s’ouvre et vous permet de saisir un montant divers. Cette fonctionnalité permet, par exemple, de saisir une opération bancaire concernant deux banque interne.

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Décaissement multi-fournisseur (V10.7)

Programme:

• Règlement NEW / Décaissement / Décaissement multi-fournisseurs / Saisie des décaissements

Lors d'un règlement par chèque, la date d'échéance du règlement est initialisée à la date d'opération.

Date d'exécution des virements

La date d'exécution des virements permettant d'initialiser les dates d'échéances des règlements générés. Si cette date est renseignée, tous les virements auront cette date comme date d'échéance. Dans le cas contraire, les dates d'échéance des factures sont conservées, de saisir une opération bancaire concernant deux banque interne.

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Décaissement multi-fournisseur (V10.7)

Programme:

• Règlement NEW / Décaissement / Décaissement multi-fournisseurs / Saisie des décaissements

Lors d'un règlement par chèque, la date d'échéance du règlement est initialisée à la date d'opération.

Date d'exécution des virements

La date d'exécution des virements permettant d'initialiser les dates d'échéances des règlements générés. Si cette date est renseignée, tous les virements auront cette date comme date d'échéance. Dans le cas contraire, les dates d'échéance des factures sont conservées.

Réinitialisation des filtres (V10.12)

Il est maintenant possible de réinitialiser les filtres concernant le groupe “ Sélections ”.

La gestion des filtres a été améliorée pour les « étape 2 » et « étape 3 ». Ainsi, lorsqu'on souhaite supprimer des filtres existants renseignée a « l'étape 1 », il était nécessaire d'ouvrir l'écran de gestion des filtres et de vider manuellement les filtres actifs, contrairement aux programmes de règlement « classiques » qui disposent d'un bouton de traitement immédiat.

Pour remédier à cela, dans le programme de « Décaissement multi-fournisseur », nous avons ajouté la fonction par le présence d’un nouveau bouton « Réinitialisation des filtres » aux étapes 2 et 3 . Cela vise à simplifier la gestion des filtres dans ce programme.. Il est à noter que les filtres seront initialisés en fonction des filtres saisis par l'utilisateur à l'étape 1. Cette fonction est également accessible via le menu « Compléments ».

Date d'échéance des règlements avec escompte

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• Règlement NEW / Traitement/  Relevés /  Nouvelle impression des relevés de factures

• Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle ré-impression des relevés

• Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle annulation des relevés

Les programmes de gestion des relevés se basent sur l'extraction des ventilations d'échéances, en fonction de leur statut de relevé et de la période qui leur est associée. Ces informations sont initialisées au moment de l'intégration en comptabilité de la facture. Un même numéro de relevé est affecté à chaque ventilation du relevé.
Il est ensuite possible de présélectionner, dans le programme d'encaissement, ces factures à partir du numéro de relevé. Lors de ce traitement, on a la possibilité de regrouper les échéances ayant la même date, le même établissement et le même état. Dans les programmes de règlement, une seule échéance sera visible.

Gestion des cessions (V10.7)

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Programme : Règlement NEW / Trésorerie / Calcul du prévisionnel
Ce programme est modifié afin de prendre en compte les lignes de type échéance (CP) et Transaction (RGLTJNLENT).

Automatisation par processus (V10.9)

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Powersearch : prise en compte des tables de transactions de règlement (V10.7)

Pour pouvoir indexer toutes les données des tables de transactions de règlement, il est nécessaire de réaliser une nouvelle indexation dans Harmony:





Concernant les transactions de règlement, on peut accéder au power search à partir des programmes:

• Règlement NEW / Fichier / Entête de journal de règlement

• Règlement NEW / Fichier / Détail de journal de règlement

• Règlement NEW / Fichier / Taxes liées aux acomptes

Entête de journal de règlement
L'indexation est possible par plusieurs champs tels que le tiers, son nom, numéro de la pièce, état, montant, dates, etc.

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Taxes liées aux acomptes
L'indexation peut être faite par tiers, montant fin, montant hors taxe, montant TVA et nom du tiers.

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