Le recouvrement de créances regroupe toutes les actions légales, amiables ou judiciaires, pour obtenir d’un débiteur, le règlement de ses impayés.
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Il est possible de décider pour une stratégie donnée d’appliquer un taux différent de celui renseigné dans le dossier. Ainsi si l’on souhaite avoir un taux BCE à la carte pour une stratégie par exemple, il suffit de passer en « Spécifique stratégie » dans la source et de sélectionner « BCE » dans le type de taux. Maintenant les champs associés au taux BCE et à l’indemnité forfaitaire sont rendus saisissables. C’est ce taux saisi manuellement qui sera appliqué sur les échéances concernées par cette stratégie.
Précisions techniques
Le montant des intérêts de retard est calculé selon la formule suivante :
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Les échéances avec dernière action de type finale, ou exclusion sont ignorées;
Les autres échéances sont ignorées sauf si :
Si la dernière action est une action préparée,
L'action précédente (ni promesse ni litige) a été faite à une date ou le retard correspondait à une action de niveau inférieur à l'action calculée à la date du jour,
L'action précédente était une promesse et la date d'échéance est dépassée,L'action précédente (ni promesse ni litige) est la même que l'action a réaliser et on a dépassé la
La fréquence de relance est calculée dans le Superviseur de recouvrement, selon l’action prévue, et non l’action réalisée,
On est sur un acompte / avoir et on a dépassé la fréquence de l'action relance précédente.
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Il est possible d'afficher le graphe en plein écran en cliquant sur l’icône des «trois petits points » .
Précisions techniques
Donnée | Détail |
|---|---|
Taux de retard | <Montant échus / Montant total restant dû> |
Taux de recouvrement | <Montant des échéances payées / Montant total des échéances payées ou non> |
Taux d’activation | <Nombre de factures ayant fait l'objet d'un encaissement / Nombre de factures total> |
Évolution du DSO | Reprend l’historique du DSO selon la méthode de calcul renseignée dans le dossier comptable. Nécessite au préalable qu’un calcul DSO soit effectué. Petite spécificité en méthode Comptable, dans le cas où plusieurs calculs débutent le même jour on prend le plus récent. |
Encours comptable | Somme des échéances d’un tiers sur toutes les écritures par mois |
Traiter les actions
Les différentes actions de recouvrement sont exploitables dans les deux vues : le Superviseur de recouvrement ainsi que les Créances client.
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Résultat obtenu dans la fenêtre de validation de l’action “CourrierFac”
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Automatisation des
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envois de
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Pour pouvoir afficher les intérêts de retard dans les mails et courriers de recouvrement, il faut au préalable avoir configuré et sélectionné un taux d’intérêts de retard sur les stratégies de recouvrement associées au clients.
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mail/courrier (V10.10)
Afin de gagner du temps opérationnel, vous pouvez automatiser l'envoi des courriers et des mails de recouvrement par processus.
De plus, en interactif, il est possible de déclencher manuellement un envoi de mails ou de courrier pour l’ensemble des échéances chargées répondant aux critères de sélection sans faire de sélection préalable.
Pour mettre cela en œuvre, il faut enregistrer les filtres associés au superviseur et définir un processus automatique. Ce dernier ne fonctionnera que sur le type d’action “mail” ou “courrier”. Tous les messages d’erreurs seront enregistrés dans le livre de bord.
Prise en compte des intérêts de retard dans mails/courriers
Pour pouvoir afficher les intérêts de retard dans les mails et courriers de recouvrement, il faut au préalable avoir configuré et sélectionné un taux d’intérêts de retard sur les stratégies de recouvrement associées au clients.
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Dans le superviseur de recouvrement lorsqu’on réalise une action de type “mail” ou “courrier” une case à cocher dans la fenêtre de validation d'action permet de choisir si on applique ou non les intérêts de retard dans les mails et courriers de recouvrement.
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La date de relance qui correspond à la date de début de la dernière action de relance générée sur l'échéance.
Le numéro de relance qui correspond au numéro de la dernière action de relance générée sur l'échéance.
Le type de relance qui correspond au code de la dernière action de relance générée sur l'échéance.
Le contenu de la colonne Relancé par qui correspond à l’utilisateur ayant effectué la dernière action de relance sur l'échéance.
L’intervenant interne qui est l’interlocuteur chez le créancier
L’intervenant externe qui est l’interlocuteur chez le débiteur
La date et le commentaire de contestation
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Plus d’informations sur la balance âgée : Balance âgée
échéance.
Le type de relance qui correspond au code de la dernière action de relance générée sur l'échéance.
Le contenu de la colonne Relancé par qui correspond à l’utilisateur ayant effectué la dernière action de relance sur l'échéance.
L’intervenant interne qui est l’interlocuteur chez le créancier
L’intervenant externe qui est l’interlocuteur chez le débiteur
La date et le commentaire de contestation
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Plus d’informations sur la balance âgée : Balance âgée
Affichage par relevé
On a la possibilité de regrouper les échéances par numéro de relevé. Cette possibilité à également été réalisée sur toutes les versions à partir de la V10.7.
Ainsi dans le superviseur de recouvrement, on a ajouté une case à cocher, dans l’onglet « Sélection 2 », permettant de regrouper les échéances par numéro de relevé. Cette dernière porte l’intitulé « Regroupement par numéro de relevé ».
On a également ajouté un filtre de sélection sur une fourchette de numéro de relevé dans le même onglet afin de charger uniquement les échéances correspondantes au(x) numéro(s) de relevé.
Précisions techniques
Ci-dessous une illustration expliquant la position du niveau correspondant au relevé :
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De manière générale le niveau du relevé (RLV) se trouvera sous le niveau correspondant au client (CLI) lorsqu’on est en regroupement principal par client. Et il se retrouvera au dessus du niveau de l’action (ACTION) lorsqu’on sera en regroupement principal par action. La colonne “ param “ indique si l'on est dans telle configuration ou si l'on a choisi le regroupement par établissement (ETB) et/ou par relevé (RLV). (ECH) correspond au regroupement secondaire par date d'échéance.
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Mise à jour des données de règlement de la fiche tiers (V10.7)
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Les ouvertures et fonctions de surcharge
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Réimpression des courriers
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de
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relance (V10.10)
Les courriers générés sont dupliqués sous forme de fichier pdf PDF et rattachés à l’action de recouvrement générée.
Ainsi le nom du fichier pdf PDF et le numéro de l’action de recouvrement est mis à disposition dans la fonction
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