Le domaine Finance de l’ERP Divalto Infinity comprend deux modules : la Comptabilité et le Règlement.
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Un guide dédié vous explique comment basculer vers la fusion des modules Comptabilité Règlements
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Tables communes pour la gestion des recouvrements (V10.9)
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Le zoom des ventilations (V10.7)
Le zoom des ventilations accessible par Comptabilité / F7/ Ventilations a été adapté pour rendre visible, dans deux onglets supplémentaires, les nouveaux champs apparus dans le cadre de la fusion.
Tables C8 et CP (V10.9)
Des améliorations ont été apportées afin de gérer les numéros de pièces des écritures d’opérations diverses et de trésorerie.
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L'explorateur de transactions est accessible par le menu Règlement NEW / Interrogation / Explorateur de transactions.
Ce programme permet de visualiser et traiter les transactions réalisées avec les programmes de préparation des règlements nouvelle formule.
Ce programme permet de :
visualiser le détail de la transaction, ainsi que les écritures générées par celle-ci
d'annuler la comptabilisation ou le lettrage de tout ou partie de la transaction
d'annuler les bordereaux, de tout ou partie de la transaction
de refaire la comptabilisation
d'annuler tout ou partie de la transaction
Attention : toutes ces opérations sont possibles que si la transaction est de type finale.
Accès à l'écriture comptable générée (V10.10)
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Encaissement client (V10.7)
Les programmes de saisie des encaissements client sont accessibles par les menus
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de LCR
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Réception en portefeuille de chèques
Règlement NEW / Encaissement / Réception - Préparation / Préparation des prélèvements SEPA
Différence en pourcentage (V10.9)
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Pointer échéances (V10.9)
Le bouton 
(Pointer les échéances d'un autre tiers) permet de sélectionner un tiers différent du tiers courant, sans perdre la transaction en cours. Les créances du tiers différent sont chargées dans le tableau, avec possibilité de les pointer, mais sans possibilité de les modifier.
Encaissement par prélèvement (V10.7)
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Remise en banque des encaissements clients (V10.7)
La remise en banque des différents types d'encaissements est réalisée par les programmes
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de chèque différés
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Remise de LCR à l’escompte
Règlement NEW / Encaissement / Remise en banque / Virements reçus
Les changements d'état peuvent être effectués en masse; Le filtre permet de sélectionner les effets dont l'état doit changer.
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Le bouton Filtres permet d'afficher une fenêtre qui permet de sélectionner les enregistrements sur lesquels on veut intervenir : la sélection est possible sur type de tiers, fourchette de tiers, pièces, relevés, date d'émission, date d'échéance, montant, devise.
Bouton bordereaux (V10.12)
Ajout d'un bouton « Bordereaux » dans les programmes d’encaissements et de décaissements (hors décaissement multi-fournisseur), Cession Dailly et l'explorateur de transaction.
Lors de la saisie de tous les règlements, le gestionnaire est renseigné, y compris en encaissement.
Dans les programmes de règlement, le bouton « Bordereaux » est disponible que dans l'entête.
Ajout d’une option « Confection automatique à la fin d’une transaction » dans les bordereaux permettant de déclencher la génération automatique des bordereaux lors de la validation d'une transaction.
Dans le programme de génération des bordereaux ajout en filtre :
du type de règlement (Encaissement, décaissement)
du champ gestionnaire
de la liste des banques associées à une transaction
de la liste des types de bordereaux (Opération) associés à une transaction
Lors de l'appel par tunnel du programme de confection bordereaux, les transactions seront filtrées avec les filtres précédents et seront systématiquement sélectionnés pour permettre un traitement immédiat.
A partir du programme d'encaissement par tiers, l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le gestionnaire avec l'utilisateur courant
le changement d'état et son état suivant associé
la banque associée à la dernière transaction effectuée.
A partir du programme de décaissement par tiers, l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le gestionnaire avec l'utilisateur courant
le changement d'état
l'état et la banque associés à la dernière transaction effectuée.
A partir du programme d'encaissement multi-tiers, l'appel au tunnel est
Le bouton Rééchelonnement
Il est possible, à l’aide de cette fonctionnalité (bouton « Rééchelonnement ») , de décaler la date d’une échéance ou de fragmenter cette dernière en plusieurs échéances différentes et des états différents.
Vous pouvez, dans la nouvelle fenêtre ouverte (Rééchelonnement), saisir les champs suivants :
Montant,
Etat,
Date d'échéance,
compte collectif.
La case à cocher « Générer une nouvelle écriture » permet générer une écriture d’opération diverse :
Une écriture qui solde le compte du tiers,
Et une écriture de même sens que l'écriture d’origine (par exemple la facture).
Le lettrage de l’opération diverse qui annule la pièce d’origine est également réalisé.
Remarque : On conserve ainsi un historique de traçabilité sur les modifications effectuées.
Sans nouvelle écriture (Case non cochée), on modifie simplement l'échéance, sans réaliser de comptabilisation.
Bouton bordereaux (V10.12)
Ajout d'un bouton « Bordereaux » dans les programmes d’encaissements et de décaissements (hors décaissement multi-fournisseur), Cession Dailly et l'explorateur de transaction.
Lors de la saisie de tous les règlements, le gestionnaire est renseigné, y compris en encaissement.
Dans les programmes de règlement, le bouton « Bordereaux » est disponible que dans l'entête.
Ajout d’une option « Confection automatique à la fin d’une transaction » dans les bordereaux permettant de déclencher la génération automatique des bordereaux lors de la validation d'une transaction.
Dans le programme de génération des bordereaux ajout en filtre :
du type de règlement (Encaissement, décaissement),
du champ gestionnaire (Utilisateur),
de la liste des banques associées à une transaction,
de la liste des types de bordereaux (Opération) associés à une transaction.
Lors de l'appel par tunnel du programme de confection des bordereaux, les transactions seront filtrées avec les filtres précédents (type de règlement,gestionnaire, banques, opération) et seront systématiquement sélectionnés pour permettre un traitement immédiat.
A partir du programme d'encaissement par tiers, l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le gestionnaire avec l'utilisateur courant,
le changement d'état et son état suivant associé,
la banque si elle est renseignéeassociée à la dernière transaction effectuée.
A partir du programme de décaissement multi-par tiers, (bouton « Bordereaux » ) l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le gestionnaire avec l'utilisateur courant,
le changement d'état état,
l'état suivant associé au premier état de sélection rattaché au changement d'étatla banque si elle est renseignéeet la banque associés à la dernière transaction effectuée.
A partir du programme de génération des cessions Daillyd'encaissement multi-tiers, l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le gestionnaire avec l'utilisateur courant,
le changement d'état état et son état suivant associé,
la banque si elle est renseignée.
A partir de l'explorateur de transactiondu programme de décaissement multi-tiers, l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le gestionnaire avec l'utilisateur courant,
le changement d'état,
l'état suivant associé au premier état de sélection rattaché au changement d'état,
la banque si elle est renseignée.
A partir du programme de génération des cessions Dailly, l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le gestionnaire avec l'utilisateur courant,
le changement d'état,
la banque si elle est renseignée.
A partir de l'explorateur de transaction, l'appel au tunnel est effectué en renseignant :
le changement d'état de la transaction courante.,
l'état final de la transaction courante.,
la banque de la transaction courante.
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A partir du programme d'encaissement par tiers, le bouton la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans l'entête si l'état final du changement d'état est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.
A partir du programme de décaissement par tiers, le bouton la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans le pied si l'état final de la transaction est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.
A partir du programme d'encaissement multi-tiers, le bouton la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans l'entête si l'état final du changement d'état est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.
A partir du programme de décaissement multi-tiers, le bouton la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans l'entête si l'état suivant, associé au premier état de sélection rattaché au changement d'état, est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.
A partir du programme de génération des cessions Dailly, le bouton la case à cocher « Bordereau automatique » est disponible dans l'entête si le changement d'état est associé à un bordereau et est initialisé à partir du paramétrage du bordereau.
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Décaissement : Idem au fonctionnement des anciens programmes .
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Acompte et gestion analytique (V10.
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12)
Le rééchelonnement ou les promesses de règlement réalisées via le superviseur de recouvrement sont possible en prenant en compte des acomptes et des avoirs (montant négatif pour encaissement)
Génération des CTAX lors de la génération des écritures pour les acomptes (V10.8)
Dans le nouveau module règlement, lors de la génération des écritures rattachées à des acomptes les CTAX ne sont pas générés si le fait générateur est TVA sur débit. Ceci afin d'éviter leur apparition dans les traitements de TVA.
Prise en compte des libellés de virement (V10.8)
Les libellés de virement ont été rajoutés en pied de page à la validation du règlement.
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De plus l’écran de saisie des informations « Données complémentaires », contenant les informations bancaires a été mutualisé et est ainsi commun aux programmes de décaissement multi-fournisseurs et au changement d’état (encaissement et décaissement).
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Ces informations bancaires sont donc modifiables aux étapes 2 et 3 du décaissement multi-fournisseurs et dans les programmes de changement d’état.
Prorogation des échéances (V10.7)
Programme Règlement NEW / Encaissement/ Autres encaissements / Prorogation échéance LCR en portefeuille
Dans le cadre de la fusion des modules Comptabilité et Règlement, les contrôles sur la date d'échéance se sont assouplis.
La date doit être postérieure à la date d'émission de l'effet pointé et postérieure au dernier exercice clos.
Décaissement fournisseur (V10.7)
Les programmes de préparation des différent types de règlement à destination des fournisseurs sont :
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Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par chèque,
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Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les règlements par BOR,
Mise en place de la saisie des axes et des clés de répartition dans les traitements d'acomptes pour permettre la saisie des axes analytiques dans tous les nouveaux programmes de règlement.
Modification des formulaires de saisie dans le module règlement pour inclure les champs permettant la saisie des axes analytiques et des clés de répartition lors de la gestion des acomptes.
Mettre en place, également, des contrôles pour valider que ces axes analytiques et clés de répartition sont renseignés lorsque les comptes sont en affectation obligatoire.
Il s’agit des quatre champs définies par défaut, au niveau du dossier (Voir visite guidée), et se trouvant dans le groupe “ Ventilation “ :
« Analytique »,
« Affaire »,
« Agence »,
« Non défini ».
Rééchelonnement et promesse règlement multi-échéance avoir et acompte (V10.8)
Le rééchelonnement ou les promesses de règlement réalisées via le superviseur de recouvrement sont possible en prenant en compte des acomptes et des avoirs (montant négatif pour encaissement)
Génération des CTAX lors de la génération des écritures pour les acomptes (V10.8)
Dans le nouveau module règlement, lors de la génération des écritures rattachées à des acomptes les CTAX ne sont pas générés si le fait générateur est TVA sur débit. Ceci afin d'éviter leur apparition dans les traitements de TVA.
Prise en compte des libellés de virement (V10.8)
Les libellés de virement ont été rajoutés en pied de page à la validation du règlement.
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De plus l’écran de saisie des informations « Données complémentaires «, contenant les informations bancaires a été mutualisé et est ainsi commun aux programmes de décaissement multi-fournisseurs et au changement d’état (encaissement et décaissement).
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Ces informations bancaires sont donc modifiables aux étapes 2 et 3 du décaissement multi-fournisseurs et dans les programmes de changement d’état.
Prorogation des échéances (V10.7)
Programme Règlement NEW / Encaissement/ Autres encaissements / Prorogation échéance LCR en portefeuille
Dans le cadre de la fusion des modules Comptabilité et Règlement, les contrôles sur la date d'échéance se sont assouplis.
La date doit être postérieure à la date d'émission de l'effet pointé et postérieure au dernier exercice clos.
Décaissement fournisseur (V10.7)
Les programmes de préparation des différent types de règlement à destination des fournisseurs sont :
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virementsrèglements par chèque,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les eurovirements (SEPA)règlements par BOR,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements internationaux,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer tous les règlementsles eurovirements (SEPA),
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer les virements internationaux,
Règlement NEW / Décaissement / Préparer/ Préparer tous les règlements
Lors du pointage/dépointage, le solde est mis à jour à chaque pointage/dépointage par addition/soustraction du montant de la ligne pointée.
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La date d'exécution des virements permettant d'initialiser les dates d'échéances des règlements générés. Si cette date est renseignée, tous les virements auront cette date comme date d'échéance. Dans le cas contraire, les dates d'échéance des factures sont conservées.
Réinitialisation des filtres (V10.12)
Il est maintenant possible de réinitialiser les filtres concernant le groupe “ Sélections ”.
La gestion des filtres a été améliorée pour les « étape 2 » et « étape 3 ». Ainsi, lorsqu'on souhaite supprimer des filtres existants renseignée a « l'étape 1 », il était nécessaire d'ouvrir l'écran de gestion des filtres et de vider manuellement les filtres actifs, contrairement aux programmes de règlement « classiques » qui disposent d'un bouton de traitement immédiat.
Pour remédier à cela, dans le programme de « Décaissement multi-fournisseur », nous avons ajouté la fonction par le présence d’un nouveau bouton « Réinitialisation des filtres » aux étapes 2 et 3 . Cela vise à simplifier la gestion des filtres dans ce programme.. Il est à noter que les filtres seront initialisés en fonction des filtres saisis par l'utilisateur à l'étape 1. Cette fonction est également accessible via le menu « Compléments ».
Date d'échéance des règlements avec escompte
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Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle impression des relevés de factures
Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle ré-impression des relevés
Règlement NEW / Traitement/ Relevés / Nouvelle annulation des relevés
Les programmes de gestion des relevés se basent sur l'extraction des ventilations d'échéances, en fonction de leur statut de relevé et de la période qui leur est associée. Ces informations sont initialisées au moment de l'intégration en comptabilité de la facture. Un même numéro de relevé est affecté à chaque ventilation du relevé.
Il est ensuite possible de présélectionner, dans le programme d'encaissement, ces factures à partir du numéro de relevé. Lors de ce traitement, on a la possibilité de regrouper les échéances ayant la même date, le même établissement et le même état. Dans les programmes de règlement, une seule échéance sera visible.
Gestion des cessions (V10.7)
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Programme : Règlement NEW / Trésorerie / Calcul du prévisionnel
Ce programme est modifié afin de prendre en compte les lignes de type échéance (CP) et Transaction (RGLTJNLENT).
Automatisation par processus (V10.9)
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Powersearch : prise en compte des tables de transactions de règlement (V10.7)
Pour pouvoir indexer toutes les données des tables de transactions de règlement, il est nécessaire de réaliser une nouvelle indexation dans Harmony:
Concernant les transactions de règlement, on peut accéder au power search à partir des programmes:
Règlement NEW / Fichier / Entête de journal de règlement
Règlement NEW / Fichier / Détail de journal de règlement
Règlement NEW / Fichier / Taxes liées aux acomptes
Entête de journal de règlement
L'indexation est possible par plusieurs champs tels que le tiers, son nom, numéro de la pièce, état, montant, dates, etc.
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Taxes liées aux acomptes
L'indexation peut être faite par tiers, montant fin, montant hors taxe, montant TVA et nom du tiers.
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