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Dans le flux des règlements, la confection des bordereaux est une étape obligatoire en sortie du circuit des encaissements et des décaissements. Le mode opératoire est le même quel que soit le circuit.
Un bordereau est une édition qui peut être :
Papier,
Magnétique (Fichier )inter-bancaire
Électronique (EBICS).
Les effets qui y figurent sont paramétrés dans l'état.
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L'accès au zoom des bordereau se fait par l'option de menu : Règlement / Fichiers / Bordereau
Code bordereau
Vous disposez de 6 caractères pour codifier les bordereaux. Lorsque des effets évoluent vers un état associé à un bordereau (papier, magnétique ou B3), vous pourrez confectionner ce bordereau.
Libellé bordereau
Ce libellé précise le bordereau. On dispose de 40 caractères.
Impression bordereau banque si
On indique ici si les bordereaux relatifs à la banque sont liés à des opérations d'encaissement ou de décaissement. Un bordereau n'appartient qu'à un flux.
Impression du relevé
Le choix de l'impression du relevé détermine le mode d'affichage du relevé. Le choix « non » indique qu'il n'y a pas d'impression de relevé pour ce bordereau. Dans le cas contraire, vous précisez si vous souhaitez l'impression d'un relevé :
Chèque
Effet
Virement
Prélèvement
Dailly
Virement international
Fichier inter-bancaire
Non : pas de fichier
Fichier inter-bancaire : Génération d’un fichier charge au client de faire la transmission du fichier
Etebac/Ebics : Transmission EBICS
Type pour contrôle
si “Fichier inter-bancaire” sélectionné, vous indiquez le type de règlement afin de contrôler la cohérence des informations transmises et de choisir le type de fichier :
LCR ou BOR
Virement (Fichier interbancaire) : Appel du fichier pilote rcpp023.txt
Prélèvement (Fichier interbancaire) : Appel du fichier pilote rcpp023.txt
Virement international CFONB (Fichier interbancaire pour virement international) : Appel du fichier pilote rcpp023b.txt
EuroVirement (Fichier SEPA) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt
Prelevement SEPA (Fichier SEPA) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt
Emettre un fax à la banque
Vous précisez si vous souhaitez émettre un bordereau de remise par fax à votre banque.
Impression relevé tiers
On précise si l'on souhaite l'impression :
D'un relevé
D'un relevé-traite
D'une lettre chèque
D'une traite
Emettre un fax à un tiers
Vous précisez si vous souhaitez émettre un bordereau de remise par fax au tiers.
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Le traitement de confection des bordereau est accessible par l'option de menu : Règlement / Traitement / Bordereaux / Confection des bordereaux
Banque
On indique le compte de banque pour laquelle on souhaite confectionner les bordereaux. Si le champ est laissé libre, les bordereaux de toutes les banques s'affichent et il ne plus qu'à pointer les différents codes états de la liste.
Date bordereau
La date proposée est la date du jour et correspond à la date de confection, elle sera également imprimée sur l'état.
Après la validation d'un bordereau, un numéro lui sera automatiquement attribué et l'état s'imprime.
Remarque : Le format du bordereau est défini dans l'état dans le champ « Code bordereau ».
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Cas des fichiers interbancaire de type .txt : La longueur des lignes du fichier est définie dans la fonction Definir_longueur_ligne du module rctmbordereau.
Longueur = 160 par défaut pour les virements et prélèvements domestiques
Longueur = 320 par défaut pour les virements internationaux CFONB
le nom de base des fichiers est défini dans la fonction Definir_base_nomfichier du module rctmbordereau
rcfbanq.txt par défaut pour les virements et prélèvements domestiques
rcfbanqb.txt par défaut pour les virements internationaux CFONB
rcfebx.xml par défaut pour les virements et / prélèvements SEPA / Virement inter ISO 2022 / Virement de trésorerie
Ouverture pour programme pour pilotage d’un programme spécifique pour traitement des fichiers interbancaires
Utilisation de la procédureBordereau_Pilote_prg_lancer du module rctmbordereau
Le nom complet du fichier est passé en paramétré à la procédure
LE Le type de bordereau est passé en paramètre pour permettre un traitement différentié en fonction du type de fichier
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Utilisation d’un fichier texte : pour piloter un programme à la fin de la génération / ou de la réédition du bordereau .
Pour les virement / prélèvement (ni internationaux ni SEPA) virements / prélèvements domestiques c’est le fichier rcpp023.txt qui est appelé
Pour les virement virements internationaux CFONB c’est le fichier rcpp023b.txt qui est appelé
Pour les virements SEPA / prélèvement prélèvements SEPA / Virements internationaux ISO 20022 c’est le fichier rcpp023c.txt qui est appelé
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le rctt023 (émission des bordereau) en règlement OLD
le rctt024 (réédition des bordereau) en règlement OLD
le avant la fusion ou rctmbordereau en règlement NEW
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Les bordereaux sont consultables dans les interrogations. Les outils de liaison, accessibles par les boutons situés sous la barre d'outils permettent de naviguer dans l'historique.
L'accès est réalisé par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Bordereau
Ecran de sélection
Vous indiquez le type de bordereau que vous souhaitez interroger, soit les bordereaux :
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