La gestion des financements, vous permet de calculer les échéances et de créer les écritures comptables liées.
Si les établissements sont gérés en comptabilité, les financements sont associés à un établissement.
Le programme de calcul des prêts permet de calculer les échéances en fonction des conditions du financement. Vous avez la possibilité de modifier les échéances calculées ou de forcer les valeurs sur les échéances calculées.
Le programme de génération des écritures permet de générer les écritures liées aux échéances de remboursement du financement.
Un traitement de Cut-Off permet de générer les écritures liées aux intérêts courus non échus.
Zoom des financements
Les conditions du prêt sont définies dans le zoom de définition des financements.
L’accès est réalisé via l’option de menu Comptabilité / Financement / Gestion des financements.
L’onglet “Comptes” permet de définir la banque et les comptes à utiliser pour les écriture de trésorerie liées aux échéances.
Le champ clé analytique permet de saisir une clé de répartition de l’analytique. Cette clé sera utilisée lors de la création des écritures d'échéances (et d’ICNE) sur tous les comptes qui autorisent la saisie de l’analytique.
L’option “écritures intégrées” cochée indique qu’au moins une échéance du prêt est intégrées en compta. Dans ce cas on ne peut plus supprimer le financement.
La cible permet d’accéder au zoom des échéances du financements
Le bouton “Calcul” permet un appel au programme de calcul des échéances.
Génération des écritures comptables
Le programme de génération des écritures permet de générer les écritures de trésoreries liées aux échéances pour une période données.
On accède à l'option via le menu Comptabilité / Financement Génération des écritures.
Les échéances qui n’ont pas encore été intégrées en comptabilité sont proposées et il faut sélectionner les échéances à traiter. Les données sur le journal et les comptes à utiliser sont définies au niveau du zoom des financements (onglets “Comptes”).
Une modification de l'écriture est possible avant l’intégration. On peut modifier la date de l'écriture et les montants des différentes lignes. Après création de l'écriture l'échéance sera modifiée pour correspondre à l'écriture générées on y stocke également le n° de l'écriture.
Au niveau de l'écriture générée, on retrouvera le code du financement et le n° de l'échéance.