La balance âgée permet de récapituler tous les comptes clients ou fournisseurs non soldés. La monnaie qui servira de référence pour ce traitement sera soit la devise principale ou la devise secondaire du dossier.
On accède au traitement par l'option de menu : Règlement / Impression / Balance âgée / Balance âgée.
Les options de sélection vous permettent :
D'indiquer la date d'arrêter
De sélectionner le type de compte (Client ou fournisseur)
De sélectionner une fourchette de compte
De définir les intervalles des entêtes de colonnes. Par défaut le programme travaille en mois, avec un pas de 30 jours.
Remarque : Seront pris en compte uniquement les effets dont l'état est défini comme étant à relancer.
Les options de la balance âgée
Visualiser tous les tiers
Permet d'inclure dans la balance âgée les tiers ayant uniquement des mouvements non échus.
Affectations des acomptes
Permet de ventiler les acomptes sur les différentes périodes. Cette option est cochée par défaut.
Détail des factures
Vous permet d'afficher le détail des factures par client ou fournisseur, par numéro ou par date.
Ajout d’un radio bouton pour choisir le type de date d'échéance (V10.8).
Le radio bouton permet de choisir :
La date d'échéance initiale (Valeur par défaut),
La date d'échéance actuelle.
Ce choix est également accessible pour le programme « Balance âgée par commercial » et l'information est visible dans les zooms « En-tête de Balance âgée ».
WIDGET Comparatif Balance âgée globale et par agent (V10.8)
Ce widget affiche l'évolution de la balance âgée globale et par agent de recouvrement connecté.
Paramétrage.
Le widget nécessite qu’un calendrier ait été généré et renseigné dans l’onglet « Paramètres » du dossier comptable.
Le widget utilise les balances âgées calculées et enregistrées pour chaque mois pour en extraire les informations.
On utilise les balances âgées dites « globales » ayant eu le paramétrage suivant :
Pas de filtrage de tiers positionné
Pas d’agent de recouvrement renseigné
Précision importante, pour un mois donné c’est le dernier calcul et le plus récent qui est pris en compte.
Par exemple : si un calcul est effectué en date du 15/02/2022 et qu’ensuite on fait un calcul au 16/02/2022, c’est ce dernier, qui sera pris en compte pour l’affichage du mois de février. De même, si on fait plusieurs calculs pour le même jour, cela sera toujours le plus récent dont on tiendra compte.
Balance âgée par agent de recouvrement (V10.7)
Mise en place d'un filtre « Agent de recouvrement » sur l'impression de la balance âgée et automatiquement renseigné en fonction de l’utilisateur connecté si ce dernier a un rôle d’agent de recouvrement de défini.
L'information de ce filtre est remonté dans la visualisation de balance âgée et dans l'entête des balances âgées.
Enregistrement d'une balance âgée
Enregistrement de la balance âgée
Lorsque vous lancez l'impression de la balance âgée un fichier temporaire est créé et ce dernier pourra être enregistré. La balance peut alors être consultée depuis le menu Interrogation.
Reprendre les observations d'une ancienne balance
Cette case s'active lorsque vous activez l'enregistrement. Cette option vous permet de reprendre les observations saisies sur un enregistrement précédent. Pour les visualiser, il vous faudra rechercher le fichier via les touches de fonction « F8 » ou « F9 ».
Consultation d'une balance âgée
Si la balance à été enregistrée, on pourra l'interroger par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Balance âgée / Consultation de la balance âgée
Le traitement permet :
La consultation,
Le tri multi colonnes,
La recherche,
L'impression,
L'export tableur
L'annotation d'une balance âgée enregistrée
La barre d'outils de la balance âgée
Navigation :
Bouton « Première ligne » ou «Ctrl+Home »,
Bouton « Ligne précédente » ou « Shift+F2 »,
Bouton « Ligne suivante » ou « F2 »,
Bouton « Dernière ligne » ou « Ctrl+Fin »
Recherche :
Bouton « Accéder aux critères de sélections » ou « Ctrl+F »
Option d'édition :
Menu Compléments, option,
Bouton « Options »
Permet de positionner les options d'impression et indique les ordres de tri
Prise de notes et saisie des observations :
Bouton « Note » ou « Shift+F6 »
Sélection d'une balance âgée, bouton « Sélection de la balance âgée »
Visualisation du détail de la pièce par le bouton « Détail » ou « F6 »
Bouton « Export tableur »
Bouton Enrouler-Dérouler la sélection :
Bouton « Développer la sélection » ou « Ctrl+F4 »
Bouton « Réduire la sélection » ou « Ctrl+Shift+F4 »
Impression de la balance âgée, bouton « Imprimer »
Les zooms de la balance âgée
Ils permettent la consultation :
Des entêtes disponible par l'option de menu Règlement / Interrogation / Balance âgée / Entête de balance âgée
Des lignes disponible par l'option de menu Règlement / Interrogation / Balance âgée / Ligne de balance âgée
Du détail des lignes disponible par l'option de menu Règlement / Interrogation / Balance âgée / Facture de balance âgée
Remarque : La suppression est uniquement possible dans le zoom des entêtes. Dans ce cas la balance âgée sera entièrement supprimée.