Principes de base
La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.
La comptabilisation des tickets provenant du point de vente peut être réalisée de deux manières :
Soit via l’intégration à partir du module commerce et logistique,
Soit à partir du module point de vente.
La manière de procéder est positionnée dans la fiche dossier de commerce et logistique, dans l’onglet « Comptabilité » à l’aide du champ « Les factures du point de vente sont générées “intégrées en compta” ».
Choix disponible :
Non : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module commerce et logistique (Circuit 1 - ancien mode de fonctionnement à ne plus utiliser),
Oui : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module point de vente (Circuit 2 - Nouveau mode de fonctionnement à privilégier).
Circuit 1 : comptabilisation par commerce & logistique (Ne plus utiliser)
Étape 1 : Intégration des tickets de caisse issus du point de vente dans divalto Commerce & Logistique avec génération de factures de vente (regroupement des tickets par client) avec option “intégrée en compta” à NON.
Étape 2 : Intégration des factures dans Divalto comptabilité et des créances client dans Divalto
règlement à partir des factures de vente provenant de commerce et logistique.Étape 3 : Intégration des règlements client à partir du point de vente dans Divalto règlement. Programme Intégration ticket Divalto Règlement du point de vente.
Circuit 2 : comptabilisation directe par le point de vente
Étape 1 : Intégration des tickets de ventes dans divalto Commerce & Logistique : génération de factures avec option « intégrée en comptabilité » à OUI. Programme Intégration ticket Divalto Commerce et
logistique du point de vente.Étape 2 : Intégration des ventes et des règlements dans divalto Comptabilité. Programme
Intégration ticket Divalto Comptabilité du point de vente.
A partir du pack 219b en mode fusion compta / règlement
Le programme d’intégration comptabilité du point de vente ne génère que les écritures de ventes.
Pour le traitement des règlements, on passe par la création de transactions de règlements.
C’est le module règlement qui générera ensuite les écritures de règlements.
Accès aux programmes d’intégration
Les programmes d’intégration sont accessibles via le menu :
Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique.
Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Comptabilité intégration vers divalto Comptabilité et Divalto Règlement en circuit 2).
Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Règlement (intégration vers divalto règlement en circuit 1).
Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique
L’intégration des factures vers C&L est faites quelque soit le circuit choisi.
Dans ce programme d’intégration, l’option « lancer automatiquement l'intégration vers Divalto comptabilité » n’est pas visible en circuit 1 ou si le menu est confidentialisé pour l’intégration comptable et si les droits de l’utilisateur insuffisants.
Si le code produit 19005 (Code licence) n'est pas accessible pour l'utilisateur, l'option est également invisible.
Intégration comptable (circuit 2)
Le programme d'intégration comptable du module Point de Vente teste le code produit 19005 (Code licence) associé au programme d'intégration comptable ccpp029.
Écriture de vente
Les écritures de ventes sont réalisées à partir des lignes « Article » des tickets de caisse.
A partir du pack 219c : on créé une écriture par N° de factures achat/vente avec le N° de facture sur le C8. Avant ce pack si l’intégration comptable était faite après plusieurs intégrations C&L : on faisait une écriture par client et par jour le N° de facture était indiqué sur les CP de la ligne de tiers.
TTC
Le journal de vente est celui paramétré au niveau de la caisse, onglet « Intégrations » et le champ « Code Journal vente ».
Option de menu : Point de vente / Fichiers / Paramètres Point de vente / Paramètres caisse.
Le montant TTC est calculé avec les éléments du ticket.
Le sens de l'écriture est déterminé par le signe de la quantité (Débit si vente, crédit si retour).
Le compte est celui associé au client.
H.T.
Le journal est celui paramétré au niveau de la caisse.
Le montant Hors Taxe est calculé avec les fonctions du module Commerce et Logistique.
Le sens de l'écriture est déterminé par le signe de la Quantité: (crédit si vente, débit si retour)
Le compte est celui paramétré au niveau de l'article.
On applique ensuite les masquages , champ « Masque compte vente », dans l'ordre suivant :
1 masque défini au niveau de la caisse : masquage compte vente,
2 masque défini au niveau du code opération, pour le code opération au niveau de la caisse pour les ventes / ou les avoirs,
3 masque défini au niveau des code TVA Tiers,
4 masque défini au niveau du tiers.
TVA
Le journal est celui paramétré au niveau de la caisse.
Le montant TVA est calculé par différence entre le TTC et le HT
Le sens de l'écriture est déterminé par le signe de la Quantité:(crédit si vente, débit si retour)
Le compte de TVA est déterminé en fonction du code de TVA de l'article et du Tiers.
Ventilation analytique
On commence par récupérer les axes paramétrés au niveau de la caisse (Onglet « Intégrations » )
Pour les axes non définis au niveau de la caisse, on utilise le paramétrage des axes du dossier Commerce et Logistique (Onglet « Comptabilité »).
Les informations utilisées sont :
Valeur par défaut pour déterminer les axes,
Imputation comptable pour définir la ligne de l'écriture à laquelle les ventilations analytiques sont associées.
On applique ensuite le masquage suivant :
1 Masque du client,
2 Masque de l'article.
Ventilation de TVA
Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).
Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement (à partir du pack 219b)
Au niveau des mode de règlements du TPV : les champs journaux et compte définis pour la comptabilisation des écritures ne sont plus utilisés. On utilise plus que le champ “état”.
Si l'état choisi contient un code bordereau il faudra générer le bordereau pour que la comptabilisation soit faite
Règlement TPV de type “mise en portefeuille”.
Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “en portefeuille”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.
Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente. Dans ce changement d'état définir le compte qui devra être utilisé pour faire les écritures de mise en portefeuilles.
Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état de mise en portefeuille à traiter.
Sur la règle comptable définir le journal à utiliser pour la comptabilisation.
Règlement TPV de type “remise en banque”.
Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “remis”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.
Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente.
Mettre la banque du changement d'état à “A saisir” et définir un journal de trésorerie au niveau de la caisse du TPV (journal de règlement)
ou Mettre la banque du changement d'état à “Fixe” et définir une banque au niveau du changement d'état
Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état remis à traiter.
Comptabilisation des règlements du point de vente
C’est le programme “Intégration ticket Divalto comptabilité” qui se charge du traitement des règlements du point de vente après avoir générer les écritures liées aux ventes du point de vente.
Le traitement des règlements mets à jour Divalto règlement avec la transaction correspondant aux règlements du point de vente.
Si l’option comptabilisation immédiate est cochée au niveau du module de règlement, les écritures liées aux règlements seront générées automatiquement sinon il faudra aller dans le menu règlement / Traitement / Export des écritures comptables pour les générer
Cas des factures déjà réglées
Les règlements associés à un numéro de facture pour lequel il n’existe pas d'échéances en attente seront traités comme des acomptes.
Ouvertures
La recherche du changement d'état est faite dans la fonction Initialiser_RgltJnlEnt_ChgEtat du module pvttcpta_sql.dhop
La recherche de la banque est faire dans la fonction Initialiser_Banque_Transac du module pvttcpta_sql.dhop
Vous pouvez donc surcharger ces 2 fonctions si besoin. L’enregistrement PAR (Paramètre de la caisse) correspondant à la caisse traitée est chargée.
Masque des comptes de règlement (à partir de la version 219c)
Le masque règlement enregistré au niveau de la caisse est pris en compte pour modifier le compte associé au changement d'état.
Mode de règlement utilisé pour générer des acomptes (à partir de la version 219d)
Pour qu’un mode de règlement génère un acomptes lors du traitement des règlements il faut
que l’option “négatif autorisé” soit active
Que le paramétrage de l'état (sous-groupe règlement) soit vide
Traitement comptables des mouvements en mode fusion compta / règlement (A partir du pack 219d)
Les mouvements suivants sont pris en comptes si l’option “Intégration dans Divalto Comptabilité est active au niveau des “types d’opération de la caisse”
Prélèvement (Type = '3')
Entrée (Type = '4')
Sortie (Type = '5')
JNL
L'écriture est créée sur le journal de mouvement de la caisse. En absence d’un journal de mouvement on prend le journal de règlement de la caisse
On n’utilise pas le journal présent dans le sous-groupe comptabilisation du mode de règlement de la caisse.
Compte
Le compte lié au mouvement est celui paramétré au niveau du type d’opération de la caisse.
Le compte lié au mode de règlement saisie sur le ticket est celui présent dans le sous-groupe “comptabilisation” du mode de règlement de la caisse.