Création d’un nouveau programme qui charge les échéances en attente par type de tiers (Client, Fournisseur, Autres tiers) avec possibilité de filtrer en complément par :
Etat,
Collectif.
Il est possible dans ce programme de modifier :
Les informations bancaires,
La date d'échéance.
L’adresse du tiré.
Les modifications sont accessibles via un clic droit sur les échéances pointées et l’on pourra sélectionner les parmi les options suivantes :
Informations bancaires,
Modifier la date d'échéance,
Modifier l’adresse.
Après sélection de l’option, une nouvelle fenêtre(“Données complémentaires”) s’ouvre en affichant les informations complémentaires et contenant les groupes :
Groupe « Informations bancaires » ;
« Référence tiré »,
« Type de RIB »,
« Référence tireur »,
« IBAN »,
« Adresse du tiré ».
Groupe « Dates » ;
« Date d'émission »,
« Echéance »,
« Date d’opération »,
« Date prévue banque ».
Groupe « Informations chèque » ;
« Chèque no »
Groupe « Autres » ;
« Libellé écriture ».
Groupe « Informations virement »;
Groupe « Informations virement international ».
Fonctionnement
Dans ce programme ainsi que dans les programmes de changement d'état et dans le programme de décaissement multi-fournisseur, il est maintenant possible de modifier les données complémentaires des échéances en attente (les informations bancaires, l'adresse, la date d'échéance).
Une fenêtre de validation demandera la confirmation de la saisie (Oui/Non).
Les opérations réalisées ne sont pas renseignées avec un code changement d'état, mais par un type de modification.
Exemple de type de modification : Mise à jour date d'échéance.
De la même façon, les rééchelonnements et les promesses de règlements sont typés.