Afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, les modules « Comptabilité » et « Règlements » sont dissociés. Cependant le module REGLEMENT s'appuie sur les données provenant :
Du module Commerce & Logistique pour les factures clients et fournisseurs après leur intégration comptable.
Du module Comptabilité pour les écritures saisies sur des comptes de tiers dans des journaux de types achats ou ventes.
Le module REGLEMENT intègre également la comptabilisation des écritures directement dans le module de la Comptabilité.
Les informations saisies, importées et calculées par le module seront ensuite réutilisables notamment dans la comptabilité.
Divalto Règlement est un outil complet et paramétrable permettant la gestion des règlements clients et fournisseurs afin de répondre aux besoins de l'utilisateur tout en simplifiant son travail quotidien.
Ce module gère les règlements, les relances, les liaisons bancaires EBICS.
Circuit des Encaissements – Décaissements
Fichiers
Etat
Comptabilisation
Bordereau
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Entête de journal de règlements
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Taxes liées aux acomptes
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Changement d'état
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Règle comptable
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Dossier
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Détail de journal de règlements
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Relances
Textes de relance
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Famille de relance
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Actions de relances
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Impression des textes de relance
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Actions de stratégies
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Tiers
Client
Autres tiers
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Prospect
Banque
Banques
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Type de règlement
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Paiement international
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Compte de banque
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Méthode de calcul date de banque
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Critère de rapprochement
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Données comptables
Devise
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Mise à jour taux de change
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Plan comptable
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Journaux
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Taux de change
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Code TVA
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Comptes abrégés
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Axes de ventilation
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Administration données
Lien Facture-Effet
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Liens Acompte
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Liens Effet-Effet
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Liens Effet-Ecriture
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Encaissement
Saisie des impayés
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Réception / Préparation
Réception en portefeuille de LCR
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Préparation des prélèvements SEPA
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Réception en portefeuille de chèque
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Remise en banque
Remise directe de chèques
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Remise de LCR
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Remise des prélèvements
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Virements reçus
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Remise de chèques différés
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Remise de LCR à l’escompte
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Remise des prélèvements SEPA
Autres encaissements
Réception d’espèces en caisse
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Remise d’espèces en banque
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Prorogation échéance LCR en portefeuille
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Contentieux
Mise en contentieux
Classement sans suite en profit
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Contentieux irrécouvrable
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Classement sans suite en perte
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Préparer
Préparer les règlements par chèque
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Préparer les virements
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Préparer les virements internationaux
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Préparer les règlements par BOR
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Préparer les eurovirements (SEPA)
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Préparer tous les règlements
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Décaissement
Accepter les LCR
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Prélèvements constatés
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Emettre
Emettre les chèques
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Emettre les virements
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Emettre les virements internationaux
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Emettre les BOR
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Emettre les eurovirements (SEPA)
Bons à payer
Relance des retours de Bons à payer
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Saisie des Bons à payer
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Décaissement multi-fournisseurs
Circuit des décaissements
Saisie des décaissements
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Règles de regroupement
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Traitement
Lettrage automatique
Export des écritures comptables
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Import des factures et effets
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Bordereaux
Confection des bordereaux
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Annulation de bordereaux
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Ré-impression des bordereaux
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Relevés
Impression des relevés de factures
Annulation des relevés
Cessions
Cession
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Annulation de cession
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Cession à titre de garantie
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Impression
Situation par état et cession
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Délais de paiement tiers
Contrôle délais de paiement tiers
Echéancier
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Délais de paiement tiers_OLD
Effets
Effets par état
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Effets par banque de cession
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Effets par montant décroissant
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Effets par tiers
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Effets par banque
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Effets par commercial
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Balance âgée OLD
Balance âgée par commercial
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Balance âgée
Balance âgée par commercial
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Interrogation_OLD
Encaissements du jour
Tiers
Cession
Facture
Incident
Encours
Etat
Bordereau
Acompte
Contestation
Balance âgée
Consultation de la balance âgée
Ligne de balance âgée
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Entête de balance âgée
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Facture de balance âgée
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Interrogation
Explorateur de transaction
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Encours
Etat
Bordereau
Acompte
Contestation
Encaissements du jour
Tiers
Cession
Facture
Incident
Balance âgée
Consultation de la balance âgée
Ligne de balance âgée
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Entête de balance âgée
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Facture de balance âgée
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Relances
Préparation des relances
Liste de contrôle
Ré-impression des relances
Annulation d’une relance
Historique DSO
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Consultation des relances
Impression des relances
Historiques des relances
Effacement des préparations
Superviseur d’action de recouvrement
TVA
Contrôle
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Ventilation de la TVA par base
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Liste de la TVA à déclarer
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Validation de la déclaration
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Liste des factures et acomptes
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Génération de la déclaration
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Impression de la déclaration
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Interrogation TVA déclarée
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Traitements exceptionnels
Saisie des factures
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Modification date sortie d’encours
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Calcul délai moyen de paiement
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Modification date sortie d’encours (OLD)
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Annulation d’une transaction
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Utilitaires
Mise à jour encours Divalto CL OLD
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Reprise après incident
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Constitution du portefeuille
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Mise à jour des écritures à partir de règlement
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Import - Export des tables
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Mise à jour encours Divalto CL
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Contrôle d’intégrité
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Initialisation de la donnée établissement
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Import - Export Tiers
Aucun lien d’aide pour le moment
Calcul DSO
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Comptabilité
Test de comptabilisation
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Déverrouillage comptable
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Impression des écritures de test
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Verrouillage comptable
Aucun lien d’aide pour le moment
Comptabilité OLD
Test de comptabilisation
Aucun lien d’aide pour le moment
Déverrouillage comptable
Aucun lien d’aide pour le moment
Impression des écritures de test
Aucun lien d’aide pour le moment
Verrouillage comptable
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