Sous-traitance de négoce
La sous-traitance de négoce consiste à acheter à un fournisseur une prestation qui permette de transformer des composants de base en un produit fini négociable à la vente.
L'objectif de ce mode de sous-traitance est de pouvoir fonctionner sans gamme de fabrication, soit sans lancer d'OF. Les composants de base, faisant partie d'une nomenclature, sont mis à disposition du sous-traitant.
Exemple de sous-traitance : flocage de textiles, remplissage de présentoirs, allotissement par un tiers sous-traitant.
Sur les composants de base du produit sous-traité, il est possible de:
générer les besoins
gérer les approvisionnements (avec ou sans CBN)
gérer le transfert de ces composants au sous-traitant
Deux scénarios sont possibles :
Soit la livraison des composants au sous-traitant se fait à partir du dépôt de l'entreprise
Soit la livraison des composants au sous-traitant se fait à partir d'un fournisseur tiers
PARAMÉTRAGES GÉNÉRAUX DE LA SOUS-TRAITANCE DE NÉGOCE
Paramétrage des codes opération de sous-traitance
a) Code opération pour la commande d'achat de sous-traitance
Il faut définir un code opération qui va être substitué dans les lignes de commande fournisseur pour la transformer en ordre de sous-traitance.
Autant de codes opérations d'achat, mais pour leur équivalent « sous-traitance de négoce ». En effet, lors de la génération des commandes de sous-traitance, les codes opérations d'achat sont recherchés et transformés à la validation.
Exemple : FP5 ou FST qui est l'équivalent sous-traitance de négoce de « F ».
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock / Code opération
Il doit être défini comme un traitement spécifique :
La méthode de valorisation est forcée à « Coût standard ».
En l'absence de paramétrage de code opération spécifique à la sous-traitance, ce message d'erreur apparaîtra lors de la génération des ordres de sous-traitance :
b) Code opération pour la commande interne de consommation des composants utilisés dans le cadre de la sous-traitance.
Il faut également définir le code opération à utiliser pour la commande interne de consommation (par exemple IS5 par duplication de IF5).
Il doit également être défini comme un traitement spécifique :
Le prestataire de sous-traitance est un fournisseur « classique ».
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Fournisseurs
Il est recommandé de lui attribuer une catégorie à créer, par exemple « Sous-traitant ».
Définir une adresse de livraison du sous-traitant
Paramétrer le dépôt du sous-traitant
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées au stock / Dépôts
Définir un dépôt associé au sous-traitant est obligatoire. Il faut également créer un tiers interne servant à porter l'adresse du dépôt (champ : « Tiers associé » et « Sous-Traitant »). Ce dépôt est le destinataire des composants de base (qui ne sont pas la propriété du sous-traitant). La commande interne de consommation est bien affectée à ce dépôt.
C'est le dépôt créé pour le Sous-traitant qui est, selon le flux, le destinataire des composants, le consommateur des composants, puis l'expéditeur des produits finis.
Positionner ensuite, dans la fiche dépôt de l'Article, le dépôt en N (neuf) ou NE (neuf extérieur), pour permettre un suivi au plus juste, des mouvements de stock.
Trois types d'articles entrent en jeu dans la sous-traitance et sont à créer :
Les articles composant la nomenclature : articles de nature « achetée 1 » (composants)
L'article correspondant au produit "fini" sous-traité : article de nature « fabriquée 2 » (produit fini) / cette nature de produit est obligatoire en cas d'utilisation du CBN. Sinon, une nature « achetée 1 » est correcte.
Tarif d'achat de sous-traitance :
Important : c'est l'article "fini" sous-traité qui porte le tarif d'achat de la prestation sous-traitée, c'est-à-dire uniquement correspondant à la valeur ajoutée au produit de base par le fournisseur. Le tarif est lié au sous-traitant.
L'article de prestation de sous-traitance : article de nature « service 4 »
Le coût de revient est positionné sur chaque composant. Le calcul des coûts standards sera mis à jour au moment de générer les ordres de sous-traitante, voir chapitre Coût standard sous-traitance
Création de la nomenclature de l'article sous-traité:
Menu : Commerce & logistique / Données techniques / Nomenclatures et gammes
Il s'agit d'une nomenclature classique (voir chapitre construire nomenclature), à la différence qu'elle doit être marquée comme nomenclature de sous-traitance (cocher la case « Nomenclature de sous-traitance » dans l'onglet généralités, lorsqu'on est positionné en en-tête de produit fini).
Si l'on souhaite que le calcul des coûts standards englobe le coût de la prestation, il faut ajouter un article de prestation (nature de produit 4 – service).
1) Enregistrer une commande d'achat initiale
Menu : Commerce & logistique / Administration Achats / Commandes fournisseurs / Saisie des commandes
La commande d'achat initiale est une commande d'achat « classique ». C'est le code opération défini spécifiquement pour la sous-traitance qui fera le lien entre l'article en commande (coche « sous-traitance » de la nomenclature de l'article, et le code opération (coche « sous-traitance de négoce »).
2) Générer un ordre de sous-traitance
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Sous-traitance de négoce / Génération des ordres de sous-traitance de négoce
C'est le programme de génération des ordres de sous-traitance qui transforme la commande initiale en ordre de sous-traitance
le programme génère la commande de prévision de consommation interne pour les composants de base sur le dépôt du sous-traitant
il substitue le code opération dans les lignes concernées de la commande fournisseur initiale par le code opération spécifique sous-traitance de négoce préalablement défini.
Un écran de sélection permet d'opérer d'éventuels filtrages, avant lancement du programme. Ou de « charger les ordres de sous-traitance de négoce déjà générés » :
Le programme retrouve les commandes comportant un article possédant une nomenclature de sous-traitance (coche sous-traitance de la nomenclature) :
Le bouton cible renvoie à la commande d'achat
Le bouton « Infos techniques » renvoie à au programme « Explorateur de données techniques » pour une consultation de la nomenclature.
Le mode « fiche » reprend les éléments essentiels de la commande :
En mode modification, ces éléments sont encore modifiables :
Pour générer l'ordre de sous-traitance, marquer les lignes concernées puis valider.
Une option permet d'imprimer le document à la génération de l'ordre de sous-traitance :
Un numéro de pièce (paramétré dans le code opération dédié) est obtenu, avec le dépôt paramétré pour le sous-traitant.
Cette commande interne générée sert de support pour les consommations associées de composants (une par OST). C'est cette commande qui matérialisera la prévision de consommation chez le sous-traitant.
Le titre de pièce peut être paramétré pour bien identifier le type de pièce ! (attention nombre de caractères limité)
Exemples :
à l'étape commande, « Ordre de consommation sous traitance »
à l'étape BL, « Bon de consommation sous traitance »
Substitution du code OP de la commande d'achat initiale après génération de l'ordre de sous-traitance :
La commande fournisseur fait office d'ordre de sous-traitance = OST : le code opération de la commande fournisseur change à partir du moment où elle a été transformée en ordre de sous-traitance.
Visualisation de la commande d'achat après génération de l'ordre de sous-traitance :
En chargeant les ordres de sous-traitance déjà générés dans le programme de génération des ordres de sous-traitance, il est précisé que l'ordre est effectivement déjà généré (« oui »).
Détails techniques
Le lien entre la commande interne de consommation et la commande fournisseur se fait par le champ FULLCDNOPERE (numéro de commande fournisseur) qui est propagé sur l'en-tête et les lignes de la commande interne.
Le champ STNFL est positionné à OUI sur l'en-tête de la commande interne.
Le champ CE3 est positionné à OUI sur une nomenclature de sous-traitance de négoce.
3) Gérer l'envoi des composants de produits sous-traités chez un fournisseur
Cas d'envoi des composants vers le sous-traitant. Pour rappel, il n'y a pas de transfert de propriété ; il s'agit d'une mise à disposition des composants appartenant toujours à l'entreprise de négoce, auprès de son sous-traitant.
Il s'agit des circuits classiques des transferts et commandes de transfert avec ou sans bons de préparation, ou commande fournisseur avec tiers de livraison. Pas de traitement spécifique « sous-traitance ».
Plusieurs scénarios sont possibles pour gérer l'expédition des composants vers le sous-traitant :
Commande de dépôt avec utilisation des BP
Commande de dépôt sans utilisation des BP
Transfert de dépôt vers le dépôt sous-traitant créé
Commande fournisseur des composants avec adresse de livraison du sous-traitant
a) Commande de dépôt avec utilisation des BP
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Flux de stock / Commande Transfert de dépôt
Il s'agit d'une commande interne mais avec choix du dépôt du sous-traitant comme dépôt de destination. 
La commande créée est une commande interne, à partir de laquelle l'on peut générer un BP (bon de préparation)
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Bon de préparation / Génération des BP
Ne pas oublier de sélectionner, dans l'écran de sélection, onglets « TIERS », comme Type de tiers « Interne ».
Lancer le traitement.
Un BP est généré avec les lignes de la commande de transfert, à destination du sous-traitant, indiquant son n° de tiers interne.
b) Commande de dépôt sans utilisation des BP
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Flux de stock / Commande Transfert de dépôt
Même processus, sans la génération des BP. Ne pas oublier, dans ce cas, de générer la commande en BL.
c) Transfert de dépôt
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Flux de stock / Transfert de dépôt
Les tiers et dépôts doivent correspondre au flux souhaité.
d) Commande fournisseur
Menu : Commerce & logistique / Administration Achats / Commande fournisseur / Saisie des commandes
Il s'agit d'une commande fournisseur classique à la différence près qu'il faut saisir,
saisir le code dépôt destinataire du sous-traitant
sous l'onglet « Livraisons » en en-tête de pièce, l'adresse de livraison du sous-traitant :
En-tête de pièce :
La pièce créée reprend bien l'adresse de livraison du sous-traitant :
La génération du BL reprend naturellement ces informations : 
La consultation des « Mouvements » permet de s'assurer de la cohérence des flux : 
La consultation des ventilations de stock permet de vérifier les stocks du dépôt du sous-traitant : 
=> ne pas confondre avec le dépôt EXTérieur : celui-ci, dans le cadre de la sous-traitance de négoce, n'entre pas en compte. C'est le dépôt créé pour le Sous-traitant qui est, selon le flux, le destinataire des composants, le consommateur des composants, puis l'expéditeur des produits finis.
4) Réception de la livraison de produits finis et consommation des composants
La réception d'une commande de sous-traitance se fait par les outils classiques :
Validation de la commande en BL
Saisie réception fournisseur
Menu : Commerce & logistique / Administration achats / BL fournisseur / Validation des pièces en BL
Ou / Préparation des réceptions / Saisie des réceptions
Dans les deux cas de réception, l'entrée en stock des produits finis a lieu.
Simultanément, la validation de la réception ouvre automatiquement le programme de validation de la consommation des composants, reprenant l'ordre de sous-traitance généré par la commande d'achat sur laquelle la réception des produits finis a été faite :
L'entrée en stock du produit sous-traité est faite selon la méthode de valorisation du code opération, c'est-à-dire uniquement au coût standard.
Le coût standard peut englober le coût de revient des composants de base et celui de la prestation de service. Pour ce faire, il convient de positionner un coût de revient pour chacun des composants, dans les fiches sous-références des articles composants.
Le coût de revient est mis à jour en activant le bouton "Calcul coût standard" au moment de la génération de l'ordre de sous-traitance.
Le CBN détecte les besoins en articles sous-traités et peut donc proposer des achats en produits sous-traités, mais aussi faire des propositions pour réapprovisionner le dépôt du sous-traitant en composants de base nécessaires.
1) Paramétrage règle CBN en sous-traitance de négoce
Menu : Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux réapprovisionnements / Règle de gestion CBN
Le paramétrage est identique à un CBN classique. La règle de gestion CBN doit faire figurer les dépôts des sous-traitants (dépôts internes, associés à un sous-traitant, pour rappel) et définir les flux pour obtenir du CBN :
soit une proposition de transfert vers un dépôt interne de l'entreprise (définir dans ce cas un dépôt centralisateur)
soit une proposition d'achat pour sous-traitant (livraison directe du fournisseur de composants vers le sous-traitant : ne pas définir de dépôt centralisateur)
2) Paramétrage des articles pour que fonctionnent les règles CBN :
La référence des composants mouvementés (gérés en stock) de l'article sous-traité (fini) doivent se voir paramétrer les dépôts concernés par les flux de sous-traitance (sous-fiche « Dépôts » de la fiche article).
La règle CBN elle-même se positionne dans la fiche s-réf de l'article composant, onglet "PRODUCTION"
Bien entendu, la règle de gestion CBN doit être positionnée, sur tous les articles mouvementés (article sous-traité et composants).
Pour un paramétrage détaillé du CBN utilisé dans les flux de sous-traitance, voir chapitre: Paramétrage CBN sous-traitance
3) Paramétrage adresse de livraison du sous-traitant
Pour rappel, il est indispensable de créer une adresse codifiée de livraison pour le sous-traitant pour que les propositions CBN se fassent avec la bonne adresse de livraison.
4) Fonctionnement du CBN en sous-traitance de négoce
Les contraintes liées à la nomenclature (arrondi, lot, unité, jalonnement, substitution en présence de sous-références), sont appliquées.
Les besoins induits par la nomenclature sur des sous-niveaux (besoins dépendants) le sont sur le dépôt du sous-traitant, selon le dépôt de détection de la demande.
Le CBN, « lit » les besoins en produits finis (portefeuille de commandes clients) et en détermine les besoins éventuels en composants (« besoins dépendants »).
Il fera, en fonction, des propositions en réapprovisionnement :
sur les produits finis -> propositions d'achat
sur les composants (issus de la nomenclature des produits finis) -> propositions de « transfert pour sous-traitant » ou d'«achat pour sous-traitant », en fonction des règles de gestion positionnées.
Si la commande d'achat a déjà été traitée, seuls les composants sont traités.
Menu : Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Calcul des besoins
Cocher obligatoirement la case « Générer des propositions d'OF et Strt de négoce »
L'administration des propositions (Menu : Commerce & logistique / Stocks / Réapprovisionnement / Administration des propositions) propose les deux types de réapprovisionnement : exemple sur le dépôt 1 le réapprovisionnement en produits finis chez le sous-traitant (besoin issu du carnet de commande client) et en dépôt sous-traitant, le réapprovisionnement en composants, si le stock du sous-traitant n'est pas suffisant.
Le bouton « Interrogation du disponible » fait apparaître le détail des besoins, et le type de commande, exemple « Proposition d'achat sous traitance » signifiant qu'il faut acheter des composants pour besoins en sous-traitance.
