Rappel : il existe trois types de paiement :

Pré-paie : le paiement se base sur l'élément variable saisi avant le calcul du bulletin (acompte...).
Post-paie : le paiement se base sur la ligne de paie calculée en dehors du net à payer (remboursement de frais).
Net à payer : la ligne est à payer en même temps que le net à payer. Le paiement se base sur la ligne de paie calculée.

Impression prévisionnelle

Vous avez le choix entre les trois types de paiement (pré-paie, post-paie, net à payer).
Le programme d'impression prévisionnelle des règlements imprime la liste des règlements prévus en fonction des modes de paiement, des ventilations de règlements et des contrats sélectionnés.
Si aucun mode de règlement n'est spécifié dans la sélection, tous les modes de règlements seront pris en compte.

Paie / Bulletin / Gestion des règlements / Impression prévisionnelle / Net à payer

Sélections
Regroupe les informations du filtre de sélections des contrats à traiter.
Etablissements : permet de saisir un filtre sur les établissements à traiter. Saisie de plusieurs établissements séparés par un point-virgule, mais également une suite d'établissements séparés par un tiret. La sélection multiple dans le zoom des établissements est possible.
Profils : permet de saisir un filtre sur les profils à traiter. Saisie de plusieurs profils séparés par un point-virgule, mais également une suite de profils séparés par un tiret. La sélection multiple dans le zoom des profils est possible.
Contrats : permet de saisir un filtre sur les contrats à traiter. De l'individu/contrat à l'individu/contrat permet de sélectionner tous les contrats actifs d'un individu, mais également un contrat spécifique sur un individu ayant plusieurs contrats dans la société.
Date de règlement : indique la date de règlement à prendre en compte.
Modes de règlement : si aucun mode de règlement n'est spécifié, tous les modes de règlements seront pris en compte.
Options d'impression
Liste détaillée par contrat : une ligne par contrat.
Récapitulatif par compte bancaire : rupture et sous-totaux par compte bancaire.
Récapitulatif par mode de règlement : rupture et sous-totaux par mode de règlement.

Préparation des règlements

Doit se faire AVANT la clôture
La préparation des règlements n'est pas possible sur un bulletin clôturé.
Vous avez le choix entre les trois types de paiement (pré-paie, post-paie, net à payer).
Le programme de préparation des règlements permet de générer la liste des paiements à effectuer pour la date de règlement.

Paie / Bulletin / Gestion des règlements / Préparation des règlements / Net à payer

Les différents paiements, quel que soit leur type (virement, chèque), vont pouvoir être répartis en fonction des banques de la société et de leur seuil de virement.

Les premiers paiements seront affectés sur le CIAL pour un montant maximum de 47 682,54 €. A partir de ce montant, les paiements seront affectés sur la BNP.

Les seuils de banque peuvent être modifiés par le bouton Banques.
Le bouton Paramètres permet de sauvegarder les options du formulaire.
Sélections
Regroupe les informations du filtre de sélection des contrats à traiter.
Etablissements : permet de saisir un filtre sur les établissements à traiter. Saisie de plusieurs établissements séparés par un point-virgule, mais également une suite d'établissements séparés par un tiret. La sélection multiple dans le zoom des établissements est possible.
Profils : permet de saisir un filtre sur les profils à traiter. Saisie de plusieurs profils séparés par un point-virgule, mais également une suite de profils séparés par un tiret. La sélection multiple dans le zoom des profils est possible.
Contrats : permet de saisir un filtre sur les contrats à traiter. De l'individu/contrat à l'individu/contrat permet de sélectionner tous les contrats actifs d'un individu, mais également un contrat spécifique sur un individu ayant plusieurs contrats dans la société.
Date de règlement : indique la date de règlement à prendre en compte.
Nouvelle préparation : option sélectionnée par défaut.
Recommencer une préparation et Numéro de préparation : la préparation, lors de son lancement, marque les lignes de bulletin ou les éléments variables avec un numéro chrono. On peut regénérer des règlements à partir de la saisie d'un numéro chrono existant en reprenant les lignes de bulletin ou les éléments variables rattachés à ce numéro. On peut trouver le numéro de transaction dans l'onglet "Identifiant" des lignes de bulletins concernées, ou par le ZOOM de modification des virements (onglet par n° de transaction).
Emettre les virements à la sortie du programme : indique que le programme d'émission des virements doit être lancé automatiquement à la fin de la préparation des règlements.
Ordre et seuil des banques
Permet de visualiser sur quelles banques de la société les règlements doivent être faits. On peut modifier l'ordre et le seuil de passage à la banque suivante à l'aide du bouton Banques (cf. table banques).

Impression des chèques

Vous avez le choix entre les trois types de paiement (pré-paie, post-paie, net à payer).
Le programme d'impression des chèques permet d'éditer les chèques à partir des règlements.

Paie/ Bulletin / Gestion des règlements / Impression des chèques / Net à payer

Le bouton Paramètres permet de sauvegarder les options du formulaire.
Sélections
Regroupe les informations du filtre de sélections des contrats à traiter.
Etablissements : permet de saisir un filtre sur les établissements à traiter. Saisie de plusieurs établissements séparés par un point-virgule, mais également une suite d'établissements séparés par un tiret. La sélection multiple dans le zoom des établissements est possible.
Profils : permet de saisir un filtre sur les profils à traiter. Saisie de plusieurs profils séparés par un point-virgule, mais également une suite de profils séparés par un tiret. La sélection multiple dans le zoom des profils est possible.
Contrats : permet de saisir un filtre sur les contrats à traiter. De l'individu/contrat à l'individu/contrat permet de sélectionner tous les contrats actifs d'un individu, mais également un contrat spécifique sur un individu ayant plusieurs contrats dans la société.
Banques : permet de saisir un filtre sur les banques à traiter.
Règlement : indique la période de règlement à prendre en compte.
Recommencer une impression et N° d'impression : l'impression des chèques marque les lignes de bulletin avec un numéro chrono, permettant de rééditer des chèques grâce au numéro chrono renseigné dans la sélection.

Modification des règlements

Cet écran permet de visualiser les paiements préparés.
On peut y faire toutes les modifications souhaitées (modification, ajout, suppression) avant de lancer l'émission des virements ou l'impression des chèques.

Paie / Bulletin / Gestion des règlements/ Modification des règlements – Fiche

Les données non modifiables sont grisées.
Données non modifiables sur des règlements existants
Établissements (appartient à la table établissement) : code établissement du destinataire du règlement.
Contrat (appartient à la table contrat) : code contrat du destinataire du règlement.
Mode de règlement (appartient à la table mode de règlement) : code mode de règlement.
Type de règlement : net à payer, pré-paie, post-paie.
Données modifiables sur des règlements existants
Compte bancaire société (appartient à la table banques) : code de la banque qui va émettre le règlement.
Date de règlement.
Montant : montant du règlement.
Bénéficiaire : les informations bancaires du bénéficiaire (libellé, domiciliation, RIB, etc.).
En mode ligne, l'onglet «par n° de transaction» permet de retrouver un numéro de transaction ou un numéro d'émission.

Impression des virements

Vous avez le choix entre les trois types de paiement (pré-paie, post-paie, net à payer).
Le programme d'impression des virements génère la liste des virements par banque.

Paie / Bulletin / Gestion des règlements / Impression des virements / Net à payer

Le bouton Paramètres permet de sauvegarder les options du formulaire.
Sélections
Regroupe les informations du filtre de sélections des contrats à traiter.
Etablissements : permet de saisir un filtre sur les établissements à traiter. Saisie de plusieurs établissements séparés par un point-virgule, mais également une suite d'établissements séparés par un tiret. La sélection multiple dans le zoom des établissements est possible.
Profils : permet de saisir un filtre sur les profils à traiter. Saisie de plusieurs profils séparés par un point-virgule, mais également une suite de profils séparés par un tiret. La sélection multiple dans le zoom des profils est possible.
Contrats : permet de saisir un filtre sur les contrats à traiter. De l'individu/contrat à l'individu/contrat permet de sélectionner tous les contrats actifs d'un individu, mais également un contrat spécifique sur un individu ayant plusieurs contrats dans la société.
Banques : permet de saisir un filtre sur les banques à traiter.
Règlement : permet de saisir un filtre sur les dates de règlements à prendre en compte.
Options
Rupture par établissement : permet de scinder le résultat par établissement.
Exemple d'impression

Emission des virements

Vous avez le choix entre les trois types de paiement (pré-paie, post-paie, net à payer).
Le programme d'émission des virements génère un fichier de virements et historise les lignes de règlements ainsi traitées.

Paie / Bulletin / Gestion des règlements / Emission des virements / Net à payer

Le bouton Paramètres permet de sauvegarder les options du formulaire.
Sélections
Regroupe les informations du filtre de sélections des contrats à traiter.
Nouvelle émission.
Recommencer une émission et N° d'émission : la saisie d'un numéro chrono permet de refaire un fichier de virements.
Etablissements : permet de saisir un filtre sur les établissements à traiter. Saisie de plusieurs établissements séparés par un point-virgule, mais également une suite d'établissements séparés par un tiret. La sélection multiple dans le zoom des établissements est possible.
Profils : permet de saisir un filtre sur les profils à traiter. Saisie de plusieurs profils séparés par un point-virgule, mais également une suite de profils séparés par un tiret. La sélection multiple dans le zoom des profils est possible.
Contrats : permet de saisir un filtre sur les contrats à traiter. De l'individu/contrat à l'individu/contrat permet de sélectionner tous les contrats actifs d'un individu, mais également un contrat spécifique sur un individu ayant plusieurs contrats dans la société.
Banques : permet de saisir un filtre sur les banques à traiter.
Règlement : permet de saisir un filtre sur les dates de règlements à prendre en compte.
Libellé des virements.
Options
Imprimer la liste des virements : indique que le programme doit générer la liste des virements à traiter.
Un fichier par compte bancaire : indique que le programme doit générer un fichier par banque.
Un fichier par établissement : indique que le programme doit générer un fichier par établissement.
Type de virement : Domestique ou SEPA.
Type de sortie sont proposés :

Divalto ETEBAC : génération d'un fichier temporaire au format EBICS plus un appel par tunnel au programme EBICS.
Fichier interbancaire : génération d'un fichier sans structure ni crlf. Son chemin est modifiable dans les options du menu. Il sera par défaut dans Mes documents/Divalto. Le nom du fichier par défaut est ppfdisk et est complété à son écriture sur le disque par le jour, le mois, l'année (sur 2 positions), l'heure, les minutes et les secondes pour rendre le nom de fichier unique à chaque génération. Le répertoire et le nom de fichier sont stockés dans les paramètres de l'utilisateur.

Navigateur non pris en charge