Dossier commerce & logistique

Les pré-requis

‘Les factures du point de vente sont générées “intégrées en compta”’ : Oui (Fiche dossier DAV, onglet Comptabilité)

Disposer du client ‘COMPTOIR’ possédant le mode règlement ‘CB’ par carte bancaire (1er état portefeuille client, fournisseur K10) . Le compte comptable ‘COMPTOIR’ devant existé dans le plan comptable.

Présence des codes opérations :

• CPV Vente Point de vente ;

• DPV Avoir Point de vente.

se déversant dans le journal comptable ‘VPV’ de type sous-système.

L’ensemble des articles possède un prix de vente T.T.C (tarif ‘TC’).

Dossier comptable

Utilisation du journal de vente de type sous-système ‘VPV’.

Journal ‘OPV’ Opérations Point de vente ‘non Sous-système’, de type ‘Opération diverse’ et Comme “masque de saisie” ‘Opération diverse’.

Plan comptable :

• Compte ‘COMPTOIR’ intitulé “Client Comptoir” de nature ‘Auxiliaire client’.

• Compte ‘53000100’ intitulé “Caisse 100” de nature ‘Bilan’.

Paramètre Caisse.

Code caisse ‘100 - Caisse 100’ avec comme 'Code client comptoir' : COMPTOIR

• “Code Journal règlement” : ‘T1’ ;

• “Code Journal mouvements” : ‘OPV' ;

• “Code Journal vente” : ‘VPV’ ;

• “Masque compte règlement” : '*****1**' ;

• “Code Opération Vente” : ‘CPV’ ;

• “Code Opération Avoir” : ‘DPV’.