Le programme de Mise à jour des taux de change (Règlement → Fichiers → Données comptables → Mise à jour taux de change ) permet de consulter les taux de change en ligne via l'API Exchangeratesapi.io et ceux présents en base de données.

Il permet aussi d'importer ceux-ci dans la base de données.

Paramétrage

Pour pouvoir consulter les taux en ligne il faudra au préalable :

Obtenir une clé d'accès au service en ligne Exchangerates

1. Créer un compte via le lien https://exchangeratesapi.io/

2. Une fois l'inscription faite et la connexion au compte établie, la clé est affichée dans le « Dashboard »

(1) Le dashboard permet aussi de voir le nombre de requêtes déjà consommées

3. Le service en ligne propose différents niveaux de tarifs selon les besoins.

Au 17/05/2021 les tarifs et les services associés étaient les suivants :

Avoir saisi le paramétrage web EXCHANGERATES

1. Le script a5_20028.sql permet de créer ce paramètre sans la clé

2. Renseigner la clé fournie par le service en ligne dans la zone Média/Clé (Zone rouge sur l'impression d'écran)

Utilisation dans l’application

Lorsqu'on arrive dans l'application on va charger le taux de change le plus récent dans la base de données pour chaque enregistrement de la table des devises avec pour monnaie de référence la devise principale du dossier Commerce & Logistique (par défaut).

(1) Devise de référence initialisée avec la devise principale du dossier Commerce & Logistique. Elle peut être modifiée.

(2) Bouton permettant de voir les taux en ligne avec pour monnaie de référence le code devise

(3) Boutons permettant d'accéder aux Zoom correspondants

1. Devise : pour pouvoir choisir de mettre à jour automatiquement ou non le taux dans une devise. (Les changements sont directement pris en compte au retour du Zoom.)

2. Paramétrages service web : afin de pouvoir renseigner les données servant à la consultation des taux en ligne (Les changements sont pris en compte lorsqu'on clique sur « Voir taux en ligne » car les paramètres du service web sont chargés à ce moment-là)

Lorsqu'on clique sur le bouton « Voir taux en ligne » une fenêtre s'ouvre afin de saisir la date à laquelle on souhaite consulter les taux en ligne.

Une fois la saisie validée on arrive sur une nouvelle page contenant les taux en ligne trouvés à cette date

(1) Le bouton « Importer taux en ligne » permet d'importer dans la base de données les taux sélectionnés à l'écran à l'aide de la coche verte.

(2) La case à cocher permet d'autoriser ou non la mise à jour si un taux existe déjà en base pour la date consultée (Il ne peut exister qu'un seul taux pour une date donnée). L'état de la case à cocher peut être sauvegardé dans les paramètres via la « disquette ».

(3) Le tableau des taux en ligne.

• Sont présélectionnés en tant que candidats à l'importation les taux suivis et qui sont différents au niveau du taux (se manifeste par une police en rouge). Si seule la date est différente on ne présélectionne pas.

• L'utilisateur peut sélectionner lui-même les taux qu'il souhaite importer.

• On affiche les taux en base les plus récents par rapport à la date de consultation (Date en base inférieure ou égale à la Date en ligne)

• La colonne « Taux suivi » indique si l'importation automatique via le processus est souhaitée, celle-ci est renseignée dans la table des devises dans la colonne « Suivre taux »

Après avoir cliqué sur le bouton « Importer taux en ligne » un rapport sera affiché et inséré dans le journal de bord :

• Ici on a sélectionné le taux EUR → CHF à importer

• Le rapport affiche les informations suivantes :

  • « X nouveau importé(s) » pour les taux qui n'existaient pas à la date consultée (Date en rouge)

  • « X existant(s) mis à jour » pour les taux qui existaient déjà seulement si la mise à jour à la même date est autorisée (Date en vert et taux en rouge)

  • « X taux ignoré(s) car identiques » pour les taux non importés car identiques en base (Taux et date en vert)

  • « X non traité(s) car mise à jour non autorisée » lorsque la mise à jour à la même date n'est pas autorisée avec un taux qui existe déjà ce jour-là (Date en vert et taux en rouge)

Par exemple

Si on a déjà importé des taux le 17/05 le comportement sera le suivant:

• Si la case est cochée l'importation écrasera le taux avec le nouveau

• Si la case n'est pas cochée on conservera le taux actuel

  

Paramétrage du processus

• Export dans la Visite guidée/modeles : majtauxchange.xml

• Script de création de la fonction : sp_20028.sql ou sp_20028_db2.sql

Le processus MajTauxChange a été créé afin de permettre de mettre à jour automatiquement les taux
à la date du jour.

Le processus ne contient qu'une seule tâche qui va initialiser le champ devise à « EUR » et qui va ensuite appeler la fonction MajTauxChange.

Paramétrage tâche t100

Formulaire tâche t100

Fonction appelée par la tâche t100