Principe général
Ce programme permet d’enregistrer et de sauvegarder une écriture partielle non terminée, non équilibrée sur un journal d'achat ou de vente. Une fois que l'écriture est complète, on pourra l'intégrer en comptabilité.
Elle, alors, est transférée dans le brouillard des écritures et l'écriture en attente est supprimée.
Le programme utilise de nouvelles tables :
[CAT] : entête de l'écriture en attente
[CATC8] : ligne de l'écriture en attente
[CATCX] : imputation analytique de l'écriture en attente
[CATCP] : ventilations pièces/échéances de l'écriture en attente
[CATCTAX] : ventilations de TVA de l'écriture en attente
Remarque :
Un contrôle est effectué empêchant de mettre en attente deux saisies identiques. (Par exemple deux utilisateurs saisissant la même facture fournisseur).
C'est dans le cadre de la dématérialisation des factures fournisseurs que ce programme a été écrit même s'il est complètement générique et peut servir à d'autres usages.
Pour la dématérialisation des factures fournisseurs, les écritures en attentes sont alimentées par le «DataSet » qui suit ce circuit direct vers la comptabilité. Si aucun rapprochement avec une commande fournisseur n'est possible coté Commerce et logistique.
On accède à la saisie des écritures en attente par l'option de menu : Comptabilité / Saisie / Saisie des écritures en attente
Cette saisie permet :
De saisir de nouvelles écritures directement sans rapport avec un « DataSet » provenant du « Data-Hub » ;
De Créer, modifier et enregistrer des écritures non équilibrées ;
D’effectuer des demandes de vérifications comptables ou analytiques à des responsables ;
D'appliquer ou de débrayer un modèle de saisie ;
De consulter la facture au format PDF ;
De demander un visa de validation ou de viser directement l'écriture ;
De mettre l'écriture en litige ;
De basculer le « DataSet » dans l'état « Attente » ;
D'intégrer l'écriture en comptabilité.
Entête de l'écriture en attente
Si l'écriture provient du « Data-Hub », le champ « N° DataHub » est renseigné et il ne sera pas possible de modifier le compte Tiers, ni la date d'échéance.
Le champ « Modèle » indique le code du modèle à appliquer à l'écriture. Pour rappel le code modèle provient soit :
Du journal comptable ;
Du compte comptable ;
Du mode de règlement.
Si un modèle est présent pour les trois tables, on appliquera celui du mode de règlement.
Si un modèle est appliqué à l'écriture et que cette dernière provient du « DataHub », on ne pourra pas modifier les comptes comptables.
L'option de menu « Débrayer le modèle » permet de débrayer le modèle et donc de modifier les comptes comptables.
L'option de menu « Appliquer le modèle » permet d'appliquer un modèle après avoir modifié le modèle par exemple. Dans ce cas l'ensemble des lignes et ventilations analytiques saisies seront supprimées et régénérées. Un message d'alerte préviendra l'utilisateur, lui demandant s'il souhaite poursuivre .
L'entête pourra être complétement cachée en cliquant le bouton
, ceci afin de libérer de la place pour l'espace de saisie. Ce bouton est également disponible sur la saisie des lignes et en pied.