La gestion des financements, vous permet de calculer les échéances et de créer les écritures comptables liées.
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Pour les emprunts : la date prévisionnelle de l'écriture est la date de début de l'échéance
Pour les Crédit Bail / LLD avec terme échu : la date prévisionnelle de l'écriture est la date fin de l'échéance
Pour les Crédit Bail / LLD avec terme à échoir : la date prévisionnelle de l'écriture est la date de début de l'échéance
Prise lors du cutt-off (V10.10)
L’exécution du programme de Cut-Off prend en compte les échéances des Crédit-Bail et des LLD de type terme échu.
S’il existe une règle de cut-Off de type « FNP » (factures non parvenus) pour l’application comptable, elle prend en compte les écritures et les échéances.
Règles de prise en compte des écritures
La date d'écriture est supérieure à la date d’arrêté,
Et la date de début d’abonnement <= à la date d’arrêté.
Règles de prise en compte des échéances
Le type de financement est Crédit-Bail ou LLD et le type d'échéance est « terme échu »,
L'échéance n’est pas comptabilisée (Ecrno = 0),
La date prévisionnelle de comptabilisation est supérieur à la date d'arrêté,
E la date de début de l'échéance est inférieure ou égale à la date d'arrêté
Le calcul des montant de régularisation dépend de la méthode de cut-off sélectionnée au niveau du dossier comptable.
Génération des écritures comptables
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Le calcul des montant de régularisation dépend de la méthode sélectionnée au niveau du dossier comptable.
Précisions techniques
Impression des financements
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