La gestion des financements, vous permet de calculer les échéances et de créer les écritures comptables liées.
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En fonction du type de financement tous les champs ne sont pas visibles.
Les champs commun à tous les financements
Onglet généralité
Type de financement
Code du financement
Réf externe du financement
Périodicité
Date de première échéance
Frais fixe par échéance
Montant d’assurance fixe
Onglet comptabilisation
Journal
Financeur (compte)
Clé analytique
Frais (compte)
Assurance (compte)
Financement de type emprunt
Onglet généralité
Montant / durée et taux de l’emprunt
Pénalité de remboursement anticipé
Mode de remboursement (Échéance constante / amortissement constant / In Fine)
Taux d’assurance sur capital initial
Taux d’assurance sur capital restant
Onglet comptabilisation
Amortissement (compte)
Intérêts (compte)
Remboursement anticipé (compte)
ICNE Charge (compte)
ICNE Bilan (compte)
Crédit-bail
Onglet généralité
Date de début et de fin de contrat
Valeur du bien
Dépôt initial
Option d’achat
Mode de remboursement (Échéance constante terme échu/ Échéance constante terme à échoir)
Montant de l'échéance
Onglet comptabilisation
Redevance (compte)
Immobilisation (compte)
LLD
L’onglet « Comptabilisation » permet de définir la banque et les différents comptes à utiliser pour les écritures de trésorerie liées aux échéances.
Le champ clé analytique permet de saisir une clé de répartition de l’analytique. Cette clé sera utilisée lors de la création des écritures d'échéances (et d’ICNE) sur tous les comptes qui autorisent la saisie de l’analytique.
L’option « Écritures intégrées » cochée indique qu’au moins une échéance du prêt est intégrées en comptabilité. Dans ce cas on ne peut plus supprimer le financement.
La bouton « Cible » permet d’accéder au zoom des échéances du financement.
Le bouton « Calcul » permet un appel au programme de calcul des échéances.
Les champs commun à tous les financements
Onglet généralité
Type de financement
Code du financement
Réf externe du financement
Périodicité
Date de première échéance
Frais fixe par échéance
Montant d’assurance fixe
Onglet comptabilisation
Journal
Financeur (compte)
Clé analytique
Frais (compte)
Assurance (compte)
Financement de type emprunt
Onglet généralité
Montant / durée et taux de l’emprunt
Pénalité de remboursement anticipé
Mode de remboursement (Échéance constante / amortissement constant / In Fine)
Taux d’assurance sur capital initial
Taux d’assurance sur capital restant
Onglet comptabilisation
Amortissement (compte)
Intérêts (compte)
Remboursement anticipé (compte)
ICNE Charge (compte)
ICNE Bilan (compte)
Liaison immobilisation (V10.10)
Dans les financements de type « Emprunt » apparait un bouton « Immobilisations » permettant de créer des fiches de lien entre les financements et les immobilisations. De même, dans les immobilisations apparait un bouton le bouton « Prêt » permettant de créer des fiches de financements d’emprunts.
Chaque immobilisation peut avoir aucun ou plusieurs financements et chaque financement peut avoir aucune ou plusieurs immobilisations.
Remarque : Il ne peut y avoir qu’un seule occurrence du lien entre financement et immobilisation.
Crédit-bail
Onglet généralité
Date de début et de fin de contrat
Valeur du bien
Dépôt initial
Option d’achat
Mode de remboursement (Échéance constante terme échu/ Échéance constante terme à échoir)
Montant de l'échéance
Onglet comptabilisation
Location (compte)
L’onglet « Comptabilisation » permet de définir la banque et les différents comptes à utiliser pour les écritures de trésorerie liées aux échéances.
Le champ clé analytique permet de saisir une clé de répartition de l’analytique. Cette clé sera utilisée lors de la création des écritures d'échéances (et d’ICNE) sur tous les comptes qui autorisent la saisie de l’analytique.
L’option « Écritures intégrées » cochée indique qu’au moins une échéance du prêt est intégrées en comptabilité. Dans ce cas on ne peut plus supprimer le financement.
La bouton « Cible » permet d’accéder au zoom des échéances du financement.
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échoir)
Montant de l'échéance
Onglet comptabilisation
Redevance (compte)
Immobilisation (compte)
LLD
Onglet généralité
Date de début et de fin de contrat
Valeur du bien
Dépôt initial
Mode de remboursement (Échéance constante terme échu/ Échéance constante terme à échoir)
Montant de l'échéance
Onglet comptabilisation
Location (compte)
Zoom des Échéances
Le zoom des échéances n’est accessible que depuis le zoom des financements via le bouton « Échéancier » ou la touche de fonction « F6 ».
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Le calcul des montant de régularisation dépend de la méthode sélectionnée au niveau du dossier comptable.
Précisions techniques
Impression des financements
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