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Pré-fermeture et fermeture de compte
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Pré-fermeture et fermeture de compte
Le traitement de pré-fermeture de compte (en masse) enregistre dans les comptes traités la date de fermeture et le compte centralisateur. Il n'a aucun impact sur les écritures des comptes. Les comptes dont la date de fermeture est renseignée et dépassée ne peuvent plus être utilisés dans de nouvelles écritures.
Le traitement de fermeture permet de « fermer » les comptes dont la date de fermeture est renseignée ainsi que le compte centralisateur.
Le traitement de pré-fermeture est accessible par l'option de menu : Comptabilité / Traitements périodiques / Pré-fermeture de compte
L'option de menu de fermeture de compte est accessible via : Comptabilité Traitements périodiques Fermeture de compte
Contraintes :
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La centralisation est l'action qui permet de réunir en une seule ligne plusieurs lignes d'écritures d'un même compte selon certains critères de regroupement.
Anciennement utilisé pour la centralisation de la TVA, cette étape est surtout utilisée lors de la fermeture définitive d'un compte pour ramener les écritures du passé dans une ligne d'un compte centralisateur.
Dans tous les cas, ce sont les validations et les clôtures qui déclenchent le traitement en fonction du paramétrage du compte à centraliser.
Centralisations/Epurations
« Compte centralisable à la validation des brouillards »
« Compte épurable par l'épuration de fin d'exercice »
Le compte peut être déclaré centralisable et/ou épurable. Lors d'une centralisation, le détail des écritures centralisées seront transférées dans un journal spécial. Les réimpressions des journaux exploitent cette historisation des centralisations.
En spécifiant une centralisation à l'impression, le traitement d'extrait de compte réalise une pseudo-centralisation.
Date de fermeture et compte centralisateur
Lorsque l'on souhaite fermer un compte, il faut préciser une « date de fermeture ». Le compte ne pourra plus être utilisé dans les futures saisies, mais son historique reste disponible. C'est une pré-fermeture de compte.
Un traitement utilitaire permet une pré-fermeture par lot de comptes. En précisant un « compte centralisateur », l'utilisateur indique le compte vers lequel les écritures seront centralisées à la fermeture définitive. Un traitement réalise la fermeture du compte.
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Les comptes lettrables conservent en détail les écritures non lettrées de même que les écritures lettrées dont la date de lettrage est supérieure à la date d'épuration.
Les comptes pointables conservent en détail les écritures non pointées. Les autres écritures sont centralisées en fonction des critères de regroupement indiqués.
Une demande de centralisation par rapport au type d'écriture entraîne la suppression des écritures budget et extracomptables.
Ces écritures constituent en quelque sorte les traditionnelles écritures d'à nouveau, si ce n'est qu'elles sont datées au dernier jour de l'exercice clôturé et non au premier jour du nouvel exercice. Par contre, toute l'antériorité des N exercices est perdue puisque les écritures sont ramenées en un seul solde.
Epuration des montants mensuels et mensuels– date en comptabilité générale
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Code axe
Code journal
Sens Débit/Crédit
Nature de montant 2
Epuration des montants mensuels / Date
Les cumuls statistiques compris entre 2 dates seront regroupés à l'intérieur de chaque compte à la date de centralisation indiquée.
Ceci permet de compacter les enregistrements statistiques par exercice. pointées. Les autres écritures sont centralisées en fonction des critères de regroupement indiqués.
Une demande de centralisation par rapport au type d'écriture entraîne la suppression des écritures budget et extracomptables.
Ces écritures constituent en quelque sorte les traditionnelles écritures d'à nouveau, si ce n'est qu'elles sont datées au dernier jour de l'exercice clôturé et non au premier jour du nouvel exercice. Par contre, toute l'antériorité des N exercices est perdue puisque les écritures sont ramenées en un seul solde.
Epuration des montants mensuels et mensuels– date en comptabilité générale
Epuration des montants mensuels
Ce traitement peut être exécuté après la clôture. Certains détails mensuels ne sont plus nécessaires. Il est possible de regrouper plusieurs cumuls mensuels en un seul ou plusieurs.
Il est accessible via l'option de menu menu : Comptabilité / Utilitaires / Epurations / Epuration montants mensuels / date
Divalto autorise le traitement sur les périodes antérieures à l'avant-dernier exercice uniquement (N-2), de manière à conserver la cohérence de la colonne (année n-1) du bilan.
Renumérotation de compte comptable
Ce traitement est accessible vi l'option : Comptabilité / Utilitaires / Procédures de mise à jour / Renumérotation de compte
Ce programme permet de renuméroter un compte. Vous précisez le numéro du compte concerné ainsi que le nouveau numéro.
Les écritures ainsi que les montants mensuels seront transférés sur le nouveau compte. Si le nouveau compte est rattaché à un collectif différent, le transfert de montants sera effectué d'un collectif à l'autre.
Conditions obligatoires :
Les comptes sont de même nature,
Les comptes sont du même groupe (3 premiers caractères identiques),
Les collectifs éventuels sont du même groupe.
Reconstitution des soldes en comptabilité
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Le solde saisi
Les cumuls de la balance courante.
Les statistiques mensuelles des comptes sont régénérées sur les exercices non clôturés.
Les programmes suivants mettent à jour les soldes et cumuls des comptes, ainsi que les montants statistiques mensuels :
Saisie d'écritures
Changement de période balance.
Après reconstitution des soldes, il convient d'interroger le Livre de Bord qui répertorie les anomalies détectées en cours d'exécution du programme. Après 500 erreurs, les anomalies ne sont plus notées dans le Livre de Bord.
Contrôle d'intégrité en comptabilité générale
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D'équilibre de chaque écriture
D'équilibre de chaque code lettrage
Des montants mensuels par rapport au solde du compte
De validité des dates.
Certaines corrections pouvant être effectuées par le contrôle d'intégrité (indicateurs de lettrage erronés, ajustement de taux de change, ...) ne bénéficient pas d'options de corrections spécifiques (comme le rééquilibrage des écritures par exemple).
Décochez l'option « Aucune correction » si vous ne désirez pas procéder automatiquement à ces corrections, ni à aucune de celles présentées avec une option spécifique.
Les options de correction :
Création des comptes, journaux et axes manquants.
Cochez cette option pour que le traitement créer automatiquement les comptes, journaux et axes référencés dans les écritures mais inexistants dans les données de base. Le paramétrage des comptes se fait selon le radical. Il est nécessaire de faire le paramétrage complet des éléments créés automatiquement
Suppression des comptes et codes axe en double.
Cochez cette option pour que le traitement supprime automatiquement les comptes et axes existant en double dans la base.
Correction des numéros de compte et d'axe incorrects
Cochez cette option pour que le traitement supprime automatiquement les comptes et axes dont la codification n'est pas correcte (numéro de compte contient des caractères spéciaux ou des espaces).
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Ce regroupement est effectué par compte selon les critères suivants :
Code axe
Code journal
Sens Débit/Crédit
Nature de montant 2
Epuration des montants mensuels / Date
Les cumuls statistiques compris entre 2 dates seront regroupés à l'intérieur de chaque compte à la date de centralisation indiquée.
Ceci permet de compacter les enregistrements statistiques par exercice. Il est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Epurations / Epuration montants mensuels / date
Divalto autorise le traitement sur les périodes antérieures à l'avant-dernier exercice uniquement (N-2), de manière à conserver la cohérence de la colonne (année n-1) du bilan.
Renumérotation de compte comptable
Ce traitement est accessible vi l'option : Comptabilité / Utilitaires / Procédures de mise à jour / Renumérotation de compte
Ce programme permet de renuméroter un compte. Vous précisez le numéro du compte concerné ainsi que le nouveau numéro.
Les écritures ainsi que les montants mensuels seront transférés sur le nouveau compte. Si le nouveau compte est rattaché à un collectif différent, le transfert de montants sera effectué d'un collectif à l'autre.
Conditions obligatoires :
Les comptes sont de même nature,
Les comptes sont du même groupe (3 premiers caractères identiques),
Les collectifs éventuels sont du même groupe.
Reconstitution des soldes en comptabilité
En cas d'incident au cours d'un traitement de type épuration ou renumérotation de compte (une coupure de courant par exemple, il convient d'exécuter le programme de « Reconstitution des soldes ».
Ce traitement est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Reconstitution des soldes
En fonction du détail des écritures, ce traitement recalcule pour les comptes et les axes :
Le solde saisi
Les cumuls de la balance courante.
Les statistiques mensuelles des comptes sont régénérées sur les exercices non clôturés.
Les programmes suivants mettent à jour les soldes et cumuls des comptes, ainsi que les montants statistiques mensuels :
Saisie d'écritures
Changement de période balance.
Après reconstitution des soldes, il convient d'interroger le Livre de Bord qui répertorie les anomalies détectées en cours d'exécution du programme. Après 500 erreurs, les anomalies ne sont plus notées dans le Livre de Bord.
Contrôle d'intégrité en comptabilité générale
Ce programme vérifie la cohérence des informations saisies, et valide l'intégrité de la comptabilité. Le traitement est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Contrôle d'intégrité
Vous pouvez au choix demander le contrôle :
D'équilibre de chaque écriture
D'équilibre de chaque code lettrage
Des montants mensuels par rapport au solde du compte
De validité des dates.
Certaines corrections pouvant être effectuées par le contrôle d'intégrité (indicateurs de lettrage erronés, ajustement de taux de change, ...) ne bénéficient pas d'options de corrections spécifiques (comme le rééquilibrage des écritures par exemple).
Décochez l'option « Aucune correction » si vous ne désirez pas procéder automatiquement à ces corrections, ni à aucune de celles présentées avec une option spécifique.
Les options de correction :
Création des comptes, journaux et axes manquants.
Cochez cette option pour que le traitement déplace créer automatiquement les écritures imputées sur un compte collectif vers un compte général, créé à cette occasion, et dont le numéro est le plus proche possible du numéro du compte collectif.
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comptes, journaux et axes référencés dans les écritures mais inexistants dans les données de base. Le paramétrage des comptes se fait selon le radical. Il est nécessaire de faire le paramétrage complet des éléments créés automatiquement
Suppression des comptes et codes axe en double.
Cochez cette option pour que le traitement supprime automatiquement les lettrages déséquilibrés.
Rééquilibrage des écritures.
Cochez cette option pour que le traitement procède à un rééquilibrage automatique des écritures déséquilibrées.
Le traitement générera également les lignes d'équilibrage multi-établissement en cas d'écriture déséquilibrée par code établissementcomptes et axes existant en double dans la base.
Correction des numéros de compte et d'écriture en double ou erronésaxe incorrects
Cochez cette option pour que le traitement renumérote supprime automatiquement les écritures dont le numéro est erroné (non purement numérique) ou en doublon.
Dans le cas des doublons sur le numéro d'écriture, la rupture d'écriture se fait sur le code journal, la date d'écriture et le statut en brouillard/validée.
Correction des dates d'écriture incorrectes
Cochez cette option pour que le traitement ré-attribut automatiquement une date correcte si une date d'écriture invalide est rencontrée (ne respectant pas le format date). Si possible, le traitement essai de déterminer une date qui ne nécessitera pas de lancer une reconstitution des soldes.
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comptes et axes dont la codification n'est pas correcte (numéro de compte contient des caractères spéciaux ou des espaces).
Déplacement des écritures imputées à un collectif.
Cochez cette option pour que le traitement déplace automatiquement les écritures imputées sur un compte collectif vers un compte général, créé à cette occasion, et dont le numéro est le plus proche possible du numéro du compte collectif.
Délettrage des codes lettrages déséquilibrés.
Cochez cette option pour que le traitement supprime automatiquement les lettrages déséquilibrés.
Rééquilibrage des écritures.
Cochez cette option pour que le traitement :
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Procède au rééquilibrage des ventilations pièces/échéances si la somme des ventilations est différente du montant de la ligne d'écriture,
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Procède au rééquilibrage des imputations analytiques si la somme des imputations est différente du montant de la ligne d'écriture (pour un axe en imputation totale) ou si la somme des imputations est strictement supérieure au montant de la ligne d'écriture (pour un axe en imputation partielle).
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procède à un rééquilibrage automatique des écritures déséquilibrées.
Le traitement générera également les lignes d'équilibrage multi-établissement en cas d'écriture déséquilibrée par code établissement.
Correction des numéros d'écriture en double ou erronés
Cochez cette option pour que le traitement supprime automatiquement les ventilations pièces/échéances et/ou les imputations analytiques pour lesquelles aucune écriture d'origine n'a été trouvée dans la base.
Contrôle d'intégrité en comptabilité générale (V10.4)
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Quels contrôles doivent être exécutés,
Quelles corrections doivent être réalisées (si cela est possible,
d'envoyer un mail de compte rendu,
De conserver un compte rendu dans le livre de bord.
Le traitement peut être piloté en mode « batch » et vous avez la possibilité d'enregistrer les paramètres. Vous définissez la période d'analyse qui est garnie par défaut avec les valeurs de la balance courante.
Présentation
L'écran se compose de deux onglets contenant chacun trois tableaux :
Contrôles généraux
Contrôles métiers
Contrôles techniques
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La vérification des écritures,
Les ventilations par échéance et axe,
Les ventilations de TVA,
Les cumuls mensuels,
Les lettrages.
Contrôle des doublons
Le contrôle des doublons (Journaux, Comptes, …) est fait systématiquement avant les autres contrôles. Les autres contrôles demandés ne pourront pas être fait sur les entités avec doublons.
Il faut donc supprimer les doublons à l'aide d'une requête SQL et relancer le contrôle pour qu'il soit complet.
Choix des contrôles à lancer.
Par un « Clic » sur la case à cocher associée.
Vous également la possibilité de sélectionner « F5 » ou désélectionner « Shift+F5 », l'ensemble des contrôles du tableau courant à partir des touches associées dans le menu.
Pour chaque contrôle sélectionné, il y a la possibilité d'effectuer la correction automatique des erreurs si cela est proposé :
Soit par un Clic sur la case à cocher associée.
Soit à l'aide des touches de fonctions « F6 » pour sélectionner ou « Shift+F6 » pour désélectionner l'ensemble des corrections possibles du tableau courant.
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renumérote automatiquement les écritures dont le numéro est erroné (non purement numérique) ou en doublon.
Dans le cas des doublons sur le numéro d'écriture, la rupture d'écriture se fait sur le code journal, la date d'écriture et le statut en brouillard/validée.
Correction des dates d'écriture incorrectes
Cochez cette option pour que le traitement ré-attribut automatiquement une date correcte si une date d'écriture invalide est rencontrée (ne respectant pas le format date). Si possible, le traitement essai de déterminer une date qui ne nécessitera pas de lancer une reconstitution des soldes.
Rééquilibrage des ventilations
Cochez cette option pour que le traitement :
Procède au rééquilibrage des ventilations pièces/échéances si la somme des ventilations est différente du montant de la ligne d'écriture,
Procède au rééquilibrage des imputations analytiques si la somme des imputations est différente du montant de la ligne d'écriture (pour un axe en imputation totale) ou si la somme des imputations est strictement supérieure au montant de la ligne d'écriture (pour un axe en imputation partielle).
Suppression des ventilations orphelines
Cochez cette option pour que le traitement supprime automatiquement les ventilations pièces/échéances et/ou les imputations analytiques pour lesquelles aucune écriture d'origine n'a été trouvée dans la base.
Contrôle d'intégrité en comptabilité générale (V10.4)
Ce programme vérifie la cohérence des informations saisies et valide l'intégrité de la comptabilité. Le traitement est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Utilitaires / Contrôle d'intégrité
Vous pouvez choisir :
Quels contrôles doivent être exécutés,
Quelles corrections doivent être réalisées (si cela est possible,
d'envoyer un mail de compte rendu,
De conserver un compte rendu dans le livre de bord.
Le traitement peut être piloté en mode « batch » et vous avez la possibilité d'enregistrer les paramètres. Vous définissez la période d'analyse qui est garnie par défaut avec les valeurs de la balance courante.
Présentation
L'écran se compose de deux onglets contenant chacun trois tableaux :
Contrôles généraux
Contrôles métiers
Contrôles techniques
Le premier onglet concerne la structure comptable.
Le deuxième onglet concerne les écritures. Les traitements sont :
La vérification des écritures,
Les ventilations par échéance et axe,
Les ventilations de TVA,
Les cumuls mensuels,
Les lettrages.
Contrôle des doublons
Le contrôle des doublons (Journaux, Comptes, …) est fait systématiquement avant les autres contrôles. Les autres contrôles demandés ne pourront pas être fait sur les entités avec doublons.
Il faut donc supprimer les doublons à l'aide d'une requête SQL et relancer le contrôle pour qu'il soit complet.
Choix des contrôles à lancer
Par un « Clic » sur la case à cocher associée.
Vous également la possibilité de sélectionner « F5 » ou désélectionner « Shift+F5 », l'ensemble des contrôles du tableau courant à partir des touches associées dans le menu.
Pour chaque contrôle sélectionné, il y a la possibilité d'effectuer la correction automatique des erreurs si cela est proposé :
Soit par un Clic sur la case à cocher associée.
Soit à l'aide des touches de fonctions « F6 » pour sélectionner ou « Shift+F6 » pour désélectionner l'ensemble des corrections possibles du tableau courant.
Rapport du contrôle d’intégrité
A la fin du traitement, l'ensemble des anomalies est affiché sous forme d'un arbre trié par chapitre et type d'erreur.
Il est possible d'extraire le contenu du rapport dans un fichier Excel.
Il est possible de sélectionner tout ou partie des anomalies et de lancer leur correction si la correction associée au contrôle a été préalablement cochée.
Envoi du rapport par mail
Une option permet de choisir si l'on veut envoyer un mail au destinataire défini dans le champ « Adresse mail du destinataire ».
Dans la visite guidée, ce mail est envoyé par le processus « envoimail_ctrl_integ » rattaché à l'action « ENVOIMAIL_CTRL_INTEG ».
Les paramètres :
Un processus « envoimail_ctrl_integ » modèle est livré dans la visite guidée.
Lancement du traitement via les processus
Il est possible d'effectuer le traitement en mode « batch » via le processus fourni « controle_integrite » .
Pour cela il est nécessaire d'enregistrer le paramétrage du contrôle d'intégrité souhaité.
Le code paramétrage, l'utilisateur et les dates de traitement seront définies dans le processus. Le code paramétrage permet de récupérer l'ensemble des contrôles et correction à effectuer ainsi que le destinataire du mail de fin de traitement si l'envoi du mail est choisi.
Un processus « controle_integrite » modèle est livré dans la visite guidée.
Contrôle de comptabilisation (V10.4)
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