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Principes de base
La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.
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Les écritures de ventes sont réalisées par le programme d’intégration comptable à partir des lignes « Article » des tickets de caisse.
A partir du pack 217e : on créé une écriture par N° de factures achat/vente avec le N° de facture sur le C8. Avant ce pack si l’intégration comptable était faite après plusieurs intégrations C&L : on faisait une écriture par client et par jour le N° de facture était indiqué sur les CP de la ligne de tiers.
TTC
Le journal de vente est celui paramétré au niveau de la caisse, onglet « Intégrations » et le champ « Code Journal vente ».
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Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).
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Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :
Les tickets de ventes (ligne de total et de règlement),
Les tickets de prélèvement,
Les tickets d'entrées,
Les tickets de sorties.
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Type de ligne
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Journal
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Compte
...
Masquage
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Total du ticket
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Journal de règlement de la caisse
...
Compte client
...
Non
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Règlement
...
Journal de règlement de la caisse
...
Compte lié au mode de règlement
...
Masque du compte
de règlement de la
caisse
...
Prélèvement
...
Journal de règlement de la caisse
...
Compte lié à au type d'opération 3 (prélèvement)
...
Non
...
Entrée
...
Journal de règlement de la
caisse
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Compte lié à au type d'opération 4 (Entrée)
...
Non
...
Sortie
...
Journal de règlement de la
caisse
...
Compte lié à au type d'opération 5 (Sortie)
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Non
Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement (
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A partir du pack
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Au niveau des mode de règlements du TPV : les champs journaux et compte définis pour la comptabilisation des écritures ne sont plus utilisés. On utilise plus que le champ “état”.
Règlement TPV de type “mise en portefeuille”.
Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “en portefeuille”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.
Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente. Dans ce changement d'état définir le compte qui devra être utilisé pour faire les écritures de mise en portefeuilles.
Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état de mise en portefeuille à traiter.
Sur la règle comptable définir le journal à utiliser pour la comptabilisation.
Règlement TPV de type “remise en banque”.
Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “remis”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.
Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente. Si aucune banque n’est définie au niveau de ce changement d'état vous devez paramétré un journal de trésorerie au niveau de la caisse du TPV (journal de règlement)
Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état remis à traiter.
Comptabilisation des règlements du point de vente
C’est le programme “Intégration ticket Divalto comptabilité” qui se charge du traitement des règlements du point de vente après avoir générer les écritures liées aux ventes du point de vente.
Le traitement des règlements mets à jour Divalto règlement avec la transaction correspondant aux règlements du point de vente.
Si l’option comptabilisation immédiate est cochée au niveau du module de règlement, les écritures liées aux règlements seront générées automatiquement sinon il faudra aller dans le menu règlement / Traitement / Export des écritures comptables pour les générer
Cas des factures déjà réglées
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217d)
Lien vers notre documentation dédiée
Paramétrage du point de vente en mode fusion compta/règlement