Principes de base

La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.

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Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).

Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement

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Au niveau des mode de règlements du TPV : les champs journaux et compte définis pour la comptabilisation des écritures ne sont plus utilisés. On utilise plus que le champ “état”.
Si l'état choisi contient un code bordereau il faudra générer le bordereau pour que la comptabilisation soit faite

Règlement TPV de type “mise en portefeuille”.

• Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “en portefeuille”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.

• Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente. Dans ce changement d'état définir le compte qui devra être utilisé pour faire les écritures de mise en portefeuilles.

• Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état de mise en portefeuille à traiter.

• Sur la règle comptable définir le journal à utiliser pour la comptabilisation.

Règlement TPV de type “remise en banque”.

• Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “remis”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.

• Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente. Si aucune banque n’est définie au niveau de ce changement d'état vous devez paramétré un journal de trésorerie au niveau de la caisse du TPV (journal de règlement)

• Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état remis à traiter.

Comptabilisation des règlements du point de vente

C’est le programme “Intégration ticket Divalto comptabilité” qui se charge du traitement des règlements du point de vente après avoir générer les écritures liées aux ventes du point de vente.

Le traitement des règlements mets à jour Divalto règlement avec la transaction correspondant aux règlements du point de vente.

Si l’option comptabilisation immédiate est cochée au niveau du module de règlement, les écritures liées aux règlements seront générées automatiquement sinon il faudra aller dans le menu règlement / Traitement / Export des écritures comptables pour les générer

Cas des factures déjà réglées

Les règlements associés à un numéro de facture pour lequel il n’existe pas d'échéances en attente seront traités comme des acomptes.

Ouvertures

La recherche du changement d'état est faite dans la fonction Initialiser_RgltJnlEnt_ChgEtat du module pvttcpta_sql.dhop

La recherche de la banque est faire dans la fonction Initialiser_Banque_Transac du module pvttcpta_sql.dhop

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(A partir du pack 217d)

Lien vers notre documentation dédiée

Paramétrage du point de vente en mode fusion compta/règlement