Principes de base

La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.

La comptabilisation des tickets provenant du point de vente peut être réalisée de deux manières :

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• Non : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module commerce et logistique (Circuit 1 - ancien mode de fonctionnement)),

• Oui : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module point de vente (Circuit 2 - Nouveau mode de fonctionnement à privilégier).

Circuit 1 : comptabilisation des ventes par commerce & logistique

• Étape 1 : Intégration des tickets de caisse issus du point de vente dans divalto Commerce & Logistique avec génération de factures de vente (regroupement des tickets par client) avec option “intégrée en compta” à NON.

• Étape 2 : Intégration des factures dans Divalto comptabilité et des créances client dans Divalto
  règlement à partir des factures de vente provenant de commerce et logistique.

• Étape 3 : Intégration des règlements client à partir du point de vente dans Divalto règlement. Programme Intégration ticket Divalto Règlement du point de vente.

Circuit 2 : comptabilisation directe par le point de vente

• Étape 1 : Intégration des tickets de ventes dans divalto Commerce & Logistique : génération de factures avec option « intégrée en comptabilité » à OUI. Programme Intégration ticket Divalto Commerce et
  logistique du point de vente.

• Étape 2 : Intégration des ventes et des règlements dans divalto Comptabilité. Programme
  Intégration ticket Divalto Comptabilité du point de vente.

Remarque : Dans les deux cas, il faut réaliser l’intégration des tickets dans Commerce & Logistique.

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A partir du pack 217c en mode fusion compta / règlement

Le programme d’intégration comptabilité du point de vente ne génère que les écritures de ventes.

Pour le traitement des règlements, on passe par la création de transactions de règlements.

C’est le module règlement qui générera ensuite les écritures de règlements.

Accès aux programmes d’intégration

Les programmes d’intégration son accessibles via les options de le menu :

• Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique.

• Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Comptabilité intégration vers divalto Comptabilité et Divalto Règlement en circuit 2).

• Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Règlement (intégration vers divalto règlement en circuit 1).

Intégration comptable (circuit 2)

Écriture de vente

Les écritures de ventes sont réalisées par le programme d’intégration comptable à partir des lignes « Article » des tickets de caisse.

A partir du pack 217e : on créé une écriture par N° de factures achat/vente avec le N° de facture sur le C8. Avant ce pack si l’intégration comptable était faite après plusieurs intégrations C&L : on faisait une écriture par client et par jour le N° de facture était indiqué sur les CP de la ligne de tiers.

TTC

Le journal de vente est celui paramétré au niveau de la caisse, onglet « Intégrations » et le champ « Code Journal vente ».

Option de menu : Point de vente / Fichiers / Paramètres Point de vente / Paramètres caisse.

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Le montant TTC est calculé avec les éléments du ticket.
Le sens de l'écriture est déterminé par le signe de la quantité (Débit si vente, crédit si retour).
Le compte est celui associé au client.

H.T.

Le journal est celui paramétré au niveau de la caisse.

Le montant Hors Taxe est calculé avec les fonctions du module Commerce et Logistique.
Le sens de l'écriture est déterminé par le signe de la Quantité: (crédit si vente, débit si retour)
Le compte est celui paramétré au niveau de l'article.

On applique ensuite les masquages , champ « Masque compte vente », dans l'ordre suivant :

• 1 masque défini au niveau de la caisse : masquage compte vente,

• 2 masque défini au niveau du code opération, pour le code opération au niveau de la caisse pour les ventes / ou les avoirs,

• 3 masque défini au niveau des code TVA Tiers,

• 4 masque défini au niveau du tiers.

TVA
Le journal est celui paramétré au niveau de la caisse.
Le montant TVA est calculé par différence entre le TTC et le HT
Le sens de l'écriture est déterminé par le signe de la Quantité:(crédit si vente, débit si retour)
Le compte de TVA est déterminé en fonction du code de TVA de l'article et du Tiers.

Ventilation analytique

On commence par récupérer les axes paramétrés au niveau de la caisse (Onglet « Intégrations » )

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Pour les axes non définis au niveau de la caisse, on utilise le paramétrage des axes du dossier Commerce et Logistique (Onglet « Comptabilité »).

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Les informations utilisées sont :

• Valeur par défaut pour déterminer les axes,

• Imputation comptable pour définir la ligne de l'écriture à laquelle les ventilations analytiques sont associées.

On applique ensuite le masquage suivant :

• 1 Masque du client,

• 2 Masque de l'article.

Ventilation de TVA

Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).

Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement (A partir du pack 217d)

Lien vers notre documentation dédiée

Paramétrage du point de vente en mode fusion compta/règlement