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Emettre un fax à un tiers
Vous précisez si vous souhaitez émettre un bordereau de remise par fax au tiers.
Ajout paramètre
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de confection automatique (V10.12)
Ajout de la case à cocher « Confection automatique à la fin d’une transaction » permettant de déclencher la génération automatique des bordereaux lors de la validation d'une transaction (encaissement-décaissement).
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Le traitement de confection des bordereau est accessible par l'option de menu : Règlement / Traitement / Bordereaux / Confection des bordereaux
Banque
On indique le compte de banque pour laquelle on souhaite confectionner les bordereaux. Si le champ est laissé libre, les bordereaux de toutes les banques s'affichent et il ne plus qu'à pointer les différents codes états de la liste.
Date bordereau
La date proposée est la date du jour et correspond à la date de confection, elle sera également imprimée sur l'état.
Après la validation d'un bordereau, un numéro lui sera automatiquement attribué et l'état s'imprime.
Remarque : Le format du bordereau est défini dans l'état dans le champ « Code bordereau ».
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Les bordereaux sont consultables dans les interrogations. Les outils de liaison, accessibles par les boutons situés sous la barre d'outils permettent de naviguer dans l'historique.
L'accès est réalisé par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Bordereau
Ecran de sélection
Vous indiquez le type de bordereau que vous souhaitez interroger, soit les bordereaux :
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Lors de la confection de bordereau et si un fichier interbancaire doit être créé, on définir un code chemin par défaut pour l'enregistrement de ce dernier. Le code chemin « FIC_INTER_BQC » est paramétré dans la table des codes chemin et il faut spécifier un chemin Windows. Ce dernier sera utilisé par défaut lors de la génération du fichier interbancaire mais Il reste modifiable avant l'enregistrement définitif.
Règles de rupture des bordereaux
Lors de la confection des bordereaux, si plusieurs règlements sont traités simultanément, il existe des règles de rupture permettant de générer plusieurs bordereaux en fonction des données de chacune des transactions
Bordereaux banque : si un changement d’une de ces données est trouvé, on génère un nouveau bordereau
RgltJnlEnt.BqeLcrCod : le type de remise si LCR
RgltJnlEnt.ChqTyp : le type de Chèque
RgltJnlEnt.BqeDt : la date de prévue banque
RgltJnlEnt.Dev si RgltJnlEnt.RemVirIntCod < 2 : la devise si on est pas en virement international
RgltJnlEnt.BqeVirCod : le code opération des virements
RgltJnlEnt.EchDt si RgltJnlEnt.BqeVirCod > 2 or RE.BdxEffTyp in (5,6,8) : la date d'échéance si virement à échéance ou SEPA (virement et prélèvement)
RgltJnlEnt.RemVirIntCod > 1 en cas de virement internationale
RgltJnlEnt.RemVirIntCod : le type de remise
RgltJnlEnt.DebVirIntCod : le type de débit
RgltJnlEnt.EchDt si RgltJnlEnt.RemVirIntCod = 2 ou 3 (type de remise : seule date d’éxécution)
RgltJnlEnt.Dev si RgltJnlEnt.RemVirIntCod = 2 ou 4 (type de remise : une seule devise)
Bordereau tiers : si un changement d’une de ces données est trouvé, on génère un nouveau bordereau
RgltJnlEnt.TiersPayer : le tiers payeur ou payé
RgltJnlEnt.Dev : la devise
RgltJnlEnt.EchDt si RE.BdxRlvTie in (3,5) : la date d'échéance pour les bordereau tiers de type “traite” ou “relevé traite”
Bordereau cession :
RgltJnlEnt.Tiers : le tiers