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Menu Comptabilité <F7> Fichiers spécifiques / Table des exercices
La données des exercices comptables et des périodes sont propres à chaque dossier comptable
« Code exercice »
Le code exercice est libre sur 4 caractères alphanumériques.
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| Remarque |
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Une période ne peut pas chevaucher une période existante (quel que soit l’exercice) Un exercice ne peut pas comporter de “trou” entre ses périodes |
« Statut »
Prêt : La période ne permet pas la saisie d'écriture n’est pas permise sur la période
Ouvert : La période autorise la saisie d'écriture est autorisée sur la période
Clos : la période a été close par le programme de Clôture de périodes. La période ne permet pas la saisie d'écriture n’est pas permise
« Réévaluation »
Une réévaluation des montants en devise en fonction des taux de change a été réalisée sur cette période.
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| Info |
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Une période ne peut être ouverte que si la période précédente de l’exercice est ouverte (ou close) |
Table des clôtures
Menu Comptabilité / Fichiers / Organisation / Dossiers, bouton Clôtures
Pour permettre la clôture d’un exercice, une entrée dans la table CB ayant les mêmes dates que l’exercice comptable MIEXE+MIPER est requise
Changement de période de balance
Menu Comptabilité / Traitements périodiques / Changement période balance
La période de balance utilise les dates de périodes associées à un code exercice.
| Remarque |
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La période de balance ne peut pas inclure plusieurs exercices |
Les dates de période de balance se reportent sur la fiche dossier comptabilité.
Ces dates seront également prises en compte pour la clôture d’exercice.
Clôture de période
Menu Comptabilité / Traitements périodiques / Clôture des périodes
Ce programme permet la fermeture partielle d’un exercice
| Info |
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Une sauvegarde de la base de données est recommandée avant cette opération |
| Remarque |
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Aucun retour en arrière n’est possible ! La modification des dates de saisie autorisée permet une meilleure souplesse |
Sélectionner un code exercice
Sélectionner la dernière période à clôturer dans cet exercice
Le programme présente la liste des journaux actifs pendant l’intervalle de temps défini
Marquer les journaux pour lesquels on souhaite modifier les dates de saisie, afin de mieux visualiser la date à partir de laquelle la saisie est autorisée
| Astuce |
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La modification manuelle des dates de saisie des journaux reste autorisée |
Après acquittement de la boite de dialogue, les périodes inclues dans l’intervalle de temps défini reçoivent le statut ‘clos’
| Info |
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Même si toutes les périodes d’un exercice sont closes, le statut de l’exercice ne changera pas. Seul le programme de clôture d’exercice le permet. |
Clôture d’exercice
Menu Comptabilité / Traitements périodiques / Clôture d’exercice
| Info |
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Un contrôle d’intégrité est recommandé avant d’exécuter ce traitement |
| Remarque |
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Une sauvegarde de la base de données est obligatoire avant cette opération. Cette sauvegarde doit être préservée tant que le délai de conservation légal n’est pas atteint |
Le fonctionnement du programme est décrit ici
Les dates de l’exercice à clôturer sont prises dans la table CB ‘Clôtures’
Les dates de l’exercice ‘futur’ sont à vérifier avant exécution. Par défaut un simple incrément d’un an par rapport à l’exercice à clôturer est effectué
Le regroupement par classe est facultatif
En cas de succès, le statut de l’exercice comptable est positionné à ‘clos’