Principes de base

La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.

La comptabilisation des tickets provenant du point de vente peut être réalisée de deux manières :

...

• Non : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module commerce et logistique (Circuit 1 - ancien mode de fonctionnement)),

• Oui : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module point de vente (Circuit 2 - Nouveau mode de fonctionnement à privilégier).

Circuit 1 : comptabilisation des ventes par commerce & logistique

• Étape 1 : Intégration des tickets de caisse issus du point de vente dans divalto Commerce & Logistique avec génération de factures de vente (regroupement des tickets par client) avec option “intégrée en compta” à NON.

• Étape 2 : Intégration des factures dans Divalto comptabilité et des créances client dans Divalto
  règlement à partir des factures de vente provenant de commerce et logistique.

• Étape 3 : Intégration des règlements client à partir du point de vente dans Divalto règlement. Programme Intégration ticket Divalto Règlement du point de vente.

Circuit 2 : comptabilisation directe par le point de vente

• Étape 1 : Intégration des tickets de ventes dans divalto Commerce & Logistique : génération de factures avec option « intégrée en comptabilité » à OUI. Programme Intégration ticket Divalto Commerce et
  logistique du point de vente.

• Étape 2 : Intégration des ventes et des règlements dans divalto Comptabilité. Programme
  Intégration ticket Divalto Comptabilité du point de vente.

A partir du pack 217c en mode fusion

...

compta / règlement

...

Le programme d’intégration comptabilité du point de vente de ne génère que les écritures de ventes.

Pour le traitement des règlements, on passe par des la création de transactions de règlements. L'état final est celui paramétré au niveau des modes de règlement du TPV. Il faut qu’il existe un changement d’état de type encaissement en attente avec l'état final qui correspond à l'état paramétré au niveau du mode de règlement du TPV.

Remarque : Dans les deux cas, il faut réaliser l’intégration des tickets dans Commerce & Logistique.

Les intégrations

Les

C’est le module règlement qui générera ensuite les écritures de règlements.

Accès aux programmes d’intégration

Les programmes d’intégration son accessibles via les options de le menu :

• Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique.

• Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Comptabilité intégration vers divalto Comptabilité et Divalto Règlement en circuit 2).

• Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Règlement (intégration vers divalto règlement en circuit 1).

Intégration comptable (circuit 2)

Écriture de vente

Les écritures de ventes sont réalisées par le programme d’intégration comptable à partir des lignes « Article » des tickets de caisse.

A partir du pack 217e : on créé une écriture par N° de factures achat/vente avec le N° de facture sur le C8. Avant ce pack si l’intégration comptable était faite après plusieurs intégrations C&L : on faisait une écriture par client et par jour le N° de facture était indiqué sur les CP de la ligne de tiers.

TTC

Le journal de vente est celui paramétré au niveau de la caisse, onglet « Intégrations » et le champ « Code Journal vente ».

...

Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).

Écriture de trésorerie

Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :

• Les tickets de ventes (ligne de total et de règlement),

• Les tickets de prélèvement,

• Les tickets d'entrées,

• Les tickets de sorties.

...

Type de ligne

...

Journal

...

Compte

...

Masquage

...

Total du ticket

...

Journal de règlement de la caisse

...

Compte client

...

Non

...

Règlement

...

Journal associé au règlement ou journal de règlement de la caisse

...

Compte lié au mode de règlement

...

Masque du compte
de règlement de la
caisse

...

Prélèvement

...

Journal de règlement de la caisse

...

Compte lié à au type d'opération 3 (prélèvement)

...

Non

...

Entrée

...

Journal de règlement de la
caisse

...

Compte lié à au type d'opération 4 (Entrée)

...

Non

...

Sortie

...

Journal de règlement de la
caisse

...

Compte lié à au type d'opération 5 (Sortie)

...

Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement (A partir du pack 217d)

Lien vers notre documentation dédiée

Paramétrage du point de vente en mode fusion compta/règlement