Le dossier commun en comptabilité

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• Un libellé

• Le nombre de décimales du montant

Calendrier (V10.8)

Disposer d'un calendrier propre au dossier comptable afin que les Widgets Finances puissent s'y référer ainsi que les utilisateurs comptables.

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L'onglet « Inter-agence » (V10.4)

La Dans le cadre de l’inter-agence, la comptabilité ne gère pas les établissements. Ainsi, la coche « Gérer des établissements » (Comptabilité/ Fichiers/ Organisation/ Dossiers, onglet Paramètres, groupe Établissement) ne doit pas être positionnée.La gestion d'un axe analytique « Etablissement » permet d'effectuer un suivi par agence.
Cet axe est à mettre en place dans Commerce et logistique/ Fichiers/ Organisation/ Dossiers, onglet « Comptabilité », groupe Axes analytiques.
Lors de l'intégration comptable d'une facture client ayant donné lieu à un flux inter-agences, des flux analytiques peuvent être générés, en plus des ventilations analytiques liées au compte de vente.
C'est dans cet onglet que l'on précise :

• le code « Journal » dans lequel on va enregistrer les écritures liées à ces flux,

• le numéro de « Compte » associé,

• et comment va se faire la « réaffectation analytique des produits » (correspond au coût de la vente) et la « réaffectation analytique des charges » (correspond coût de l'achats).

La réaffectation doit être précisé :

• Aucune réaffectation

• Sur l'établissement qui commande

• Sur l'établissement qui facture

Si l'axe « Etablissement » est géré en gestion commerciale, il faut créer les axes de ventilation dans chaque dossier comptable : ComptabilitéCependant, pour tracer comptablement les flux de marchandise, les échanges inter-agence peuvent, selon la structure commerciale paramétrée (dans le cas où l'établissement qui livre n’est pas celui qui facture, avec tous les établissements qui pointent sur le même dossier comptable, par exemple), générer des écritures analytiques, afin de réaffecter les charges et les produits entre les 3 types d'établissements concernés:

• l'établissement dans lequel le client passe commande

• l'établissement du dépôt dans lequel on va se fournir en marchandise

• l'établissement de facturation

Les règles de réaffectation des charges et des produits qui entrent en compte dans ces écritures analytiques, sont paramétrables dans le dossier comptable.

Gestion d’un axe analytique Etablissement

La gestion d'un axe analytique Etablissement permet d'effectuer un suivi par agence. L’axe établissement doit exister dans le dossier Commerce et logistique ( Commerce et logistique/ Fichiers/ Organisation/ Dossiers, onglet AXES Comptabilité , groupe Axes analytiques). Attention :

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Dans tous les dossiers comptables

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entrant en ligne de compte dans la structure commerciale paramétrée, il est nécessaire de créer les axes de ventilation ( Comptabilité/ Fichiers/ Organisation/ Dossiers, onglet Axes).

Tous les dossiers comptables doivent avoir une codification rigoureusement identique.

Un numéro d'axe déclaré en gestion commerciale doit toujours correspondre au même numéro d'agence, quel que soit le dossier comptable sur lequel on se trouve.

Si l'axe « Etablissement » est géré en gestion commerciale, chaque compte impacté ( compte produit ou compte pour flux analytique) doit être paramétré en saisie d'axe dans tous les dossiers comptables : . Pour ce faire, cocher la case Comptabilité/ Fichiers/ Organisation/ Dossier, plan / Plan comptable, onglet « Paramètres », groupe « AXE » : Saisie NomDeLaxe . Axe : Saisie NomDeLaxe .

Paramétrage des règles de réaffectation

Lors de l'intégration comptable d'une facture client ayant donné lieu à un flux inter-agences, des flux analytiques peuvent être générés, en plus des ventilations analytiques liées au compte de vente.
C'est dans l'onglet Inter-agence du dossier Comptable que l'on précise :

• le code Journal dans lequel on va enregistrer les écritures liées à ces flux,

• le numéro de  Compte  associé,

• la façon dont doit se faire la Réaffectation analytique des produits (correspond au coût de la vente) et la Réaffectation analytique des charges (correspond coût de l'achats).

Réaffectation des produits

Les règles de réaffectation des produits peuvent prendre les valeurs:

• Aucune réaffectation

• Sur l'établissement de commande (débit sur l'établissement de facture, crédit sur l'établissement de commande)

• Sur l'établissement de livraison (débit sur l'établissement de facture, crédit sur l'établissement du dépôt de livraison)

Réaffectation des charges

Les règles de réaffectation des charges peuvent prendre les valeur:

• Aucune réaffectation

• Sur l'établissement de commande (débit sur l'établissement de commande, crédit sur l'établissement du dépôt fournisseur)

• Sur l'établissement de facture (débit sur l'établissement de facture, crédit sur l'établissement dépôt fournisseur)

Valorisation des flux

La réaffectation des produits est valorisée par le montant hors taxes affecté au compte de vente (7xxx).

La réaffectation des charges est valorisée au coût de revient, conformément à la valeur du paramètre Commerce et logistique/ Fichiers/ Organisation/ Dossier, onglet Pièces, groupe Gestion des pièces, champ Valorisation ventes au coût de revient .

Exceptions à la réaffectation des produits ou des charges

• Pas de réaffectation sur le même établissement

• Pas de réaffectation entre deux établissements de dossiers comptables différents

• Pas de réaffectation si l'établissement de facturation et l'établissement de commande pointent sur des dossiers comptables différents

• Pas de réaffectation si l'établissement de facturation et l'établissement du dépôt fournisseur pointent sur des dossiers comptables différents

Maj des comptes en cas de modification du tiers (V10.10)

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