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Principes de base
La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets déjà intégrés dans Commerce & Logistique.
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Les écritures de ventes sont réalisées par le programme d’intégration comptable à partir des lignes « Article » des tickets de caisse.
A partir du pack 217e : on créé une écriture par N° de factures achat/vente avec le N° de facture sur le C8. Avant ce pack si l’intégration comptable était faite après plusieurs intégrations C&L : on faisait une écriture par client et par jour le N° de facture était indiqué sur les CP de la ligne de tiers.
TTC
Le journal de vente est celui paramétré au niveau de la caisse, onglet « Intégrations » et le champ « Code Journal vente ».
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Les ventilations de TVA sont associées à la ligne d'écriture lié au compte client (TTC).
Écriture de trésorerie (avant pack 217c)
Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :
Les tickets de ventes (ligne de total et de règlement),
Les tickets de prélèvement,
Les tickets d'entrées,
Les tickets de sorties.
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Type de ligne
...
Journal
...
Compte
...
Masquage
...
Total du ticket
...
Journal de règlement de la caisse
...
Compte client
...
Non
...
Règlement
...
Journal associé au règlement ou journal de règlement de la caisse
...
Compte lié au mode de règlement
...
Masque du compte
de règlement de la
caisse
...
Prélèvement
...
Journal de règlement de la caisse
...
Compte lié à au type d'opération 3 (prélèvement)
...
Non
...
Entrée
...
Journal de règlement de la
caisse
...
Compte lié à au type d'opération 4 (Entrée)
...
Non
...
Sortie
...
Journal de règlement de la
caisse
...
Compte lié à au type d'opération 5 (Sortie)
...
Non
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Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement (
...
A partir du pack
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Le programme d’intégration comptable envoi à divalto règlement des éléments correspondants au règlement reçus dans le TPV.
L'état initial du règlement est celui présent sur les échéances en attente associées au numéro de facture. Pour les écritures de ventes générées par l’intégration des tickets du TPV il correspond à l'état initial associé au mode de règlement présent sur le compte du client (= mode de règlement présent sur le tiers).
L'état final est celui paramétré au niveau des modes de règlement du TPV.
Les règlements associés à un numéro de facture pour lequel il n’existe pas d'échéances en attente seront traités comme des acomptes.
Les écritures de trésorerie sont générées par Divalto Règlement en fonction du paramétrage effectué dans divalto règlement (Règle comptable, changement d'état, ..)
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217d)
Lien vers notre documentation dédiée
Paramétrage du point de vente en mode fusion compta/règlement