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Type de dataset

Création de facture fournisseur

DatasetType (2)

FACFOU

Nature de fichier joint

DATAHUB_FACFOU

Code chemin

DATAHUB_JOINT_FACFOU

Fichier pivot

Complet : intègre les données de la facture. Peut utiliser la complétion

Fichier compagnon

PDF : scan ou document numérique de la facture fournisseur

Fichier trace

Non concerné

Impossible d'afficher {include} La page incluse est introuvable.

Détails du fichier pivot

Le tableau suivant indique le format de balisage XML attendu

Les types traités sont :

  • valeurChaine indique une valeur de type chaîne de caractères alphanumériques

  • valeurDate indique une valeur de type date au format YYYYMMDD

  • valeurNum indique une valeur numérique sans séparateur de milliers

La colonne indique si la balise et sa valeur sont obligatoires ou non. 'Rec' signifie 'Recommandé' pour un traitement total automatique

Balise XML

Obligatoire

Observation

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Oui

Indique le format d’encodage des chaînes de caractères

<DataHub DataSetType=valeurChaine>

Oui

L’attribut DATASETTYPE indique le type de pivot. Valeur : FACFOU pour indiquer qu’il s’agit d’un flux fournisseur

Entête*

Oui

Entête de description de la facture

Détail des commandes ou BL*

 

Non

Obligatoire si la facture concerne une commande existante dans Divalto

Sinon on est dans un circuit de facture fournisseur sans commande

Fichiers*

Non

Fichiers complémentaires au fichier principal et au pivot

Erreurs*

Non

Messages d’erreurs concernant les documents compagnons du pivot

</DATAHUB>

Oui

 

 

Entête :

 

Un seul entête par fichier

<Source>valeurChaine</Source>

Rec

Permet d’identifier l’émetteur du pivot dans le dataset

<Systeme>valeurChaine</Systeme>

Rec

Permet d’identifier le système émetteur dans le dataset

<IdExterne>valeurChaine</IdExterne >

Rec

Permet d’indiquer l’identifiant unique d’un logiciel externe dans le but de donner un premier pivot pour complétion ultérieure par un second pivot.

<Dossier>valeurChaine</Dossier>

Rec

Code de dossier Divalto

<Etablissement>valeurChaine</Etablissement>

Rec

Code d’établissement Divalto, si gestion du dossier par établissement

<SwTicketNo>0</SwTicketNo>

Rec

Numéro de ticket de demande. LA présence de la balise indique qu’on veut avoir un ticket en retour

<CodeFournisseur>valeurChaine</CodeFournisseur>

Rec

Code de fournisseur émetteur de la facture

<NomFournisseur>valeurChaine</NomFournisseur>

Non

Nom du fournisseur émetteur de la facture

<Affaire>valeurChaine</Affaire>

Non

Code affaire divalto

<DateFacture> valeurDate </DateFacture>

Rec

Date de la facture fournisseur

<DateEcheance> valeurDate </DateEcheance>

Non

Date d’échéance du paiement. Rec selon le mode de règlement

<NoFactureFournisseur>valeurChaine</NoFactureFournisseur>

Ou

<NoFactureFournisseur Avoir=’oui’>valeurChaine</NoFactureFournisseur>

Ou

<NoFactureFournisseur Inconnu=’oui’>valeurChaine</NoFactureFournisseur>

Rec

Numéro de facture du fournisseur

Ou

Numéro d’avoir fournisseur

Ou

Numéro de facture ou d’avoir, mais l’information n’est pas déterminée

<DevisePiece>valeurChaine</DevisePiece>

Non

Code devise Divalto (EUR)

<MontantTTC> valeurNum </MontantTTC>

Rec

Montant TTC de la facture

<MontantHT> valeurNum </MontantHT>

Rec

Montant HT de la facture

<MontantTVA> valeurNum </MontantHT>

Non

Montant de TVA de la facture

<MontantEscompte> valeurNum < MontantEscompte>

Non

Montant d’escompte de la facture

<MontantPied1> valeurNum </MontantPied1>

Non

Montant de pied 1 de la facture

<MontantPied2> valeurNum </MontantPied2>

Non

Montant de pied 2 de la facture

<MontantPied3> valeurNum </MontantPied3>

Non

Montant de pied 3 de la facture

<FichierPrincipal Signature=’nomSignature’> valeurChaine</FichierPrincipal>

Non

Nom du fichier principal associé au pivot (nom du PDF par exemple). Le fichier peut être dans un sous-répertoire du pivot, on indiquera donc le chemin relatif.

L’attribut optionnel Signature= permet d’indiquer un nomSignature

<PersonneEnCharge>valeurChaine</PersonneEnCharge>

Non

Code collaborateur de la personne en charge du traitement de la facture

<Valideur>valeurChaine</Valideur>

Non

Code collaborateur de la personne en charge de valider la facture

<GroupeEnCharge>valeurChaine</GroupeEnCharge>

Non

Code du groupe utilisateur en charge du traitement de la facture

 

Détail des commandes ou BL :

 

 

<Pieces>

Oui

Balise ouvrante de pièces

Commandes*

Non

Description d’une commande

Bons de livraison*

Non

Description d’un bon de livraison.

Attention : n’est traité que le cas de BL direct qui n’a pas fait l’objet d’une commande. Sinon utiliser le groupe de balises pour une Commande

</Pieces>

Oui

Balise fermante de pièces

 

Commandes :

 

 

<Commande>

Oui

Balise ouvrante de commande

<NoCommandeFournisseur> valeurChaine </NoCommandeFournisseur>

Oui

Numéro de commande du fournisseur

<NoCommandeDivalto> valeurChaine </NoCommandeDivalto>

Oui

Numéro de commande du fournisseur dans Divalto

Lignes*

Non

Description de lignes de pièce

</Commande>

Oui

Balise fermante de commande

 

Bons de livraison :

 

 

<BonLivraison>

Oui

Balise ouvrante de commande

<NoBLFournisseur> valeurChaine </NoBLFournisseur>

Oui

Numéro de bon de livraison du fournisseur

<NoBLDivalto> valeurChaine </NoBLDivalto>

Oui

Numéro de bon de livraison du fournisseur dans Divalto

Lignes*

Non

Description de lignes de pièce

</BonLivraison>

Oui

Balise fermante de commande

 

Lignes :

 

VOIR NOTE1

<Ligne>

Oui

Balise ouvrante de ligne de pièce

<Reference> valeurChaine </Reference>

Rec

Référence article

<IndiceArticle> valeurChaine</IndiceArticle>

Non

Indice article (si c’est vide l’indice en cours sera pris)

<Designation> valeurChaine </Designation>

Non

Désignation article

<SousReference1> valeurChaine </SousReference1>

Non

Sous-référence 1 article

<SousReference2> valeurChaine </SousReference2>

Non

Sous-référence 2 article

<QuantiteLigne> valeurNum </QuantiteLigne>

Rec

Quantité de la ligne

<MontantLigne> valeurNum </MontantLigne>

Non

Montant de la ligne

<MontantRemise> valeurNum </MontantRemise>

Non

Montant de remise de la ligne

<EnrNo> valeurNum </EnrNo>

Rec

Numéro interne Divalto identifiant le mouvement en commande

<PrixUnitaire> valeurNum </PrixUnitaire>

Rec

Prix unitaire

<PrixPar> valeurNum </PrixPar>

Non

Indication de prix par quantité multiple

<Remise1> valeurNum </Remise1>

Non

Remise en pourcentage

<TypeRemise1> valeurNum </TypeRemise1>

Non

Valeurs possibles :1 Cumulé, 2 Successif, 3  Différée Prix Brut, 4 Différée Prix Net

<Remise2> valeurNum </Remise2>

Non

Remise en pourcentage

<TypeRemise2> valeurNum </TypeRemise2>

Non

Valeurs possibles :1 Cumulé, 2 Successif, 3  Différée Prix Brut, 4 Différée Prix Net

<Remise3> valeurNum </Remise3>

Non

Remise en pourcentage

<TypeRemise3> valeurNum </TypeRemise3>

Non

Valeurs possibles :1 Cumulé, 2 Successif, 3  Différée Prix Brut, 4 Différée Prix Net

Taxes*

<Ligne>

Oui

Balise fermante de ligne de pièce

 

 

 

Taxes :

<Taxe>

<Code> valeurChaine</Code>

Oui

Code la taxe complémentaire

<Libelle>valeurChaine</Libelle>

Non

Libellé

<PrixUnitaire>valeurNum </PrixUnitaire>

Oui

Prix de la taxe

</Taxe>

Fichiers :

 

 

<Fichiers>

Oui

Balise ouvrante de fichiers

<Fichier> valeurChaine </Fichier>

Oui

Nom du fichier compagnon complémentaire (hors fichier principal qui a une balise dédiée). Le fichier peut être dans un sous-répertoire du pivot, on indiquera donc le chemin relatif

</Fichiers>

Oui

Balise fermante de fichiers

 

 

 

Erreurs :

 

 

<MsgErreurs>

Oui

Balise ouvrante d’erreurs

<MsgErreur>

Oui

Balise ouvrante d’erreur

<NumErreur> valeurNum </NumErreur>

Non

Numéro du message d’erreur

<TexteErreur> valeurChaine </TexteErreur>

Non

Texte du message d’erreur

</MsgErreur>

Oui

Balise fermante d’erreur

</MsgErreurs>

Oui

Balise fermante de pièces

 

NOTE1 : Numéro interne ENRNO

Lorsque la balise <ENRNO> (donc le numéro interne de mouvement) est transmise, les autres informations ne sont pas nécessaires.

A l’inverse sans ENRNO les valeurs pour REFERENCE, QUANTITELIGNE, PRIXUNITAIRE sont obligatoires

Exemples de fichiers

Exemple de fichier pivot simple pour facture fournisseur (pivot_facfou1.dhub)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DataHub DataSetType="FACFOU">
	<Source>LAD</Source>
	<Systeme>SOP1</Systeme>
	<Dossier>998</Dossier>
	<Etablissement></Etablissement>
	<CodeFournisseur>F0000006</CodeFournisseur>
	<NomFournisseur>ANCONA</NomFournisseur>
	<DateFacture>20170130</DateFacture>
	<DateEcheance>20170205</DateEcheance>
	<NoFactureFournisseur>FA2017-1</NoFactureFournisseur>
	<Pieces>
	<Commande>
		<NoCommandeFournisseur>12090152</NoCommandeFournisseur>
		<NoCommandeDivalto>12090152</NoCommandeDivalto>
	</Commande>
	</Pieces>
	<DevisePiece>EUR</DevisePiece>
	<MontantTTC>12345</MontantTTC>
	<MontantHT>10000</MontantHT>
	<FichierPrincipal Signature="RGS**">facfou.pdf</FichierPrincipal>
</DataHub>

 

Exemple de fichier pivot pour complétion ultérieure pour facture fournisseur (pivot_facfou2.dhub)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DataHub DataSetType="FACFOU">
	<Source>LAD</Source>
	<Systeme>SOP1</Systeme>
	<IdExterne>1234</IdExterne >
	<FichierPrincipal>facture_c0000001.pdf</FichierPrincipal>
</DataHub>

Exemple de fichier pivot plus complet pour facture fournisseur (pivot_facfou3.dhub)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DataHub DataSetType="FACFOU">
	<Source>LADSOP1</Source>
	<Systeme>SOP1</Systeme>
	<IdExterne>1234</IdExterne>
	<Dossier>998</Dossier>
	<Etablissement></Etablissement>
	<CodeFournisseur>F0000006</CodeFournisseur>
	<NomFournisseur>ANCONA</NomFournisseur>
	<DateFacture>20170130</DateFacture>
	<DateEcheance>20170205</DateEcheance>
	<NoFactureFournisseur>FA2017-1</NoFactureFournisseur>
  <PersonneEnCharge></PersonneEnCharge>
  <Valideur></Valideur>
	<Pieces>
	<Commande>
		<NoCommandeFournisseur>12090152</NoCommandeFournisseur>
		<NoCommandeDivalto>12090152</NoCommandeDivalto>
		<Ligne>
			<Reference>ALB0001</Reference>
			<QuantiteLigne>2,5</QuantiteLigne>
			<MontantLigne>50,60</MontantLigne>
		</Ligne>
	</Commande>
	<Commande>
		<NoCommandeFournisseur>12090153</NoCommandeFournisseur>
		<NoCommandeDivalto>12090153</NoCommandeDivalto>
		<Ligne>
			<Reference>ALB0002</Reference>
			<QuantiteLigne>24,5</QuantiteLigne>
			<MontantLigne>59,60</MontantLigne>
		</Ligne>
	</Commande>
	</Pieces>
	<DevisePiece>EUR</DevisePiece>
	<MontantTTC>12345</MontantTTC>
	<MontantHT>10000</MontantHT>
<MontantEscompte>1234,50</MontantEscompte>
<MontantPied1>1234,50</MontantPied1>
	<FichierPrincipal Signature="RGS**">facture_c0000001.pdf</FichierPrincipal>
	<Fichiers>
		<Fichier>ent_998.dhvw</Fichier>
		<Fichier>ent_998b.dhvw</Fichier>
</Fichiers>
<MsgErreurs>
		<MsgErreur>
			<NumErreur>1250</NumErreur>
			<TexteErreur>Signature non vérifiée</TexteErreur>
</MsgErreur>
</MsgErreurs>
</DataHub>

Exemple d’extrait de ligne avec taxes complémentaires

<Ligne>
    <Reference>ALB0001</Reference>
    <QuantiteLigne>1</QuantiteLigne>
    <PrixUnitaire>37.80</>
    <Taxe>
        <Code>ECO</Code>
        <Libelle>Eco-contribution</Libelle>
        <PrixUnitaire>0.35</PrixUnitaire>
    </Taxe>
    <Taxe>
        <Code>BOIS</Code>
        <Libelle>Taxe bois</Libelle>
        <PrixUnitaire>0.29</PrixUnitaire>
    </Taxe>    
</Ligne>

Exemple de fichier compagnon PDF facture fournisseur (facfou.pdf)

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