Divalto Comptabilité propose de nombreuses fonctionnalités permettant d'interroger les écritures comptables et analytiques. Vous disposez :

• De nombreux zooms sur les écritures

• Des interrogations de balances , journaux et comptes

• Des interrogations analytiques

Indicateurs de ventilations multiples (V10.9)

Il est maintenant possible de visualiser, d’un seul coup d’œil, les écritures possédant plusieurs ventilations pièces/échéances, plusieurs ventilation d’axe analytique ou plusieurs ventilations de TVA.

Lorsque les icônes sont de couleur jaune, cela signifie qu’il y a plusieurs ventilations.

Lorsque les icônes sont de couleur noire, c’est qu’il n’y a qu’une seule ventilation de l'élément associé.

S'il n’y a pas d’icône du tout, c’est qu’il n’y a pas de ventilation.

Il est également possible de cliquer via un clique gauche sur les icônes afin d’afficher le zoom associé. Par exemple si l'on clique sur l’icône pour les ventilations de TVA, le zoom des ventilations de TVA de la ligne concernée est ouvert.

Cet affichage a été ajouté dans le zoom des écritures, dans l’interro comptable ainsi que dans la saisie des écritures.

Cette fonctionnalité est active dans :

• L'interrogation comptable,

• Les zooms des écritures,

• La saisie des écritures.

Exemple dans le zoom des écritures

Zoom des écritures comptables

Les zooms concernant les écritures sont accessibles par le bouton « Zoom généralisé » ou par la touche de fonction « F7 » directement à partir du menu. Il est très utile pour interroger et naviguer dans les écritures.
Les zooms disponibles sont :

• Ecritures par journal

• Ecritures par compte

• Ecritures non lettrées par échéance

• Ecritures non lettrées par date

• Ecritures non lettrées par pièce

• Ecritures non pointées

• Ecritures par compte de contrepartie

• Ecritures par numéro d'écriture

• Ecritures par ticket de pointage

• Ecritures par compte collectif

et liées aux ventilations

• Ventilations pièce et échéance

• Ventilations par axe

• Ventilations Tva

Comme tous les zooms, la liste obtenue peut être :

• Triée ,

• Filtrée ,

• Imprimée, exportée et sauvegardée .

Rappel : L'option de menu Edition / Paramétrer l'impression peut avoir une fonction d'impression ou d'enregistrement de fichier selon le « Type de sortie » défini.
Le choix « Paramétrer l'impression » du menu « Edition » permet d'accéder à la boîte de dialogue du paramétrage des impressions et des extractions. Cette boîte comporte deux onglets : le premier contient les « PARAMETRES GENERAUX » et concerne essentiellement l'impression, tandis que le deuxième propose les « OPTIONS AVANCEES » et permet de paramétrer les extractions et la présentation des états.
Les paramètres ainsi personnalisés peuvent être enregistrés pour une utilisation ultérieure.

Zoom des écritures (V10.10)

Une case à cocher « Afficher les écritures suivantes » défini si le programme affiche la liste des numéros écritures supérieures.

La case à cocher est prise en compte pour les critères suivants :

• Date d'écriture,

• Date d'échéance,

• Numéro d'écriture,

• Numéro de pièce,

• Ticket de pointage (N° de lot).

Par exemple si on fait une recherche sur le numéro d'écriture 5000 :

• Si la case est cochée , on va afficher l'écriture 5000 (si elle existe) et les suivantes.

• Si la case n’est pas cochée, on va uniquement affiche l'écriture 5000. Si elle n’existe pas, la table sera vide.

Dans l’ensemble des zooms des écritures, hormis dans l’option de menu liste des écritures, la case est cochée par défaut.

Cette option est présente pour les zooms :

• Ventilations d'échéance,

• Ventilations analytique,

• Ventilations TVA.

Zoom des ventilations TVA (V10.8)

Le groupe « Ecriture » permet de contrôler/consulter les éléments de TVA par compte HT.

Zoom des ventilations Pièce/Échéance (V10.8)

L’information sur le type de données bancaires (BIC, IBAN, SWIFT) est ajoutée au ventilations par pièces et échéances lors de l’intégration des factures provenant d’achat-vente en même temps que le reste des informations bancaires. Ces données sont initialisées lors de l’intégration des factures.

Interrogation comptable

L'interrogation comptable est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Interrogation / Interrogation comptable.
Ce traitement permet d'afficher la comptabilité sous trois formes, il s'agit du type :

• Balance,

• Journal,

• Compte.

Suivant l'interrogation sélectionnée, des comptes ou des écritures sont présentés. Lorsqu'un compte est présenté en globalité sur une ligne , plusieurs possibilités d'affichage vous sont proposées :

• Les cumuls du compte en devises

• Le cumuls des montants 2 du compte

• Le détail des écritures du compte

Pour une ligne d'écriture affichée, il est intéressant de pouvoir afficher :

• Toutes les lignes de l'écriture portant le même numéro d'ordre,

• Les lignes d'écriture avec le même code lettrage ou de pointage,

• Les ventilations axes ou pièces/échéances,

• Les montants en devises

Certains critères de sélection et d'affichage sont définis dans les paramètres « utilisateur » et modifiables ponctuellement :

• Le chargement dynamique « option tout charger »;

• Le type d'écriture comptable, comptable et extra-comptable, extra-comptable, budget, comptable et budget, budget et extra-comptable;

• Le sens de lecture chronologique ou inverse;

• Le calcul du report;

• La période de consultation.

Vous pouvez obtenir un solde expliqué des écritures par rapport à une date d'arrêté :

• Écritures lettrées ou non,

• Écritures pointées ou non.

Les colonnes peuvent être déplacées par l'utilisateur. Ces modifications sont enregistrées automatiquement.
Les boutons Balance, Compte par date, Compte par pièce, Compte par échéance, Journal fonctionnent comme des bascules. Il est possible de passer d'une interrogation à l'autre à tout moment.
L'interrogation Balance doit être choisie dès le départ.
Il est possible de visualiser un lettrage, un pointage ou une écriture complète avec un clic sur les boutons « Lettrage », « Pointage », « Ecriture ».
A partir de chaque écriture, il est possible d'accéder :

• Aux notes,

• Aux fichiers joints,

• Aux ventilations par pièces et par axe,

• À la saisie d'écriture pour la modifier (uniquement pour les écritures non validées).

L'accès est direct pour :

• Le plan comptable, bouton « plan comptable »,

• L'impression d'un extrait, bouton « Extrait compte »,

• La fiche tiers de Commerce & Logistique, bouton « Tiers »,

• La facture de Commerce & Logistique, bouton « Facture »,

• L'encours dans les règlements, bouton « Encours »,

• Le ticket de caisse Point de vente, bouton « Ticket ».

Enfin, une totalisation par devise, par période est également disponible avec le bouton « Solde par devise » ou touche de fonction « Shift+Ctrl+F11 ».

Remarque : Pour plus de lisibilité, à partir de la version 10.6, l'affichage d'un numéro de compte dans l'interrogation comptable est toujours complété par son libellé, même dans le cas d'une sélection multiple de compte.  

La fonction Filtre de l'interrogation comptable

Bouton « Afficher les filtres » ou touche « F4 » : La fonction filtre permet de d'appliquer des critères autres que ceux définis dans les options utilisateurs et d'ajouter des filtres supplémentaires.

Période
Exercice début : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
Période : La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut
Dates
Date d'échéance : Vous précisez la fourchette de dates d'échéances entre laquelle vous souhaitez interroger les écritures.
Date prévue banque : Pour chaque effet remis en banque, une date de sortie de couverture bancaire est calculée. Le calcul de la date est lié à la table « Méthode de calcul dates de banque ». Vous précisez ici, la fourchette de dates laquelle vous souhaitez interroger les écritures.

Options
Chaque utilisateur définit ses options habituelles pour l'affichage et l'édition des comptes. Ces options, mémorisées dans la fiche utilisateur, pourront être modifiées ponctuellement à l'appel de ces programmes.
Ordre d'affichage Chronologique : les écritures sont affichées suivant l'ordre croissant des dates d'écriture.
Ordre d'affichage inverse : affichage des écritures en commençant par les plus récentes.
Calcul du report : Cochez la case si vous souhaitez que les reports antérieurs des comptes soient calculés, sinon seules les écritures de la période seront traitées.
Le report est égal :

• Au cumul des écritures passées entre la date de début exercice et la date de début période pour les comptes de gestion,

et

• Au cumul des écritures antérieures à la date de début de période pour les comptes de bilan.

Attention : Si vous demandez un solde expliqué, le calcul du report sera inhibé.

Navigation
Navigation par flèches gauche/droite (ou F2/SF2) pour passer au prochain/précédent compte mouvementé.
Option de sélection du mode de défilement (par numéro de compte ou par nom abrégé) lors de la navigation avec les flèches ou F2/SF2.

Sélections
Vous pouvez indiquer ici les différentes fourchettes :

• De comptes à inclure

• De compte à exclure

• De compte de contrepartie

• De compte de collectif

• De numéro de pièce

• De code journal

• De critère

Autres filtres de l'interrogation comptable

Sélection des comptes
Un compte est valide :

• Lorsque sa date de fermeture n'est pas renseignée

• Lorsque sa date de fermeture est postérieure à la date du jour

Vous avez la possibilité d'afficher :

• Tous les comptes

• Seulement les comptes valides

• Seulement les comptes fermés.

Sens de l'écriture
Vous pouvez traiter toutes les écritures ou ne retenir que les écritures au débit ou au crédit.

Type d'écriture
Chaque utilisateur définit ses options habituelles pour l'affichage et l'édition des comptes. Ces options, pourront être modifiées ponctuellement à l'appel des programmes.
Il vous est possible de traiter les écritures de type :

• Comptable

• Extra-comptable

• Budget

• A nouveau

Écritures lettrées/non lettrées
Vous pouvez filtrer les écritures selon qu'elles soient lettrées ou non lettrées. Dans tous les cas, vous précisez la date d'arrêté.
Par exemple le 31/12/2018.
Écritures non lettrées : apparaîtront les écritures non lettrées et les écritures avec une date de lettrage postérieure au 31/12/2018.
Écritures lettrées : apparaîtront les écritures lettrées avec une date de lettrage antérieure ou égale au 31/12/2018.
Écritures pointées/non pointées
Vous pouvez filtrer les écritures selon qu'elles soient pointées ou non pointées. Dans ce cas, vous précisez la date d'arrêté.
Par exemple le 31/12/2018.
Écritures non pointées : apparaîtront les écritures non pointées et les écritures avec une date de pointage postérieure au 31/12/2006.
Écritures pointées : apparaîtront les écritures pointées avec une date de pointage antérieure ou égale au 31/12/2018.

Devise
Vous pouvez choisir entre la devise principale, la devise secondaire, ou la monnaie qui servira de référence pour ce traitement.

Masque sur le libellé de l'écriture
Ce masque vous permet de rechercher toutes les écritures dont l'intitulé contient une chaîne de caractères précisée.

• Représente une suite de caractères quelconques
  ? Représente un caractère quelconque.

• pour afficher toutes les écritures
  xxx? Le programme affichera les écritures dont le libellé est du type xxxA, xxxB...
  FACT pour afficher toutes les écritures avec un libellé contenant la chaîne "FACT".

Fourchette de montants en devise du dossier
Seules les écritures avec un montant dans la devise du dossier compris entre ces deux montants seront traitées.

Visualisation du lettrage de l'interrogation comptable

Afin de mieux maitriser le lettrage lié à une facture ou un règlement, deux écrans de visualisation sont disponibles par un clic-droit sur l'écriture :

• Voir le lettrage

• Voir le détail du lettrage

Option : Voir le lettrage

Visualisation de la ligne d'écriture ou des ventilations associées. En entête de l'écran est présenté le détail de l'écriture en cours d'analyse.

Exemple 1 : Lettrage de l'écriture d'un escompte.
On visualise la ventilation de la facture associée à cet escompte.

Exemple 2 : Lettrage d'une écriture d'achat-vente ayant été réglée avec un escompte.
On visualise l'écriture d'OD de l'escompte et l'écriture de trésorerie du règlement.

Exemple 3 : Lettrage d'une écriture de trésorerie règlent plusieurs factures.
On visualise une ligne par facture associée au règlement.

Le code lettrage de l'écriture de trésorerie est le code générique « $$ ».

Option : Voir le détail du lettrage

On visualise chaque ligne d'écriture ou la ventilation de l'écriture en cours avec la ligne d'écriture ou de ventilation correspondante, c'est à dire la ligne avec laquelle elle est lettrée.
De plus, pour chaque écriture associée, on visualise l'ensemble des correspondances sur le même code lettrage.
En entête de l'écran est présenté le détail de l'écriture en cours d'analyse.

Exemple 1 : Lettrage de l'écriture d'un escompte.
On visualise l'écriture de l'escompte et la ventilation de la facture associée. Ensuite, on visualise les autres ventilations de la facture avec la ligne correspondante du règlement.

Exemple 2 : Lettrage d'une écriture d'achat-vente ayant été réglée avec un escompte.
On visualise chaque ventilation de l'écriture de la facture avec la ligne d'OD ou de trésorerie associée.

Exemple 3 : Lettrage d'une écriture de trésorerie règlent plusieurs factures.
On visualise chaque ventilation de l'écriture de règlement avec la ligne de la facture associée. Et,on visualise les autres lignes ayant été lettrées avec le même code lettrage.
On remarquera que le code lettrage de l'écriture de trésorerie est le code générique « $$ ».

Bouton « Export tableur » ou menu Complément, Export dans un tableur
Fonctionnalité permettant d'exporter dans un tableur (Excel™ ou OpenOffice™) toutes les données des colonnes visibles d'un tableau.

Saisir une écriture ou saisir un règlement (V10.10)

Deux boutons ont été ajoutés :

• « Nouvelle écriture (Ctrl+N) »

Si le journal indiqué est de type achat / vente , le compte dans l’entête de l'écriture sera initialisé par le compte issu de l'interrogation comptable , si non le compte de la première ligne de l'écriture sera initialisé par le compte issu de l'interrogation comptable .

• « Saisir un règlement » qui est déjà disponible dans la Saisie des écritures de trésorerie avec le même principe de paramétrage.

La seule différence est que la saisie de la banque, au niveau du pied de page, dans les programmes de règlement sera initialisée par la banque du code extrait ou garnie par l’utilisateur lors de la validation de règlement.

Solder la sélection (V10.11)

En cas de sélection de lignes d'écritures, le bouton « Solder la sélection » remplace le bouton « Nouvelle écriture (Ctrl+N) » et permet de piloter la saisie d'écriture.

Le pilotage est fait sur le premier écran de la saisie d'écritures qui permet de choisir le journal. Une fois le journal choisi, on arrive en saisie de la première ligne qui est renseignée avec le compte et le solde en Euro des écritures sélectionnées.

Les totaux en interrogation comptable (V10.4)

Les totaux affichés en bas de l'écran sont chargés avant le tableau, que l'on soit en chargement dynamique ou non.
Le groupe Total « Sélection » :

• Total Débit,

• Crédit,

• Solde

Correspond au total des lignes sélectionnées.
La colonne « Solde progressif » est calculé et renseignée dès que la sélection a été entièrement chargée. Si l'interrogation est faite en sens inverse, le solde progressif est dégressif.
S'il y a plusieurs ventilations analytique, un nouveau niveau de rupture apparaît sur les lignes d'écritures. Il est donc possible de voir les ventilations directement dans le tableau principal.
S'il n'y a qu'une seule ventilation, elle apparaît directement sur la ligne d'écriture.
Attention : La colonne « Solde progressif » n'est pas recalculé si le tableau est trié manuellement après le chargement complet.

Gestion des soldes et totaux (V10.9)

Le champ « Solde saisie » a été renommé en « Solde général ».

Si le « Calcul du report » est coché alors le total « Report » et « Généraux » en bas sont cachés.

Si le « Calcul du report » est non coché alors le champ « Solde général » est caché.

Les filtres et les tris en interrogation comptable (V10.4)

Les filtres sont maintenant affichés dans les différents onglets sur la page principale. Les onglets contenant des filtres et directement accessible à partir de la page principale sont :

• « LETTRAGE / POINTAGE »,

• « SELECTIONS / MASQUE »,

• « COMPTES / DATES »,

• « ECRITURES / COMPTES »,

• « MONTANTS / DEVISES ».

Un clic gauche sur une colonne permet de la trier et un «  MAJ+clic  gauche » permet un réaliser un tri sur plusieurs colonnes. Cette option n'est disponible que si le tableau a été entièrement chargé.
Un « Ctrl+clic gauche » sur les points de suspension en haut à gauche des tableaux donne des possibilités supplémentaires à l'aide du menu contextuel :

• Paramétrer l'impression,

• Filtrer,

• L'enregistrement des paramètres.

Les recherches en interrogation comptable (V10.4)

Un « CTRL+F » permet de réaliser une recherche sur toutes les colonnes affichée dans le tableau.
Un clic droit sur l'entête d'une colonne permet de faire une recherche spécifique dans cette colonne.
La navigation entre les différentes occurrences de recherche se fait par :

• « F3 » pour passer l'occurrence suivante,

• « MAJ+F3 » pour revenir à l'occurrence précédente.

Les options en interrogation d'une balance comptable (V10.4)

L'option « Avec Report » (coché par défaut) permet de voir tous les comptes ayant un report à nouveau, mouvementés ou non.
Les comptes auxiliaires ne sont plus affichés par défaut. Pour cela il faut cocher la case « Auxiliaires ».
Il est possible de faire un « clic droit » sur un compte collectif et de sectionner l'option « Voir le détail des Comptes Auxiliaires » du menu contextuel pour en afficher le détail. Une nouvelle fenêtre contenant le détail s'affiche et une ligne total apparaît en gras en bas du tableau. Le tri multicolonne est disponible et un « double clic » sur un compte ouvre une nouvelle interrogation comptable directement sur le compte, que l'on soit sur le détail des comptes auxiliaires ou sur la balance.

L'onglet « RUPTURE » en interrogation comptable (V10.4)

Il est possible de mettre en place jusqu'à 3 niveaux de ruptures et cela sans surcharge en interrogation de compte, de journal et de balance.
Le nombre maximum de rupture peut-être augmenté jusqu'à 10 en modifiant la valeur de « C3XQ.RuptMax » et en rajoutant les champs de sélection de rupture dans le masque.
Pour mettre en place une rupture il faut que le tableau ait été entièrement chargé, sinon l'onglet « RUPTURE » n'est pas accessible.
Des lignes de couleurs différentes apparaissent pour chaque niveau de rupture, et les montants sont totalisés par rupture sont totalisés.
En cas de rupture par date, vous pourrez également choisir le type de période pour la rupture :

• Journalier,

• Mensuel,

• Trimestriel,

• Semestriel.

Interrogation Multi comptes (V10.4)

Il est possible de faire une interrogation comptable multi comptes. Pour ce faire, utilisez la touche de fonction « F9 » sur la sélection du compte, ce qui permet de sélectionner et ramener plusieurs comptes. La case « multi comptes » est automatiquement cochée et le champ « Compte » contient le caractère « * ».

Pour voir la sélection de comptes, en rajouter ou en supprimer le bouton « Voir comptes » permet d'accéder à la liste.
Pour revenir à une sélection d'un seul compte, il suffit de décocher la case « multi compte ».

Interrogation Multi comptes (V10.6)

Affichage de l'intitulé du compte.

Nouvelle visualisation du lettrage (V10.4)

L'écriture de départ est affichée en premier, puis le détail est affiché :

• Pour une écriture d'achat/vente les écritures ou ventilations des règlements associés à l'écriture achat/vente seront affichés et le reste à payer est indiqué en cas de lettrage partiel.

• Pour les autres écritures, toutes les écritures ou ventilations ayant le même code lettrage et la même date sont affichées, si la date de lettrage effective est supérieure ou égale. Les acomptes sont affichés s'il y en a.

Optimisation de l’interrogation comptable (V10.8)

Un nouveau champ permet d’afficher ou non, les ventilations analytiques sous la forme d’un arbre. L’affichage des ventilations analytiques était présente systématiquement dans les versions précédentes. Elle devient maintenant facultative grâce à la nouvelle case à cocher « Charger axe analytique ».

Sans chargement :

Avec chargement :

Le fonctionnement global de l’interrogation comptable a également été revu pour améliorer les performances. Grâce à l’utilisation du « collate » et à d’autres optimisations le temps de chargement a été réduit de d’environ 30%.

Ajout de l'information du montant restant à régler (V10.8)

Dans les programmes de règlement ou de comptabilité susceptibles de modifier le montant restant à régler d’une facture, on appelle une fonction en fin de traitement permettant de calculer le montant par pièce et ainsi de mettre à jour l'écriture (sur un journal d’achat ou de vente).

Cette information est également disponible dans le zoom des écritures.

Interrogation analytique

On accède au traitement via l'option de menu : Comptabilité / Interrogation / Interrogation analytique
Ce traitement permet d'afficher les montants des axes sous forme d'interrogation de type :

• Balance

Le total période et le solde des sections sont affichés. Vouvez afficher le détail :

• Des sous-familles de la section pointée

• Des comptes ayant des écritures affectées du code axe pointé

• Axes croisés 

Le total période et le solde des sections sont affichés. Vous pouvez afficher :

• Les totaux des axes croisés suivants

• Le détail des écritures affectées des codes axe croisés pointés

La barre d'outils de l'interrogation analytique

Le bouton « Filtre » ou la touche de fonction « F4 » donne accès à l'écran de sélection des écritures.
Sélections
D'autres critères de sélection permettent de cibler votre recherche, en particulier des fourchettes :

• De code de axe,

• De compte,

• Exclusion de comptes

Options
« Ignorer les axes fermés au » : Permet de ne pas tenir compte des axes dont la date de fermeture est dépassée.
« Ignorer les lignes dont solde est nul » : Cocher cette case pour ne pas voir apparaitre les lignes du tableau dont la somme des écritures donne zéro. Cela évite d'afficher une arborescence dont la valeur est vide.
Si une ligne apparait avec un montant vide, cela signifie que le code axe a été référencé dans des écritures mais que le solde de l'axe est à 0.
« Calculer le report » :  Cochez la case si vous souhaitez que les reports antérieurs des comptes soient calculés, sinon seules les écritures de la période seront traitées.
Le report est égal :

• Au cumul des écritures passées entre la date de début exercice et la date de début période pour les comptes de gestion,

et

• Au cumul des écritures antérieures à la date de début de période pour les comptes de bilan.

Attention : Si vous demandez un solde expliqué, le calcul du report sera inhibé.
Le bouton « Export » : ouvre une application tableur (Excel ou Calc, selon les paramètres Harmony) pour y injecter les données affichées.
Le bouton « détail » ou touche de fonction « F6 ». Il permet d'accéder au détail d'une ligne, vous permettant d'interroger :

• Les fichiers joints,

• La note,

• Le détail de l'écriture,

• Accéder à l'écriture pour la modifier.

Interrogation axes analytiques en lot

L'interrogation des axes en lot se présente de la même façon que l'interrogation analytique balance sauf que la structure dépend de l'arborescence de la valeur d'axe construite. Cette interrogation hiérarchise les axes indépendamment de la structure par code. Cela permet de visualiser une nouvelle organisation des données pour une analyse différente. L'arborescence n'a donc aucune influence sur la création des axes ou la saisie.
On accède au traitement via l'option de menu : Comptabilité / Interrogation / Interrogation axes en lot

Liste des écritures (V10.10)

Dans le menu interrogation, on a ajouté une nouvelle option de menu : Comptabilité / Interrogation / Liste des écritures.

Cette option correspond au zoom des écritures comptables.

Gestion journal et extourne (V10.11)

Lors de la création d’une extourne depuis le zoom des écritures où de l’interrogation comptable, Il est possible de choisir le journal concerné par l’écriture d’escompte.

Tableaux de gestion en comptabilité générale

On accède au paramétrage par l'option de menu : Comptabilité / Interrogation / Tableaux de gestion / Saisie du paramétrage

Code du tableau de gestion

Un tableau de gestion est identifié par son code. C'est une chaîne libre de 20 caractères alphanumériques.

Libellé du tableau de gestion

Un tableau de gestion possède un libellé de 80 caractères dont la saisie est facultative.
Ce libellé permet de commenter le tableau et sert de titre dans le fichier HTML généré lors du calcul du tableau de gestion.

Unité des montants du tableau de gestion

Il est possible de spécifier sur un tableau de gestion, l'unité dans laquelle doivent être exprimés les montants résultant de l'extraction et du calcul des formules du tableau.
Il existe 3 choix possibles :

• sans décimale

• avec 2 décimales

• en Kilo (division par 1000 puis arrondi, sans décimale)

Confidentialité du tableau de gestion

Seuls les utilisateurs ayant les droits nécessaires peuvent lire, modifier le paramétrage et générer en HTML un tableau de gestion.
Saisir un code de confidentialité pour rendre l'accès au tableau de gestion confidentiel. Le laisser à blanc si tous les utilisateurs peuvent y accéder.

Les lignes

En dehors des commandes existantes dans l'export Excel, les formules simples permettant d'effectuer des calculs entre cellules (+ - * / %) sont disponibles.
Le signe « % » permet d'obtenir le résultat d'une division en pourcentage. Le « % » effectue une division entre les 2 opérandes et multiplie le résultat par 100.
Exemple de formule : « =A1%A2 ».

Il est possible de spécifier un style de présentation HTML pour chaque cellule du tableau et ce, par un clic droit sur la cellule (en mode modification). Ce style est appliqué lors de la génération HTML du fichier.
Il est possible de générer une fenêtre HTML d'aperçu des styles par le menu Outils, Choix Aperçu des styles par défaut.

Paramétrage – Tableau de gestion en comptabilité générale

Pour générer le tableau de gestion en HTML, il faut lancer le programme de calcul. Le traitement est accessible par l'option de menu : Comptabilité / Interrogation / Tableaux de gestion / Calcul

Ce programme réalise les extractions correspondantes aux commandes saisies, calcule les formules et génère le fichier HTML résultat. Celui-ci s'affiche automatiquement dans la fenêtre du navigateur.
La présentation du tableau HTML peut être personnalisée par la modification de la feuille de style « StylesTabGestion.css » toujours présente dans le répertoire du fichier HTML résultat.

Le programme de calcul vous permet de définir les éléments suivants :

• Le code du tableau à calculer

• Le nom du fichier HTML résultat : il s'agit du nom (sans l'extension HTML) du fichier résultat

• L'option « Générer le détail » : si la case est cochée, un fichier texte contenant le détail des données extraites est généré.

Vous pourrez également choisir le « Séparateur de colonne » :

• Point-virgule

• Tabulation

Ainsi que la « Codification des caractères » :

• Ainsi (Windows)

• OEM(MS-DOS)

Après avoir validé le traitement, l'explorateur de fichier Windows s'ouvre, afin que vous puissiez indiquer le nom de fichier d'extension zip à générer ainsi son emplacement. Après la génération, le répertoire est ouvert par l'exploration et en cliquant sur le fichier d'extension htm vous pourrez consulter le résultat a l'aide du navigateur défini par défaut pour le poste.

Les mots clefs liés à la génération HTML d'un tableau de gestion en comptabilité générale

DATEDEBUT, DATEFIN
CRITERE, EVALUER, MONTANT, CREDIT, SOURCE
DEBUT, FIN
COMPTE, DOSSIER
AXE1, LIBELLE AXE1, AXE2, LIBELLE AXE2, AXE3, LIBELLE AXE3, AXE4, LIBELLE AXE4
JOURNAL, DEVISE, ETABLISSEMENT, TYPE
POSITIF, NEGATIF, PRINCIPAL, SECONDAIRE, DEVISE
SO : Solde, CR : Crédit, DB : Débit, SC : Solde si créditeur, SD : Solde si débiteur, TC : Total des comptes créditeurs, TD : Total des comptes débiteurs
ECRITURES, STATS
CHAMPS C3, CHAMPS C4, CHAMPS C5

Balance sur Plan Comptable Paramétrable

Ce traitement permet de personnaliser l’édition de la balance afin de l’adapter à de nouvelles exigences comme pour une comptabilité non française par exemple. La création de regroupement de comptes permettra ainsi d’affecter un nouveau nommage et de réordonner l’affichage.

Des zooms de paramétrage vous permettent ainsi de personnaliser :

• Les Entêtes de Plan Comptable Paramétrable (PCP).

• Les Regroupements PCP.

• Les Comptes (PCP).

• Les Liaisons entre comptes PCP et PCG (Plan Comptable Général).

Nous allons illustrer par un exemple concret, la création d'une balance paramétrable tout au long de ce chapitre, afin d'en faciliter la compréhension.

Entête PCP

Le zoom Entête PCP permet :

• La création d’un Plan Comptable Paramétrable (PCP)

• D’accéder au paramétrage du regroupement

Le zoom est accessible via l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux comptes / Entête de plan comptable paramétrable.

On définit, ici, pour l'entête le code du plan comptable et son libellé.

Le bouton « détail » ou la touche de fonction « F6 » permet d'accéder directement au paramétrage du regroupement.

Exemple : Création d'une entête ayant comme code « perso » et le libellé « Achats-Ventes »

Regroupement PCP

Le zoom « Regroupement d’un plan comptable paramétrable » permet de nommer et d'ordonner l'affichage des groupes de comptes.

L'accès est réalisé par l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux comptes / Regroupement d’un plan comptable paramétrable.

Les données saisies dans ce zoom permettent de définir :

• Le libellé du regroupement

• L'ordre d’impression sous la forme d'un numérique sur huit positions

• Le critère de tri, soit par compte, soit par libellé (pour l'édition)

Le bouton « détail » ou la touche de fonction « F6 » donne accès à la gestion du contenu du regroupement.

Exemple :

Création d'un regroupement « CLI », libellé de regroupement « Recettes clients », ordre d'impression « 50 » et comme critère de tri « Compte ».

Création d'un regroupement « FOU», libellé de regroupement « Dépenses fournisseurs », ordre d'impression « 50 » et comme critère de tri « Compte ».

Comptes PCP

L'accès à ce zoom est réalisé par l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux comptes / Comptes d’un plan comptable paramétrable.

Il permet de créer un compte PCP  et de le rattaché à un code de regroupement.

Le bouton « détail » ou la touche de fonction « F6 » donne accès à la gestion à la gestion des liaisons comptes PCP/PCGs. Cet accès permet de réaliser une création unitaire manuelle. Alors que le bouton « Associer des comptes »  permet de réaliser une multi sélection à partir du plan comptable.

Exemple :

Liaison plan compte paramétrable vers le PCG

Ce zoom permet de lier les comptes PCG et les comptes PCP.

L'accès est réalisé via l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux comptes / Liaison plan comptable paramétrable vers PCG

Exemple :

Impression Balance sur Plan Comptable Paramétrable

L'édition de la balance sur Plan Comptable Paramétrable est réalisée via l'option de menu : Comptabilité / Impression / Balance sur plan comptable paramétrable.

Les impressions en comptabilité générale

Les impressions :

• Extrait de compte,

• Grand-livre,

• Balance,

• Journal

• Brouillard,

• Relevé de compte,

• Echéancier

• Etat des créances fournisseurs,

• Balance analytique,

• Grand-livre analytique,

• Journal analytique,

• Balance analytique inversée

permettent un suivi très précis des sociétés.

Imprimer un extrait de compte

On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Extrait de compte.
Ce programme permet d'imprimer les mouvements enregistrés pour un ou plusieurs comptes, pour la période de consultation demandée.
Vous pouvez sélectionner :

• Le critère de tri des comptes (Numéro, Intitulé)

• Le critère de tri des écritures (date, numéro de pièce, échéance, contrepartie)

• Les fourchettes de codes pour cibler votre recherche (journaux, critère, dates prévues banque, contreparties, échéances ...)

• Le type d'écriture à traiter (comptable, extra-comptable, budget, A nouveau)

• L'impression du détail des ventilations axes

• L'impression du détail des ventilations pièces/échéances

• Le calcul du report

Vous pouvez demander un solde expliqué à une date d'arrêté que vous précisez :

• Des écritures lettrées (ou non lettrées)

• Des écritures pointées (ou non pointées)

Titre de l'état
Le titre de l'état est paramétré au niveau du menu. Vous avez la possibilité d'intervenir ponctuellement pour modifier le titre.
Périodes
« Exercice début » : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
« Période du » « au »: La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut
Tris
Plusieurs critères de tris, vous sont proposés.
Tri des comptes - Les comptes apparaîtront dans l'ordre choisi :

• Numéro de compte

• Intitulé du compte

Tri des écritures - Les écritures apparaîtront dans l'ordre choisi :

• Date écriture

• Date échéance

• Numéro de pièce

• Contrepartie

Autorisés en soldes expliqués uniquement :

• Code lettrage

• Code pointage

Sélections
« Comptes » « à » : Permet d'indiquer une fourchette de numéros de compte. Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« Masque compte » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque.
Une étoile «  » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de «  » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
Exemple :
« {}*12*{} » permet de sélectionner les comptes dont le numéro possède :

• « 1 » en quatrième position

et

• « 2 » en cinquième position.

« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
« Collectif » « à » : Si vous indiquez une fourchette de collectifs, les extraits de comptes seront imprimés par collectif. Seuls les comptes rattachés à un collectif inclus dans la fourchette demandée, seront imprimés.
« Contrepartie » « à » : Vous indiquez une fourchette de comptes de contrepartie à traiter. Seules les écritures ayant ces comptes de contrepartie seront traitées.
« Critère » « à » : Seuls les écritures précisant un critère dans la fourchette indiquée seront traitées.
« Masque critère » : Vous ne renseignez pas cette zone si vous souhaitez traiter tous les critères. Pour traiter uniquement certains critères vous utilisez le masquage.
Le caractère « {} »dans une position signifie que tout caractère est autorisé. Un caractère différent de « {} » signifie que seuls les critères avec ce caractère à cette position seront retenus.
Exemple : Masque « A**1 » ; seuls les critères commençant par « A » et se terminant par « 1 » seront retenus.
« Echéance » « à »: Seules les écritures avec une date d'échéance comprise entre ces deux dates seront traitées.
« Date prévue » « à » : Vous pouvez limiter l'édition aux seules écritures dont la date prévue banque est comprise entre les deux dates précisées.
« Code lettrage » « à » et « Code pointage » « à » : Vous indiquer ici les fourchettes de codes lettrage et pointage qui seront traitées.
« Masque libellé » : Ce masque vous permet de rechercher toutes les écritures dont l'intitulé contient une chaîne de caractères précisée.
Exemple :
« {}{*} » représente une suite de caractères quelconques
« ? » représente un caractère quelconque.
« xxx? » Le programme affichera les écritures dont le libellé est du type xxxA, xxxB...
« {*}FACT » pour afficher toutes les écritures avec un libellé contenant la chaîne « FACT{*} ».
« {*}CHEQUE » pour afficher les écritures dont le libellé finit par « CHEQUE ».
« REMISE » pour afficher les écritures dont le libellé commence par « REMISE{*} ».
« Groupe de collaborateur pour diffusion mail » : Vous permet d'indiquer le groupe de collaborateur à qui il faut envoyer l'extrait de compte par email.
Filtres
Vous pouvez sélectionner le « Type d'écriture » à traiter :

• comptable,

• extra-comptable,

• budget,

• A nouveau

Vous pouvez demander un solde expliqué à une date d'arrêté:

• Des écritures lettrées (ou non lettrées)

• Des écritures pointées (ou non pointées)

Solde expliqué des écritures lettrées ou non lettrées

• Vous pouvez demander un solde expliqué des écritures lettrées ou non lettrées, globalement ou sur une période.

Solde expliqué des écritures pointées ou non pointées

• Vous pouvez demander un solde expliqué des écritures pointées ou non pointées.

Dans tous les cas, vous précisez la date d'arrêté.
Options
« Réserver le dossier » : Vous pouvez réserver le dossier pendant toute la durée du traitement.
« Calculer le report » : Chaque utilisateur définit ses options habituelles pour l'affichage et l'édition des comptes. Ces options, mémorisées dans la fiche utilisateur, pourront être modifiées ponctuellement à l'appel de ces programmes.
Cochez la case si vous souhaitez que les reports antérieurs des comptes soient calculés, sinon seules les écritures de la période seront traitées.
Le report est égal :

• Au cumul des écritures passées entre la date de début exercice et la date de début période pour les comptes de gestion,

et

• Au cumul des écritures antérieures à la date de début de période pour les comptes de bilan.

Remarque : Si la case n'est pas cochée, vous aurez accès à l'ensemble des champs de sélection.
« Détailler l'axe » : Vous précisez, pour chaque axe autorisé par le dossier, si le détail des ventilations est à imprimer ou non.
« Imprimer un compte par page » : Vous cochez cette option si vous souhaitez un saut de page entre chaque compte.
« Imprimer l'extrait en devise » : Permet d'imprimer les montants en devise lorsque vous avez saisi des écritures en devise, autre que celle du dossier.
« Imprimer les notes » : Si vous avez associé des notes aux fiches concernées, elles peuvent être éditées ou non.
« Centraliser les lignes » : La centralisation dans l'extrait de compte réalise une pseudo-centralisation. La centralisation n'est faite que pour l'impression courante. Il est nécessaire de cocher l'option dans la fiche du compte.
On accède à l'option « Compte centralisable à l'impression des extraits » : Comptabilité / Fichiers / plan comptable, Onglet « PARAMETRES », Groupe « Centralisation et épuration »
« Détailler les pièces et les échéances » : Cochez la case pour préciser si souhaitez imprimer le détail des ventilations pièces / échéances.
« Détailler les lignes centralisées » : Cochez cette option pour imprimer les lignes avant centralisations. Elles se distinguent par une couleur grise et un « d » dans la marge.
« Envoyer aux destinataires des relances du client » : envoi l'extrait de compte par mail aux destinataires des relances.
« Impression des sélections »

• Jamais pour inhiber cette impression,

• Sur la première page,

• sur toutes les pages, les sélections choisies sont imprimées systématiquement.

Présentations
Plusieurs présentations d'extrait sont possibles en cliquant sur le bouton « Choisir la présentation du document » ou par la touche de fonction « Shift+F7 ».
A utiliser en fonction des comptes imprimés. L'option par défaut est paramétrée au niveau Lorsqu’on est dans l’impression des extraits de compte on peut décider, dans l’onglet “Options”, d’envoyer l'édition par mail aux tiers et/ou à un utilisateur ou groupe d’utilisateurs. Masque imprimante » du menu.

Envoi par mail des extraits de compte (V10.9)

Lorsqu’on est dans l’impression des extraits de compte, on peut décider à partir de l’onglet « Options » , d’envoyer l'édition par mail aux tiers et/ou à un utilisateur ou groupe d’utilisateurs. L’envoi utilise le code processus « EXTRAIT_COMPTE_TIERS ».

Si on coche l’option « Envoyer par mail aux contacts du tiers » la fonction des contacts ainsi que le texte préenregistré peuvent être modifiés.

Si on coche l’option « Envoyer par mail à un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs », on peut saisir et modifier le champ correspondant à l’utilisateur/groupe souhaité.

L’option « Visualiser les éditions avant envoi par mail » permet d’ouvrir l’extrait de compte afin de valider l’envoi ou non par mail.

Aperçu d’un mail envoyé à un tiers

Le mail est composé avec l’entête et le pied correspondant au texte préenregistré, l’extrait de compte du tiers est ajouté en pièce jointe et un tableau affichant les 50 première échéances est affiché. Lorsque le tiers possède plus de 50 échéances une mention est ajoutée à la fin du tableau avant le total période afin d’inviter le destinataire à consulter la pièce jointe pour avoir l’intégralité des échéances.

Exemple de mail envoyé au client C0000001

Aperçu d’un mail envoyé à un utilisateur/groupe d’utilisateur - Exemple de mail envoyé à l’utilisateur DEMO

Le mail est composé avec le texte saisi en dur dans le processus « extrait_compte_util », l’extrait de compte regroupant tous les tiers pour lesquels l'édition a été demandée est ajouté en pièce jointe.

Précisions techniques

La fonction des contacts est initialisée à l’aide du paramètre saisie dans le « Destinataire Relance », dans le dossier Achat-Vente.

Le texte préenregistré est initialisé à l’aide du paramètre « Texte préenregistré par défaut pour l’envoi de l’extrait de compte par mail » dans le dossier comptable.

Dans le champ « Utilisateur ou groupe », il est possible d’ouvrir le zoom des utilisateurs communs à l’aide du bouton F8/F9 et d’ouvrir le zoom des groupes d’utilisateurs via le raccourcis Shift+F8/Shift+F9

Imprimer le Grand-livre

Ce traitement édite les mouvements des comptes sélectionnés pour les fourchettes sur la période choisie. Par défaut, en fin d'impression, les collectifs imprimés seront détaillés.
On y accède par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Grand-livre.
Titre de l'état
Le titre de l'état est paramétré au niveau du menu. Vous avez la possibilité d'intervenir ponctuellement pour modifier le titre.
Périodes
« Exercice début » : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
« Période du » « au »: La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut
Sélections
« Comptes » « à » : Permet d'indiquer une fourchette de numéros de compte. Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« Masque compte » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque.
Une étoile « {} » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « {} » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
Exemple :
« {}*12*{} » permet de sélectionner les comptes dont le numéro possède :

• « 1 » en quatrième position

et

• « 2 » en cinquième position.

« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
« Collectif » « à » : Si vous indiquez une fourchette de collectifs, les extraits de comptes seront imprimés par collectif. Seuls les comptes rattachés à un collectif inclus dans la fourchette demandée, seront imprimés.
« Devise » : Seules les écritures avec ce code devise seront traitées.

Options

« Détailler les collectifs » : En fin d'édition, vous pouvez demander d'imprimer en détail les comptes auxiliaires rattachés à chaque compte collectif.

« Tri par nom » : si cochée, le détail des comptes rattachés sera trié par intitulé de compte et non par numéro de compte.

« Regroupement par collectif » : Si cochée, les auxiliaires seront regroupés par compte collectif.

« Imprimer les notes » : Si vous avez associé des notes aux écritures, elles peuvent être éditées ou non.

« Imprimer un compte par page » : Vous cochez cette option si vous souhaitez un saut de page entre chaque compte.

« Imprimer un total par mois » : Vous cochez cette option si vous souhaitez imprimer les totaux mensuels pour chaque compte.

« Réserver le dossier » : Vous pouvez réserver le dossier pendant toute la durée du traitement.

« Afficher en tableau avant impression » : Permet de visualiser les résultats avant de les imprimer.

Filtres
« Type d'écriture » - Il est possible de traiter et de tenir compte des écritures de type :

• Comptable

• Extra-comptable

• Budget

• A nouveau

Afficher en tableau avant impression (V10.11)

L’affichage est réalisé en mode arbre avec possibilité de consulter :

• Le plan comptable,

• La pièce,

• L'écriture,

• L’export des données en mode tableur.

Filtre et date de lettrage (V10.8)

Un groupe de champ sous forme de radio bouton (similaire à l’interrogation comptable), permet d’afficher soit :

• Les écritures lettrées,

• Les écritures non lettrées

• Toutes les écritures.

Pour les écritures lettrées ou non lettrées, il est possible d’indiquer à qu'elle date.

Le code de lettrage était déjà présent sur l’impression, mais il a été rajouté dans l’export. De même, pour le solde calculé.

Imprimer la balance

Ce traitement permet d'éditer les balances des comptes généraux et auxiliaires. On accède au traitement via l'option de menu : Comptabilité / Impression / Balance
Remarque : Dans la fiche dossier, est mémorisée la période courante de la balance ;  « début d'exercice », « début et fin de période ». Les cumuls nécessaires à la balance sont mis à jour en temps réel lors de la saisie des écritures. Grâce à ces cumuls, la balance « période courante » est instantanée.
Naturellement, il est possible d'obtenir une balance sur d'autres dates, c'est une balance hors « période courante ». Dans ce cas, les cumuls sont établis à partir des statistiques par compte, pour les mois entiers, et à partir des écritures.
Attention : Périodiquement, vous pouvez changer la période courante : vous indiquez les dates de la prochaine balance par le programme Comptabilité / Traitements périodiques / Changement période de balance.
Titre de l'état
Le titre de l'état est paramétré au niveau du menu. Vous avez la possibilité d'intervenir ponctuellement pour modifier le titre.
Balance
Vous sélectionnez le type de balance à éditer :

• Générale

• Client

• Fournisseur

• Personnel

Les fourchettes de comptes introduites sont vérifiées par rapport aux fourchettes de comptes signalées dans la fiche dossier.
Période
« Balance période courante » : Les dates correspondant à la période de balance sont mémorisées dans la fiche dossier. Cochez l'option pour éditer une balance sur cette période. Décochez, si vous souhaitez éditer une balance différente. Vous aurez alors accès aux dates.
Filtres
« Type d'écriture » - Il est vous est possible de traiter les écritures de type :

• Comptable

• Comptable et extra-comptable

• Extra-comptable

• Budget

• Compte et budget

• Budget et extra-comptable

Sélections
« Comptes » « à » : Permet d'indiquer une fourchette de numéros de compte. Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« Masque compte » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque.
Une étoile « {} » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « {} » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
Exemple :
« {}*12*{} » permet de sélectionner les comptes dont le numéro possède :

• « 1 » en quatrième position

et

• « 2 » en cinquième position.

Si vous avez choisi d'éditer une balance hors période courante, les champs journal et collectif seront accessibles.
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
« Collectif » « à » : Si vous indiquez une fourchette de collectifs, les extraits de comptes seront imprimés par collectif. Seuls les comptes rattachés à un collectif inclus dans la fourchette demandée, seront imprimés.
« Devise » : Seules les écritures avec ce code devise seront traitées.

Options
Un total par classe (premier caractère du compte) est toujours imprimé. Les totaux par groupe représentent les cumuls des comptes dont les deux premiers caractères sont identiques.

Niveau de détail :

• « Totaux groupe et classe »,

• « Compte »,

• « Classe ».

Si vous précisez le niveau de détail « Compte », seront imprimées :

• Une ligne pour chaque compte mouvementé

• Un total pour chaque classe

• Un sous-total par groupe de comptes (2 premiers caractères)

Le nombre de caractères (2 ou 3) provoquant la rupture groupe pour les comptes de Bilan et de Gestion est paramétré dans le dossier.

Exclure les comptes :

• « Soldés »,

• « Non mouvementés »,

• « Soldés non mouvementés ».

Affichage devises

• « Détail des comptes sans devise » : Permet de détailler les mouvements par devise pour les comptes paramétrés sans devise.

• « Détail des comptes en devise » : Permet de détailler les mouvements par devise pour les comptes paramétrés en devise.

« Réserver le dossier » : Permet de bloquer l'accès au dossier pendant toute la durée du traitement.

« Tri par ordre alphabétique » : Cette coche est uniquement active pour une balance auxiliaire et permet d'imprimer la balance par ordre croissant d'intitulé de compte.

« Avec Regroupement par collectif » : Non cochée par défaut. Si cochée, les comptes auxiliaires sont regroupés par compte collectif.

« Détails par collectif » : En fin d'édition, vous pouvez demander d'imprimer en détail les comptes auxiliaires rattachés à chaque compte collectif.

Afficher en tableau avant impression (V10.11)

La case à cocher « Afficher en tableau avant impression » permet de visualiser le résultat avant son impression.

En mode affichage tableau, vous pouvez :

• Consulter le plan comptable,

• Exporter dans un tableur,

• Réaliser l’impression.

Contrôle de Balance sur date de pièce (V10.10)

L'édition de balance peux être réalisé en se basant sur la date de la pièce.

Le superviseur de TVA s'appuie sur la date de la pièce, alors que l'édition de balance s'appuie sur la date de l'écriture. Il est donc difficile de contrôler "rapidement" les données affichées dans le superviseur. C’est pour cela qu'une case à cocher a été ajoutée , et si elle est cochée, un nouveau filtre sur la date de pièce sera visible :

Imprimer la balance simplifiée

La balance simplifiée, vous permet d'éditer plusieurs modèles de balances, avec ou sans calcul de la variation par rapport au solde N-1 et en tenant compte ou non du report à nouveau.
L'accès est réalisé par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Balance simplifiée
Titre de l'état
Le titre de l'état est paramétré au niveau du menu. Vous avez la possibilité d'intervenir ponctuellement pour modifier le titre.
Balance
Vous sélectionnez le type de balance à éditer :

• Générale

• Client

• Fournisseur

• Personnel

Les fourchettes de comptes introduites sont vérifiées par rapport aux fourchettes de comptes signalées dans la fiche dossier.
Période
« Période » :

• Balance saisie : Vous permet de saisir la période début de fin au niveau des dates

• Balance trimestrielle : Vous saisissez uniquement le début de période et la date de fin est calculée automatiquement. Au niveau de l'édition, vous aurez quatre colonnes une pour chaque trimestre.

• Mensuelle 6 mois : Vous saisissez uniquement le début de période et la date de fin est calculée automatiquement (date de début + 6 mois pour la date de fin). Au niveau de l'édition, vous aurez 6 colonnes une pour chaque mois.

• Mensuelle 12 mois : Vous saisissez uniquement le début de période et la date de fin est calculée automatiquement. Au niveau de l'édition, vous aurez 12 colonnes une pour chaque mois.

Filtres
« Types d'écritures » - Il est vous est possible de traiter les écritures de type :

• Comptable

• Extra-comptable

• Budget

• A nouveau

Sélections
« Comptes » « à » : Permet d'indiquer une fourchette de numéros de compte. Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« Masque compte » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque.
Une étoile « {} » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « {} » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
Exemple :
« {}*12*{} » permet de sélectionner les comptes dont le numéro possède :

• « 1 » en quatrième position

et

• « 2 » en cinquième position.

Si vous avez choisi d'éditer une balance hors période courante, les champs journal et collectif seront accessibles.
« Collectif » « à » : Si vous indiquez une fourchette de collectifs, les extraits de comptes seront imprimés par collectif. Seuls les comptes rattachés à un collectif inclus dans la fourchette demandée, seront imprimés.
« Devise » : Seules les écritures avec ce code devise seront traitées.
Options
« Calculer la variation » :

• Sans : Sans colonne de variation

• En Montant : Compare le montant du solde au solde N-1 et exprime la variation en montant

• En Pourcentage : Compare le montant du solde au solde N-1 et exprime la variation en pourcentage

• En % et en Montant : Compare le montant du solde au solde N-1 et exprime la variation en pourcentage et en montant

« Affichage devises »

• « Détail des comptes sans devise ». Permet de détailler les mouvements par devise pour les comptes paramétrés sans devise.

• « Détail des comptes en devise ». Permet de détailler les mouvements par devise pour les comptes paramétrés en devise.

« Afficher solde N-1 » : impression ou non du montant solde N-1
« Réserver le dossier ». Permet de bloquer l'accès au dossier pendant toute la durée du traitement.

Imprimer le journal général

Cette édition peut être lancée à tout moment et doit être lancée en fin d'exercice. Y sont cumulés les mouvements débiteurs et créditeurs par journal et mois pour la période en cours. Les totaux peuvent alors être comparés avec ceux de la balance.
On accède à l'édition du journal général par le menu : Comptabilité / Impression / Journal général
« *** » marque les journaux dont certaines écritures ne sont pas encore validées.
Titre de l'état
Le titre de l'état est paramétré au niveau du menu. Vous avez la possibilité d'intervenir ponctuellement pour modifier le titre.
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Sélections
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
Options
Vous indiquez les types de journaux à traiter :

• « Traiter les journaux comptables »

• « Traiter les journaux extra-comptables »

• « Traiter les journaux de budget »

• « Traiter les journaux d'à nouveau »

« Réserver le dossier ». Permet de bloquer l'accès au dossier pendant toute la durée du traitement.

Imprimer le brouillard

Cet état récapitule les écritures non validées mois par mois des journaux sélectionnés. Il est possible de préciser les journaux à traiter dans le masque.
On accède à l'édition du journal général par le menu : Comptabilité / Impression / Brouillard et journal / Brouillard
Titre de l'état
Le titre de l'état est paramétré au niveau du menu. Vous avez la possibilité d'intervenir ponctuellement pour modifier le titre.
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Sélections
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
« Masque » : Vous ne renseignez pas cette zone si vous souhaitez traiter tous les journaux. Vous pouvez choisir les journaux à traiter en précisant un masque.
Une étoile « {} » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « {} » permet de ne traiter que les journaux dont la position correspondante dans le code est identique à celle du masque.
Exemple : Masque « {}1 » : seuls les journaux dont le code se termine par « 1 » seront traités.
« Utilisateur » : Vous pouvez indiquer ici un code utilisateur, afin de filtrer sur les écritures saisies par cet utilisateur.
Options
« Réserver le dossier » : Permet de bloquer l'accès au dossier pendant toute la durée du traitement.
« Détailler les lignes centralisées » : Cochez cette option pour imprimer les lignes avant centralisations. Elles se distinguent par une couleur grise et un « d » dans la marge.
« Imprimer les notes » : Si vous avez associé des notes aux fiches concernées, elles peuvent être éditées ou non.

Ré-impression de journaux

Ce traitement permet d'imprimer la liste des écritures d'un journal déjà validé. Il se distingue de la version originale par le titre. Toutefois, il est possible de modifier le titre lors du lancement du traitement.
Le mode d'exécution et les options de traitement sont les mêmes que pour la validation.
On y accède par le menu : Comptabilité / Impression / Brouillard et journal / Ré-impression de journaux

Imprimer un journal totalisé par compte

Dans cette édition, les écritures d'un journal sont cumulées par compte. Ce programme édite le cumul des écritures validées et non validées
Le débit/crédit est respecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compensation. Un même compte peut avoir un total débit et un total crédit.
On y accède par le menu : Comptabilité / Impression / Brouillard et journal / Journal totalisé par compte
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Options
« Détailler les auxiliaires » : Cochez la case pour que les comptes auxiliaires soient détaillés. Non coché, les montants des écritures passées sur les comptes auxiliaires, seront regroupés sur les comptes collectifs associés.
Sélections
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
« Compte » « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.

Imprimer un journal trié par pièce

Ce programme imprime les écritures des journaux sélectionnés, triées par numéro de pièce. On y accède par le menu : Comptabilité / Impression / Brouillard et journal / Journal trié par pièce
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Options
« Imprimer les notes » : Si vous avez associé des notes aux fiches concernées, elles peuvent être éditées ou non.
Sélections
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
« Pièce » « à » : Seules les écritures avec un numéro de pièce compris entre ces deux numéros seront traitées.

Imprimer un journal trié par lot

Ce programme imprime les écritures des journaux sélectionnés triées par numéro lot. On y accède par le menu : Comptabilité / Impression / Brouillard et journal / Journal trié par lot
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Options
« Imprimer les notes » : Si vous avez associé des notes aux fiches concernées, elles peuvent être éditées ou non.
Sélections
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
« Lot » « à » : Seules les écritures dont le numéro de lot est compris dans la fourchette seront prises en considération.

Imprimer les écritures par utilisateur

La saisie d'écritures dans Divalto est tracée. Ce traitement permet d'éditer ce traçage. Les écritures sont triées par utilisateur et par journal. Les écritures générées par Divalto Achat/Vente ou Divalto Règlement n'apparaîtront pas dans cette liste.
Remarque : Cette liste permet de vérifier la saisie d'une journée.
On y accède par le menu : Comptabilité / Impression / Brouillard et journal / Ecritures par utilisateur
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Options
« Imprimer les notes » : Si vous avez associé des notes aux fiches concernées, elles peuvent être éditées ou non.
Sélections
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
Utilisateur
Les types d'Opération :

• Création

• Dernière modification

• Lettrage

• Pointage

« Fourchette utilisateurs » : Seules les écritures des utilisateurs concernés seront imprimés. Les écritures sont triées par journal pour chaque utilisateur.
« Fourchette de dates d'opération » : Vous pouvez limiter l'édition aux seules fiches dont la date d'opération est comprise entre les deux dates précisées.
« Origine » : Permet de filtrer sur le traitement qui a généré l'écriture.

Imprimer les écritures par code TVA

Pour une période demandée, sont calculés et imprimés, les écritures des comptes de gestion compris dans la fourchette sélectionnée :

• Les cumuls des comptes de TVA

• Le solde de chaque compte de TVA

On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Brouillard et journal / Ecritures par code TVA
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition.
Options
« Détailler les comptes » : Vous indiquez si vous souhaitez un cumul par compte ou le détail des écritures.
Sélections
« Compte » « à » : Vous renseignez ici, la fourchette de numéros de compte de gestion. Les écritures sur les compris dans la fourchette indiquée seront imprimées si les comptes sont associés à un code TVA. Un total par code TVA est imprimé et ce total correspond à la base hors taxe.
La TVA potentielle est alors calculée à partir de cette base et des taux de TVA associés.
« Comptes de TVA » : Pour la période demandée, sont calculés et imprimés :

• Les cumuls des comptes de TVA

• Le solde de chaque compte de TVA

Ce solde est à comparer au calcul précédemment obtenu à partir des comptes de gestion.

Imprimer un relevé de compte

Ce traitement permet l'impression d'un relevé de compte. L'adresse du relevé est recherchée sur la fiche de tiers (Achat/Vente) associée au compte auxiliaire. Deux textes sont imprimés sur le document :

• L'entête

• Le pied

Le texte de relance imprimé fait référence à une table de textes.
Ce traitement permet d'éditer :

• Un état de tous les montants restants dus, à une date donnée, par client

• Une lettre de relance type

On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Tiers / Relevé de compte
Attention : Nous vous conseillons de lettrer les comptes clients avant de lancer ce traitement, afin de ne pas relancer des factures déjà réglées, mais non lettrées.
Période
« Relevé arrêté au » : Seules, les écritures non lettrées avec une date d'échéance antérieure ou égale à cette date seront imprimées sur le relevé. La date du jour est proposée par défaut, mais vous pouvez la modifier.
« Compte » « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« masque » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque. Une étoile « {} » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « {} » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Montant minimum » : Vous précisez le montant en dessous duquel un relevé ne sera pas imprimé.
Relevé
« Nos références » : Ce libellé apparaîtra sur les relevés. Il sera suivi du numéro de client.
« Texte de relance » : Les textes aux numéros impairs correspondent aux codes texte d'entête, et les numéros pairs correspondent aux codes texte de pied. Le numéro de texte à préciser dans les sélections correspond au texte de l'en-tête. Le texte de pied correspond au numéro suivant.
Options
« Imprimer le relevé en devise » : Permet d'imprimer les montants en devise lorsque vous avez saisi des écritures en devise, autre que celle du dossier.
« Réserver le dossier » : Permet de bloquer l'accès au dossier pendant toute la durée du traitement.

Imprimer la balance âgée

Ce traitement permet d'éditer la liste des clients, parmi les comptes sélectionnés, pour lesquelles il existe une écriture non lettrée à une date donnée.
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Tiers / Balance âgée
Les montants sont ventilés dans 4 colonnes selon l'ancienneté de la créance :

• Montants échus depuis moins de 30 jours

• Montants échus entre 31 et 60 jours

• Montants échus entre 61 et 90 jours

• Montants échus depuis plus de 90 jours.

Les montants non échus et les règlements comptabilisés mais non lettrés apparaissent également sur l'état.
La colonne « non imputé » contient les avoirs non encore rapprochés d'une facture.
La nombre de jours est celui de l'échéance la plus grande.
Sélections
« Compte » : « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités. Seuls des comptes de type auxiliaire pourront être utilisés.
Options
« Impression » :

• « Dépassements d'échéance » : Seul les comptes pour lesquels on constaté un dépassement d'échéance.

• « Tous les comptes »

« Affectation des crédits » :

Imprimer un échéancier lié aux règlements fournisseur

Ce traitement permet d'éditer la liste des prochains règlements fournisseur à émettre sur la base des écritures non lettrées.
Pour chaque tiers, sont imprimés :

• Le total à payer dans la période

• Le solde du compte

• Les montants non affectés à un numéro de pièce, comme les acomptes

• Le total des montants échus

• Les montants ventilés dans quatre colonnes en fonction de la date d'échéance, sur les quatre mois à venir, à partir de la date du jour.

Attention : Seules les écritures non lettrées, sauf lettrage provisoire, seront prises en considération.
Nous vous conseillons de lettrer régulièrement vos compte, et dans la mesure du possible, de les lettrer sur égalité des numéros de pièces.
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Tiers / Echéancier
Période
« Période du » « au » : La période de balance gérée dans la fiche dossier est proposée par défaut. Vous pouvez indiquer une autre période d'édition. La période proposée est de 10 jours à partir de la date du jour.
Sélections
« Compte » : « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités. Seuls des comptes de type auxiliaire pourront être utilisés.
« Mode de Règlement » « à » : Seules les écritures associées à un mode de règlement compris dans la fourchette seront traitées.

Imprimer l'état des créances fournisseurs

Cette édition reprend le principe d'une balance âgée tout en répondant aux dispositions décrites dans la Loi LME. L'impression est disponible rétroactivement en fonction de la date d'arrêté.
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impressions / Etat créances fournisseurs loi LME
Sélections
« Compte » : « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités. Seuls des comptes de type auxiliaire pourront être utilisés.( Clients et Fournisseurs)
« Date d'arrêté » : Indiquez la date d'arrêté de l'édition. La date du jour est proposée par défaut.

Paramétrage du bilan et compte de résultat

Le paramétrage est défini dans des tables et il est modifiable depuis des ZOOMS de paramétrages. Le masque d'édition proposé en standard permet une édition claire du BILAN.

Paramétrage bilan – compte de résultat

Deux zooms ont été créés pour paramétrer les éditions de bilan et compte de résultat :

• Formulaire - Accessible via l'option de menu : Comptabilité / Fichiers / Tables / Tables liées aux comptes / Formulaire / Bilan et reporting

• Postes du formulaire, uniquement accessible depuis le zoom précédent, par le bouton « Détail » ou touche « F6 ».

Le paramétrage du BILAN est un paramétrage lié au DOSSIER, mais il est possible de faire une duplication entre dossier.
Lors de la création d'un code formulaire, il sera nécessaire d'indiquer le « Type de formulaire » (V10.4) :

• Bilan,

• Reporting.

Le type de formulaire détermine l'entrée au menu à utiliser pour la restitution des informations. Ainsi pour le type formulaire « Reporting », la restitution se fera à l'aide l'option de menu Comptabilité / Impression / Reporting(V10.4) et un formulaire de type « Bilan » à l'aide de l'option Comptabilité / Impression / Bilan et compte de résultat.
Un modèle de paramétrage du BILAN est fourni dans la visite guidée.

Zoom Formulaire lié au bilan et au compte de résultat

« Dossier » : Paramétrage lié au dossier. Possibilité de réaliser une duplication.
« Libellé » : Titre général de l'édition.
« Masque d'impression » : Standard cciibil001.dhoi
« Formulaire suivant » : enchainement du formulaire suivant lors de l'édition
Le champ « Masque d'impression » permet de saisir le nom du masque d'impression à utiliser lors de l'impression du bilan. Le masque livré en standard est cciibil001.dhoi.
Les champs « impression du bilan » et « impression du détail bilan » permettent de choisir la plage de blocs d'impression que l'on veut utiliser lors de l'impression du bilan.
4 types d'impression sont disponibles dans le masque avec des colonnes prédéfinies. Ces champs ne sont pas gérés pour un formulaire de type « Reporting » (V10.4)
Les champs Impression bilan.
Bilan actif : Présence des colonnes Brut, Amortissement, N, N-1. Correspond aux blocs 1 à 9 du masque d'impression.

Bilan passif : Présence des colonnes N, N-1. Correspond aux blocs 21 à 29 du masque d'impression.

Compte de résultat : Présence des colonnes France, Exportation, N, N-1. Correspond aux blocs 31 à 39 du masque d'impression.

Compte de résultat : Présence des colonnes N, N-1, Ecart. Correspond aux blocs 11 à 19 du masque d'impression.

Zoom Poste lié au bilan et au compte de résultat

« Numéro de ligne » : Tous poste défini avec un même numéro sera sur la même ligne d'édition. L'édition est réalisée en fonction des numéros croissants.
« Indice » : Permet de distinguer différents paramétrages concernant une même ligne.

• Fourchette de compte.

• Élément à afficher dans les colonnes.

« Libellé poste » : Intitulé imprimé (le plus petit indice).
« Nature du poste ». Les valeurs disponibles sont :

• « TITRE » : impression du bloc n° 3, 13, 23 ou 33 suivant le type d'impression choisi. Avec le masque standard les champs montants ne sont pas imprimés dans ce bloc.

• « Regroupement de poste » : impression du bloc n° 4, 14, 24 ou 34 suivant le type d'impression choisi. Avec le masque standard les champs montants ne sont pas imprimés dans ce bloc.

• « Poste » : impression du bloc n° 2, 12, 22 ou 32 suivant le type d'impression choisi. Avec le masque standard les champs montants sont pas imprimés dans ce bloc.

• « Poste (Brut) » : A utiliser avec le modèle (Brut, Amortis, N, N-1) impression du bloc n° 2. Le montant calculé sera imprimé dans la colonne "Brut" du masque.

• « Poste (Amortissement) » : A utiliser avec le modèle (Brut, Amortis, N, N-1) impression du bloc n° 2. Le montant calculé sera imprimé dans la colonne "Amortissement" du masque.

• « Poste (Mont. France) » : A utiliser avec le modèle (France, Export, N, N-1) impression du bloc n° 2. Le montant calculé sera imprimé dans la colonne "France" du masque.

• « Poste (Mont. Export) » : A utiliser avec le modèle (France, Export, N, N-1) impression du bloc n° 2. Le montant calculé sera imprimé dans la colonne "Exportation" du masque.

• « Inclus dans poste » : impression du bloc n° 5, 25 ou 35 suivant le type d'impression choisi. Avec le masque standard les champs montants imprimés à droite de la colonne libellé.

• « Sous-total » : Impression du bloc n°6, 16, 26, ou 36 suivant le type d'impression choisi. Si aucune formule n'est indiquée, les montants imprimés correspondent au total des postes précédents (depuis le début ou le précédent sous total.

• « Total » : Impression du bloc n°7, 17, 27, ou 37 suivant le type d'impression choisi. Si aucune formule n'est indiquée, les montants imprimés correspondent au total des postes depuis le début du formulaire (hors blocs de sous-total).

« Code poste » : Texte simple de codification (facultatif). On peut indiquer le Code Poste des CERFA.
« Type de ligne ». Les valeurs proposées sont :

• (Vide) si aucune fourchette de poste ni aucune formule n'est définie. A utiliser pour les poste de type « Titre » ou « Regroupement de postes ».

• Compte : Fourchette de comptes

• Formule : Formule de calcul

« Opération comptable ». Les valeurs proposées sont :

• Solde des comptes. Montant Débit - Montant Crédit pour l'exercice traité (si compte de gestion), ou jusqu'à la fin de l'exercice pour les comptes de bilan. (On prend tous l'historique des comptes de bilan).

• Total débiteur des comptes. Montant Débit - Montant Crédit si positif pour l'exercice traité (si compte de gestion), ou jusqu'à la fin de l'exercice pour les comptes de résultat. Si la fourchette de compte est définie avec des comptes collectifs, le détails est par collectif. Si la fourchette de compte est définie avec des comptes auxiliaires , le détails est par auxiliaires

• Total créditeur des comptes. Montant Débit - Montant Crédit si négatif pour l'exercice traité (si compte de gestion), ou jusqu'à la fin de l'exercice pour les comptes de bilan.

• Total débiteur des comptes auxiliaires. Montant Débit - Montant Crédit des comptes auxiliaires si positif pour l'exercice traité (si compte de gestion), ou jusqu'à la fin de l'exercice pour les comptes de résultat. La fourchette de compte doit être définie avec des comptes collectifs. Le détail sera par compte collectif.

• Total créditeur des comptes auxiliaires. Montant Débit - Montant Crédit des comptes auxiliaires si négatif pour l'exercice traité (si compte de gestion), ou jusqu'à la fin de l'exercice pour les comptes de résultat. La fourchette de compte doit être définie avec des comptes collectifs. Le détail sera par compte collectif.

• Total débit des comptes. Montant Débit pour l'exercice traité (si compte de gestion), ou jusqu'à la fin de l'exercice pour les comptes de bilan.

• Total crédit des comptes. Montant crédit pour l'exercice traité (si compte de gestion), ou jusqu'à la fin de l'exercice pour les comptes de bilan.

« Fourchette de compte ». Borne minimale et maximale à prendre en compte.
« Masque d'exclusion ». Masque à utiliser pour exclure certains comptes de la fourchette saisie.
« Masque d'inclusion ».  Masque à utiliser pour filtrer les comptes à traiter dans la fourchette saisie.
« Ligne ». Ligne à utiliser dans la formule le n° de la ligne indiqué doit être inférieur à la ligne en cours.
Les postes qui permettent de définir le « montant Brut » et le « montant d'amortissement » d'une ligne du bilan doivent être définie avec le même numéro de ligne. De même pour le montant « France », « Exportation » et « N » des lignes des comptes de résultats.

Reporting (V10.4)

On accède à l'édition au traitement de restitution des formulaires de type « Reporting » par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Reporting.
Vous indiqué le code du formulaire de type « Reporting », la période de traitement, la période de référence (généralement la période N-1).
Le type de période permet d'indiquer le nombre de colonnes à présenter :

• Mois pour un cumul mensuel,

• Trimestre pour un cumul trimestriel,

• Semestre pour un cumul semestriel,

• Annuel pour un cumul annuel.

A l'aide des cases à cocher ci-dessous, vous pourrez afficher ou non des colonnes supplémentaires :

• Ajouter la période de référence,

• Afficher la variation en montant,

• Afficher la variation en pourcentage,

• Afficher le détail des postes.

Après avoir valider le premier écran, le compte rendu s'affiche dans l'écran de restitution. Dans cette fenêtre les options suivantes sont disponibles :

• Recherche d'une chaine via « Ctrl + F »,

• Si vous avez demandé d'afficher le « Détail des postes », vous pouvez accéder à l'interrogation comptable en réalisant un clic droit sur le compte,

• Réaliser un export tableur.

Édition du bilan et compte de résultat

On accède à l'édition du bilan et compte de résultat par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Bilan et comptes de résultats.

Les options :

• « Imprimer le détail » : Si coché, on imprime le détail du formulaire par compte à la suite de l'impression des formulaires.

• « Traiter les formulaires liés » : Si cette option est cochée, l'impression du formulaire suivant sera lancer automatiquement à la suite de l'impression du formulaire choisi.

Dans le paramétrage standard se trouve :

• Le formulaire 2051 (PASSIF) lié au formulaire 2050 (ACTIF) et formulaire 2052 (Comptes de résultats) lié au formulaire 2051 (PASSIF)

• Pour un Bilan complet (ACTIF, PASSIF et Comptes de résultats, il suffit de choisir le formulaire 2050 et de cocher l'option impression des formulaires liés.

« Exercice N » : Période utilisée pour calculer les colonnes « Brut », « Amortissement », « France », « Exportation », et « N ».
« Exercice N-1 » : Période utilisée pour calculer la colonne « N -1 ».

Prise en compte des écritures extra-comptables (V10.11)

Afin de pouvoir imprimer des situations intermédiaires, il est possible de tenir compte lors de l'impression du bilan et du compte de résultat des écritures extra-comptable. Cela en cochant la case « Inclure les écritures extra-comptables ».

Lors de l'édition, le choix sera également mentionné.

Détail des postes (V10.10)

L’option « Imprimer le détail » : Permet d’imprimer le détail des postes d’inclusions. Les inclusion sont imprimées avec un retrait par rapport au poste de rattachement et cela dans une police en italique.

Analytique : Les éditions

Le mécanisme des éditions analytiques est identique à celui des écritures de la comptabilité générale sauf qu'il se base sur les écritures passées sur un axe.

Imprimer la balance analytique

Cette impression présente les cumuls et soldes sur un axe sélectionné (analytique, agence, affaire ...).
Vous choisissez les écritures à traiter en indiquant :

• Une fourchette de comptes

• Une fourchette de comptes à exclure

• Une fourchette de journaux

• Une fourchette de codes axe, ceci pour tous les axes définis dans la fiche dossier

Un sous-total par sous-famille ou par compte est effectué à la demande.
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Analytique / Balance analytique
« Balance » : Choisissez sur quel axe analytique sera réalisé l'édition.
« De » « à » : Permet d'indiquer la fourchette de codes axes. Seuls les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
Périodes
« Exercice début » : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
« Période du » « au »: La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut
Options
« Imprimer les totaux sous-famille axe » : Cochez la case pour imprimer des totaux par sous-famille.
« Imprimer les totaux compte » : Cocher la case si vous souhaitez des totaux par compte comptable.
« Imprimer une section par page » : Cochez la case si vous un saut de page à chaque changement de section analytique.
« Ignorer les axes fermés » : Permet de ne pas tenir compte des axes dont la date de fermeture est dépassée. Si vous cochez la case, vous pourrez saisir la date de fermeture à prendre en compte.
Sélections
« Fourchette de codes axe » : Seul les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
« Masque » code axe : Vous pouvez choisir les codes axes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les codes axes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Compte inclus » « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« masque » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Compte exclu » : Fourchette de comptes à exclure. Les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront exclus du traitement.
« Journal » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter.
Filtres
Il vous est possible de traiter les écritures de type :

• Comptable

• Comptable et extra-comptable

• Extra-comptable

• Budget

• Comptable et budget

• Budget et extra-comptable

Imprimer le grand-livre analytique

Cette impression présente les écritures passées sur un axe sélectionné (analytique, agence, affaire ...).
Vous choisissez les écritures à traiter en indiquant :

• Une fourchette de compte

• Une fourchette de comptes à exclure

• Une fourchette de journaux

• Une fourchette de codes axe, ceci pour tous les axes définis dans la fiche dossier

Un sous-total par sous-famille ou par compte est effectué à la demande.
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Analytique / Grand-livre analytique
« Grand-livre » : Choisissez sur quel axe analytique sera réalisé l'édition.
« De » « à » : Permet d'indiquer la fourchette de codes axes. Seuls les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
Périodes
« Exercice début » : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
« Période du » « au »: La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut.
Options
« Imprimer les totaux sous-famille axe » : Cochez la case pour imprimer des totaux par sous-famille.
« Imprimer les totaux compte » : Cocher la case si vous souhaitez des totaux par compte comptable.
« Imprimer le détail des écritures » : Cochez la case si vous souhaitez imprimer le détail des écritures. Dans le cas contraire, vous aurez uniquement un total par compte.
« Imprimer les totaux période » : Cochez la case si vous souhaitez imprimer le solde de la période en fin d'axe et dans le total général.
« Ignorer les axes fermés » : Permet de ne pas tenir compte des axes dont la date de fermeture est dépassée. Si vous cochez la case, vous pourrez saisir la date de fermeture à prendre en compte.
Sélections
« Fourchette de codes axe » : Seul les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
« Masque » code axe : Vous pouvez choisir les codes axes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les codes axes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Compte inclus » « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« masque » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Compte exclu » : Fourchette de comptes à exclure. Les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront exclus du traitement.
« Journal » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter.
Filtres
Il vous est possible de traiter les écritures de type :

• Comptable

• Comptable et extra-comptable

• Extra-comptable

• Budget

• Comptable et budget

• Budget et extra-comptable

Imprimer un Journal analytique

Ce programme imprime les écritures relatives au code axe choisi. Vous choisissez les écritures à traiter en indiquant :

• Une fourchette de comptes

• Une fourchette de comptes à exclure

• Une fourchette de journaux

• Une fourchette de codes axe, ceci pour tous les axes définis dans la fiche dossier

Un saut de page entre chaque mois est effectué sur demande.
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Analytique / Journal analytique
« Journal » : Choisissez sur quel axe analytique sera réalisé l'édition.
« De » « à » : Permet d'indiquer la fourchette de codes axes. Seuls les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
« masque » : Vous ne renseignez pas cette zone si vous souhaitez traiter tous les journaux. Vous pouvez choisir les journaux à traiter en précisant un masque.
Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les journaux dont la position correspondante dans le code est identique à celle du masque.
Exemple : Masque « **1 » : seuls les journaux dont le code se termine par « 1 » seront traités.
Périodes
« Exercice début » : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
« Période du » « au »: La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut.
Options
« Saut de page en fin de mois » : Cochez la case si vous souhaitez un saut de page entre chaque mois.
« Ignorer les axes fermés » : Permet de ne pas tenir compte des axes dont la date de fermeture est dépassée. Si vous cochez la case, vous pourrez saisir la date de fermeture à prendre en compte.
Sélections
« Fourchette de codes axe » : Seul les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
« Masque » code axe : Vous pouvez choisir les codes axes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les codes axes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Compte inclus » « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« Compte exclu » : Fourchette de comptes à exclure. Les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront exclus du traitement.
« masque » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Journal » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter.

Imprimer une balance analytique inversée

Ce traitement imprime la balance analytique ordonnée par compte comptable et détaillée par axe analytique.
On accède au traitement par l'option de menu : Comptabilité / Impression / Analytique / Balance analytique inversée
« Balance » : Choisissez sur quel axe analytique sera réalisé l'édition.
« De » « à » : Permet d'indiquer la fourchette de codes axes. Seuls les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
Périodes
« Exercice début » : La date de début d'exercice mémorisée dans la fiche dossier est proposée.
« Période du » « au » : La période de balance gérée et mémorisée dans la fiche dossier est proposée par défaut
Options
« Imprimer les totaux axe » : Cocher la case si vous souhaitez des totaux par axe.
« Ignorer les axes fermés » : Permet de ne pas tenir compte des axes dont la date de fermeture est dépassée. Si vous cochez la case, vous pourrez saisir la date de fermeture à prendre en compte.
« Ignorer les comptes fermés au » : Permet de ne pas tenir compte des comptes comptable dont la date de fermeture est dépassée. Si vous cochez la case, vous pourrez saisir la date de fermeture à prendre en compte.
Sélections
« Fourchette de codes axe » : Seul les codes axes concernés par la fourchette indiquée seront traités.
« Masque » code axe : Vous pouvez choisir les codes axes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les codes axes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Compte inclus » « à » : Seuls les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront traités.
« Compte exclu » « à »: Fourchette de comptes à exclure. Les comptes dont le numéro est compris dans la fourchette seront exclus du traitement.
« masque » : Vous pouvez choisir les comptes à traiter en précisant un masque. Une étoile « * » dans une position signifie que tout caractère est autorisé à cet endroit. Un caractère différent de « * » permet de ne traiter que les comptes dont la position correspondante est identique à celle du masque.
« Journal » « à » : Vous indiquez une fourchette de codes journaux à traiter. Pour traiter tous les codes, validez la fourchette par défaut.
Filtres
Il vous est possible de traiter les écritures de type :

• Comptable

• Comptable et extra-comptable

• Extra-comptable

• Budget

• Comptable et budget

• Budget et extra-comptable

Générer un fichier tableur (V10.9)

On peut, dans dans le groupe de champs « Options » , cocher la case « Générer directement le fichier EXCEL ». afin de réaliser un export tableur.

Règle de nommage du fichier : BalanceAnalytiqueInversee_AAAAMMJJhhmmss

Les colonnes « Compte » , « Libellé cpt », « Analytique », « Libellé ana », « Report », « Charge », « Produit », « Solde » sont systématiquement présentes. Les colonnes qui suivent dépendent du paramétrage de l’analytique. Elles sont recherchées d’après l’arborescence des axes.