Bordereaux
Dans le flux des règlements, la confection des bordereaux est une étape obligatoire en sortie du circuit des encaissements et des décaissements. Le mode opératoire est le même quel que soit le circuit.
Un bordereau est une édition qui peut être :
Papier,
Magnétique (Fichier)
Électronique (EBICS).
Les effets qui y figurent sont paramétrés dans l'état.
Paramétrage des bordereaux
L'accès au zoom des bordereau se fait par l'option de menu : Règlement / Fichiers / Bordereau
Code bordereau
Vous disposez de 6 caractères pour codifier les bordereaux. Lorsque des effets évoluent vers un état associé à un bordereau (papier, magnétique ou B3), vous pourrez confectionner ce bordereau.
Libellé bordereau
Ce libellé précise le bordereau. On dispose de 40 caractères.
Impression bordereau banque si
On indique ici si les bordereaux relatifs à la banque sont liés à des opérations d'encaissement ou de décaissement. Un bordereau n'appartient qu'à un flux.
Impression du relevé
Le choix de l'impression du relevé détermine le mode d'affichage du relevé. Le choix « non » indique qu'il n'y a pas d'impression de relevé pour ce bordereau. Dans le cas contraire, vous précisez si vous souhaitez l'impression d'un relevé :
Chèque
Effet
Virement
Prélèvement
Dailly
Virement international
Type de sortie
Non : pas de fichier
Fichier inter-bancaire : Génération d’un fichier charge au client de faire la transmission du fichier
Etebac/Ebics : Transmission EBICS
Type de fichier
si “sortie inter-bancaire” sélectionnée, vous indiquez le type de fichier afin de contrôler la cohérence des informations transmises et de choisir le type de fichier :
LCR ou BOR
Virement domestique : Appel du fichier pilote rcpp023.txt
Prélèvement domestique : Appel du fichier pilote rcpp023.txt
Virement international CFONB : Appel du fichier pilote rcpp023b.txt
EuroVirement (Fichier SEPA) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt
Prelevement SEPA (Fichier SEPA) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt
Virement international (ISO 20022) : A partir du service pack 219d
Virement de trésorerie : A partir du service pack 219d
Emettre un fax à la banque
Vous précisez si vous souhaitez émettre un bordereau de remise par fax à votre banque.
Impression relevé tiers
On précise si l'on souhaite l'impression :
D'un relevé
D'un relevé-traite
D'une lettre chèque
D'une traite
Emettre un fax à un tiers
Vous précisez si vous souhaitez émettre un bordereau de remise par fax au tiers.
Confection d'un bordereau
La confection des bordereaux est un traitement qui génère les informations à destination de la banque :
L'impression des bordereaux de remise de chèques et de traites.
La Confection d'un fichier au format bancaire
Le transfert direct dans le module EBICS de Divalto.
Le traitement de confection des bordereau est accessible par l'option de menu : Règlement / Traitement / Bordereaux / Confection des bordereaux
Banque
On indique le compte de banque pour laquelle on souhaite confectionner les bordereaux. Si le champ est laissé libre, les bordereaux de toutes les banques s'affichent et il ne plus qu'à pointer les différents codes états de la liste.
Date bordereau
La date proposée est la date du jour et correspond à la date de confection, elle sera également imprimée sur l'état.
Après la validation d'un bordereau, un numéro lui sera automatiquement attribué et l'état s'imprime.
Remarque : Le format du bordereau est défini dans l'état dans le champ « Code bordereau ».
Gestion des fichiers interbancaires (A partir du service pack 219c)
Recherche du chemin ‘FIC_INTER_BQC’ sur le dossier courant ou sur le dossier commun
Si chemin trouvé et chemin de type harmony valide : Les fichiers interbancaires seront déposés directement dans le répertoire définit par le chemin
Si chemin trouvé et chemin de type harmony non valide => traitement idem que si chemin absent
Si chemin absent ou chemin de type windows : les fichiers interbancaires sont proposés en téléchargement (Sous forme d’un ZIP si plusieurs fichiers on été générés)
Spécificités des fichiers interbancaires (A partir du service pack 219c)
le pilotage par fichier.txt est abandonné (Les fichiers rcpp023.txt , rcpp023b.txt , et rcpp02c3.txt ne sont plus lus)
Cas des fichiers interbancaire de type .txt : La longueur des lignes du fichier est définie dans la fonction Definir_longueur_ligne du module rctmbordereau.
Longueur = 160 par défaut pour les virements et prélèvements domestiques
Longueur = 320 par défaut pour les virements internationaux
le nom de base des fichiers est défini dans la fonction Definir_base_nomfichier du module rctmbordereau
rcfbanq.txt par défaut pour les virements et prélèvements domestiques
rcfbanqb.txt par défaut pour les virements internationaux
rcfebx.xml par défaut pour les virements / prélèvements SEPA / virements internationaux ISO 20022 et les virements de trésorerie
Ouverture pour programme pour pilotage d’un programme spécifique pour traitement des fichiers interbancaires
Utilisation de la procédureBordereau_Pilote_prg_lancer du module rctmbordereau
Le nom complet du fichier est passé en paramétré à la procédure
LE type de bordereau est passé en paramètre pour permettre un traitement différentié en fonction du type de fichier
Programme piloté par fichier (Avant le service pack 219c)
Utilisation d’un fichier texte : pour piloter un programme à la fin de la génération / ou de la réédition du bordereau .
Pour les virement / prélèvement (ni internationaux ni SEPA) c’est le fichier rcpp023.txt qui est appelé
Pour les virement internationaux c’est le fichier rcpp023b.txt qui est appelé
Pour les virements / prélèvement SEPA c’est le fichier rcpp023c.txt qui est appelé
Dans ces fichiers les lignes qui ne commence par “;” sont considérées comme des commentaires et ne sont pas traitées.
Si une ligne de type “xcmu, rcfdisk.dhfd, rcfbanq.txt, 320” est présente le fichier généré est converti en fichier avec une longueur fixe
Pour piloter un programme spécifique rajouter une ligne de type “pil, ProgSpe.dhop”. Le nom du programme doit se trouver après une virgule ','. Une ouverture : Xmt_call ('Bordereau_Pilote_prg_lancer') vous permet de lancer votre programme. La procedure Bordereau_Pilote_prg_lancer est présente dans
le rctt023 (émission des bordereau) en règlement OLD
le rctt024 (réédition des bordereau) en règlement OLD
le avant la fusion ou rctmbordereau en règlement NEW
Dans cette fonction vous pouvez
récupérer le nom du fichier généré par pingLocalReceiveAndDelete ('FicBQC', FicName)
récupérer le nom du programme présent dans dans le fichier pilote par pingLocalReceiveAndDelete ('Bordereau_Pilote_ligne',NomProgramme)
L'onglet « FICHERS » (V10.4)
Afin d'éviter que deux personnes travaillant en même temps sur les bordereaux écrasent les fichiers de l'autre, un système de nommage a été mis en place.
Le nom du fichier interbancaire généré est constitué des différentes informations suivantes :
Date / Heure
Numéro du bordereau
Utilisateur
Dossier
Banque
Nature
Le nom du fichier est constitué de ces différentes informations si l'information a été saisie.
Consultation de bordereaux
Les bordereaux sont consultables dans les interrogations. Les outils de liaison, accessibles par les boutons situés sous la barre d'outils permettent de naviguer dans l'historique.
L'accès est réalisé par l'option de menu : Règlement / Interrogation / Bordereau
Ecran de sélection
Vous indiquez le type de bordereau que vous souhaitez interroger, soit les bordereaux :
De banque
De cession
De tiers
Et l'état de des effets :
Actif
Périmée
Ou Tous
Vous pourrez également filtrer sur différentes fourchettes de sélection, ainsi que sur les champs de filtrage unitaire :
Banque
Tiers
Devise
Remarque : Les champs de filtrage unitaire permettront de rechercher un numéro de bordereau. Ainsi en renseignant le code banque seul les bordereaux de cette banque seront présentés.
Cas 1 : On renseigne par exemple le champ de filtrage « Banque », puis on valide
Les boutons de navigation « Bordereau précédent » ou « Shift+F2 » et « Bordereau suivant » ou « F2 » vous permettent de faire défiler les différent numéros de bordereaux et pour chaque numéro la date de confection du bordereau est indiquée.
Cas 2 : On ne renseigne pas les champs de filtrage unitaire
Les boutons de navigation « Bordereau précédent » ou « Shift+F2 » et « Bordereau suivant » ou « F2 » vous permettent de faire défiler les différent numéros de bordereaux avec leur date de confection et le détail du bordereau.
A partir du menu situé sous la barre d'outils, vous pourrez accéder :
A la transaction complète
Aux effets liés
Aux factures liées
Et aux écritures
Le bouton « Détail de l'effet » ou touche de fonction « Shift+F4 » permet de consulter le détail de l'effet en mode fiche.
Le bouton « Annuler le bordereau » permet d'annuler la confection d'un bordereau. Cette action permet de défaire puis refaire un bordereau de remise de chèque par exemple avant sa remise.
Réédition d'un bordereau
Ce traitement permet de réimprimer et/ou réémettre un ou plusieurs bordereaux. Il est accessible par l'option de menu : Règlement / Traitement / Bordereaux / Ré-impression de bordereau
Réédition d'un bordereau (V10.4)
En réédition de bordereaux, si la plage de bordereaux contient des bordereaux de banque différentes ou de natures différentes, il faut sélectionner une banque parmi celles de la plage ou un type d'opération parmi ceux de la plage. Les types d'opération non présents dans la plage restent grisés.
Annulation d'un bordereau
L'annulation d'un bordereau n'est possible que si les écritures comptables n'ont pas été validées. Ce traitement permet de défaire puis refaire un bordereau de remise de chèque avant sa remise (en cas d'une omission par exemple).
L'accès est réalisé par l'option de menu : Règlement / Traitement / Bordereaux / Annulation de bordereaux
ATTENTION : L'annulation d'un bordereau ne provoque pas l'annulation de la transmission dans le cas où le bordereau génère une transmission bancaire.
Génération des bordereaux (V10.4)
Lors de la confection de bordereau et si un fichier interbancaire doit être créé, on définir un code chemin par défaut pour l'enregistrement de ce dernier. Le code chemin « FIC_INTER_BQC » est paramétré dans la table des codes chemin et il faut spécifier un chemin Windows. Ce dernier sera utilisé par défaut lors de la génération du fichier interbancaire mais Il reste modifiable avant l'enregistrement définitif.