Création d’un nouveau programme qui charge les échéances en attente par type de tiers (Client, Fournisseur, Autres tiers) avec possibilité de filtrer en complément par :
Etat,
Collectif.
Il est possible dans ce programme de modifier :
Les informations bancaires,
La date d'échéance.
L’adresse du tiré.
Les modifications sont accessibles via un clic droit sur les échéances pointées et l’on pourra sélectionner les parmi les options suivantes :
Informations bancaires,
Modifier la date d'échéance,
Modifier l’adresse.
Après sélection de l’option, une nouvelle fenêtre(“Données complémentaires”) s’ouvre en affichant les informations complémentaires et contenant les groupes :
Groupe « Informations bancaires » ;
« Référence tiré »,
« Type de RIB »,
« Référence tireur »,
« IBAN »,
« Adresse du tiré ».
Groupe « Dates » ;
« Date d'émission »,
« Echéance »,
« Date d’opération »,
« Date prévue banque ».
Groupe « Informations chèque » ;
« Chèque no »
Groupe « Autres » ;
« Libellé écriture ».
Groupe « Informations virement »;
Groupe « Informations virement international ».
Remarque :
La modification est conditionnée par l’autorisation de modification des coordonnées bancaires de la fiche dossier règlement groupe “Modification des informations bancaires”, case à cochée « Autoriser la modification des informations bancaires »
Fonctionnement
Dans ce programme ainsi que dans les programmes de changement d'état et dans le programme de décaissement multi-fournisseur, il est maintenant possible de modifier les données complémentaires des échéances en attente (les informations bancaires, l'adresse, la date d'échéance).
En cas de de du choix “Informations bancaires”, l’utilisateur aura accès au groupe « Informations bancaires » hormis le champ « Adresse du tiré ».
Dans le cas du choix “Modifier l’adresse”, on pourra modifier le nom et l’adresse du tiré
Dans le cas dans le cas du choix “Modifier la date d'échéance”, on pourra modifier uniquement le champ « Echéance ».
Une fenêtre de validation demandera la confirmation de la saisie (Oui/Non).
Les opérations réalisées ne sont pas renseignées avec un code de changement d'état, mais par un type de modification.
Exemple de type de modification : Mise à jour date d'échéance.
De la même façon, les rééchelonnements et les promesses de règlements sont typés.