Principes de base

La comptabilisation des tickets du TPV ne peut se faire que pour des tickets intégrés dans Commerce & Logistique.

Paramétrage du dossier C&L : onglet « Comptabilité » / Option « Les factures du point de vente sont générées “intégrées en compta” ».

Choix disponible :

• Oui : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module point de vente (Mode de fonctionnement standard ).

• Non : Les tickets seront intégrés en comptabilité par le module commerce et logistique (ancien mode de fonctionnement. Ne plus utiliser),

Traitement des tickets

• Étape 1 : Intégration des tickets de ventes dans divalto Commerce & Logistique : (Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Commerce et logistique)

  • Génération de factures de vente C&L : une par intégration, jour et tiers.

  • Génération des écritures de ventes associées aux factures créées : une par facture (pilotage du programme d’intégration comptable de C&L)

• Étape 2 : Intégration données relatives au règlements dans Divalto règlement. (Point de vente / Point de vente / Intégration / Intégration ticket Divalto Comptabilité)

  • Mode fusion Compta / règlement : Le traitement des règlements passe par la création de transactions de règlements. Les écritures de règlement seront générées par divalto règlement.

Intégration ticket Divalto Commerce et Logistique

Dans ce programme d’intégration, l’option « lancer automatiquement l'intégration vers Divalto comptabilité » n’est pas visible, si le menu est confidentialisé pour l’intégration comptable et si les droits de l’utilisateur sont insuffisants.

Si le code produit 19005 (Code licence) n'est pas accessible pour l'utilisateur, l'option est également invisible.

Écriture de vente

Les écritures de ventes sont réalisées par le programme d’intégration comptable de C&L. Une écriture par facture.

Le journal de vente est celui paramétré au niveau de la caisse, onglet « Intégrations » et le champ « Code Journal vente ».

Option de menu : Point de vente / Fichiers / Paramètres Point de vente / Paramètres caisse.

Traitement des règlements point de vente en mode fusion compta / règlement

Au niveau des mode de règlements du TPV : les champs journaux et compte définis pour la comptabilisation des écritures ne sont plus utilisés. On utilise plus que le champ “état”.

Si l'état choisi contient un code bordereau il faudra générer le bordereau pour que la comptabilisation soit faite

Règlement TPV de type “mise en portefeuille”.

• Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “en portefeuille”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.

• Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente. Dans ce changement d'état définir le compte qui devra être utilisé pour faire les écritures de mise en portefeuilles.

• Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état de mise en portefeuille à traiter.

• Sur la règle comptable définir le journal à utiliser pour la comptabilisation.

Règlement TPV de type “remise en banque”.

• Dans le zoom des règlements du point de vente correspondant au type de règlement à traiter : définir un état de type “remis”. Si cet état est associé à un bordereau il faudra une fois les tickets traités aller dans le module de règlement pour traiter le bordereau.

• Définir un changement d'état de type “encaissement” “en attente” avec nouvel état = état paramétré au niveau du règlement du point de vente.

  • Mettre la banque du changement d'état à “A saisir” et définir un journal de trésorerie au niveau de la caisse du TPV (journal de règlement)

  • ou Mettre la banque du changement d'état à “Fixe” et définir une banque au niveau du changement d'état

• Définir une règle de comptabilisation entre l'état ”*10” et l'état remis à traiter.

Comptabilisation des règlements du point de vente

C’est le programme “Intégration ticket Divalto comptabilité” qui se charge du traitement des règlements du point de vente après avoir générer les écritures liées aux ventes du point de vente.

Le traitement des règlements mets à jour Divalto règlement avec la transaction correspondant aux règlements du point de vente.

Si l’option comptabilisation immédiate est cochée au niveau du module de règlement, les écritures liées aux règlements seront générées automatiquement sinon il faudra aller dans le menu règlement / Traitement / Export des écritures comptables pour les générer

Cas des factures déjà réglées

Les règlements associés à un numéro de facture pour lequel il n’existe pas d'échéances en attente seront traités comme des acomptes.

Ouvertures

La recherche du changement d'état est faite dans la fonction Rechercher_ChgEtat du module pvtmcpta.dhop.

La recherche de la banque est faire dans la fonction Rechercher_Banque du module pvtmcpta.dhop.

Masque des comptes de règlement

Le masque règlement enregistré au niveau de la caisse est pris en compte pour modifier le compte associé au changement d'état

Mode de règlement utilisé pour générer des acomptes

Pour qu’un mode de règlement génère un acomptes (ou un bon d’avoir) lors du traitement des règlements il faut

• Que l’option “négatif autorisé” soit active

• Que le paramétrage de l'état (sous-groupe règlement) soit vide ou 'WAR'

Si un mode de règlement de type ‘WAR’ est utilisé avec un montant négatif lors du règlement d’un ticket, le programme d’intégration comptable générera un acompte correspondant au montant saisi.

Utilisation d’acompte dans le règlement d'un ticket.

Pour qu’un mode de règlement permette l’utilisation d’un acompte (ou d'un bon d’avoir) lors du traitement des règlements il faut

• Que le paramétrage de l'état (sous-groupe règlement) soit 'WLE'

Si un acompte correspondant au montant du règlement n'est pas trouvé on prend l'acompte le plus ancien avec un montant > au règlement demandé.

Pour utilisé plusieurs bon d'acomptes : il faut saisir un règlement par bon d'acompte.

La fonction 'Choisir_acompte_av' du module 'pvttcpta_sql.dhop' permet de filtrer les acomptes utilisés. Par défaut on ne prend que les acomptes de moins d'un an. Condition modifiable par surcharge.

Si un acompte est trouvé, un lettrage sera effectué entre la facture associé au ticket et l’acompte.

Traitement comptables des mouvements en mode fusion compta / règlement

Les mouvements suivants sont pris en comptes si l’option “Intégration dans Divalto Comptabilité est active au niveau des “types d’opération de la caisse”

• Prélèvement (Type = '3')

• Entrée (Type = '4')

• Sortie (Type = '5')

JNL

L'écriture est créée sur le journal de mouvement de la caisse. En absence d’un journal de mouvement on prend le journal de règlement de la caisse

On n’utilise pas le journal présent dans le sous-groupe comptabilisation du mode de règlement de la caisse.

Compte

Le compte lié au mouvement est celui paramétré au niveau du type d’opération de la caisse.

Le compte lié au mode de règlement saisie sur le ticket est celui présent dans le sous-groupe “comptabilisation” du mode de règlement de la caisse.

traitement des règlement Point de vente en mode compta règlement non fusionné

Les tickets traités pour les lignes de trésoreries sont :

• Les tickets de ventes (ligne de total et de règlement),

• Les tickets de prélèvement,

• Les tickets d'entrées,

• Les tickets de sorties.