La facture est un document qui atteste de l'achat ou de la vente de biens ou de services. C'est une pièce comptable par laquelle un fournisseur établit une créance vis-à-vis de son client en vue de déclencher le paiement d'une dette qui correspond à la rétribution de la fourniture du bien ou du service livré au client.
La manipulation des factures fournisseurs est très proche de celle des factures client.

Mode de règlement: définir la date d'échéance

C’est au niveau de la table des modes de règlements (Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux pièces / Mode de règlement), onglet “Echéance”), que l’on définit, par code de règlement, son mode de calcul d'échéance (échéance qui apparaîtra en bas de facture à l’impression).

Open

Définition du calcul de l'échéance des factures

*La Base de calcul reprend soit la date de facture, soit la date du BL comme date de départ du calcul d'échéance.

*Jour au-delà duquel la base de calcul est reportée au 1er du mois suivant: date à partir de laquelle il est décidé de reporter au 1er du mois suivant.

*Le Nombre de jours est le nombre de jours incompressibles que le client a pour régler (c’est également une base de calcul).

*Le cadencement indique le nombre de jours “multiple de” à partir du reste des paramétrages. Exemple: si 10 est garni, c’est un multiple de 10 jours qui s’applique. Si la facture est datée du 11, le calcul va arrondir à 20, par exemple.

*Les options de “Traite fin de mois” s’entendent ainsi: reporte-t-on la date à la fin de mois avant le calcul (à partir du nombre de jours) ou après le calcul (ou “Aucune”: pas de report en fin de mois)?

*Reporté au: jour fixe de mois (mois suivant, mais tenant compte des éventuels autres paramétrages, notamment le “Nombre de jours”)

Réfléchir au paramétrage selon le calcul souhaité, i.e. ne pas cumuler tous les paramétrages

Saisie directe d'une facture de vente

La saisie des factures de vente est accessible par : Commerce & Logistique / Administration des ventes / Facture Client / Saisie des factures.
La colonne « quantité livrée » peut contenir une valeur différente de la colonne « quantité facturée ».

• La quantité livrée est déstockée,

• La quantité facturée détermine le montant facturé et donc la comptabilisation.

Facturation de vente différée : validation de BL en facture

La facturation différée des BL est accessible par : Commerce & Logistique / Administration des ventes / Facture Client / Facturation différée des BL.

L'activation de l'option Pointer les bons de livraison du menu Outils affiche les bons de livraison à traiter et permet de sélectionner ceux qui sont à facturer.

Ce traitement valide les bons de livraisons en facture(s) avec différents critères de sélection :

• Par client,

• Par numéro de bon de livraison,

• Par période,

• Avec sélection par code commercial,

• Par code opération,

• Par mode de facturation.

Mode de facturation
Le mode de facturation et la périodicité peuvent être paramétrés sur chaque client dans Commerce & Logistique / Fichiers / Clients – Onglet "Livraison et facturation", groupe « Facturation », champ « Mode de facturation ».

• Un BL par facture : 1 BL génère une facture.

• Une commande par facture : tous les BL d'une même commande génèrent une facture.

• Regroupement de bons de livraisons : cas de la facture récapitulative.

Le regroupement des BL s'opère si toutes les conditions suivantes sont respectées :

• Même devise de transaction,

• Même mode de règlement,

• Même taux d'escompte,

• Même périodicité de facturation,

• Même code opération,

• Même régime TVA,

• Même régime TPF,

• Même adresse de facturation,

• Même code RIB,

• Option « pièce assurée » identique,

• Mêmes natures de pied de pièce,

• Même type de tarif (HT ou TTC).

Périodicité de facturation

Commerce & Logistique / Fichiers / Clients – Onglet "Livraison et facturation"
Cette donnée réalise des filtres lors de l'exécution du traitement :

• A la demande,

• Semaine,

• Décade,

• Quinzaine,

• Mois.

Facturation de vente différée : validation de BL en facture (V10.5)

La facturation différée des BL a été entièrement réécrite en mode SQL et le mode de facturation est étendu d'une valeur pour le regroupement par Service/Engagement Chorus.

Mode de facturation

Facturation différée des BL: exécution par processus (V10.7)

La facturation différée des BL est accessible par : Commerce & Logistique / Administration des ventes / Facture Client / Facturation différée des BL.

Le programme de facturation des BL peut être lancé par processus de façon à tourner en arrière plan de façon cyclique et prédéfinie.

Pour ce faire, l'utilisateur sauvegarde ses critères de sélection dans un premier temps, puis génère le processus automatique.

Sauvegarder les critères de sélection et générer le processus

Dans les programmes d’impression des pièces, l'utilisateur paramètre ses critères de sélection, puis il clique sur l'icône 

Open

, correspondant à la gestion des paramètres.

Une fenêtre intitulée Paramétrage masque apparaît. Il clique ensuite sur le bouton Récup données masque, il sauvegarde grâce à l'icône 

, puis il clique sur le bouton Définir processus. Dans la fenêtre qui s'affiche, il définit la périodicité et la répétition.

Le scrutateur de processus va traiter le processus automatique qui a été créé selon la fréquence définie par l'utilisateur. Les programmes d’impression vont être lancés en application des critères de sélection définis et sauvegardés.

Plus d’informations sur la gestion des paramètres utilisateurs à l’aide de la disquette : https://divalto.atlassian.net/wiki/spaces/UDI107/pages/10514726931

Cumul des frais de port en facturation dans le cas de regroupement de BLs (V10.4)

Les frais de port se cumulent à la facturation différée des BL (Commerce & logistique / Administration ventes / Facture Client / Facturation différée des BL), c'est-à-dire lorsque plusieurs BLs sont regroupés pour être validés en une seule et même facture. Exemple de cas: si pour une quantité inférieure à 10 pièces commandées, les frais de port sont de 10€ (forfait), et que l'expédition s'est faite en 2 fois (3 puis 7 unités), la facture reprendra 2 fois les conditions de frais de port; soit 10€ pour la première livraison puis 10€ pour la seconde.

Validation de pièce de vente en facture

Ce traitement est accessible par : Commerce & Logistique / Administration des ventes / Facture Client / Validation de pièces en factures.
Le principe est identique à la validation de devis en commande ou de commandes en BL.
Néanmoins, les quantités à saisir sont multiples :

• Quantité livrée,

• Quantité facturée,

• Quantité en reliquat. Lorsque les quantités livrées et facturées sont différentes, la quantité en reliquat lève l'ambiguïté entre un reliquat de facturation et des articles offerts.

La gestion des reliquats doit être activée dans le paramétrage dossier et client.
Commerce & Logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers – Onglet "Pièces", groupe « Gestion des reliquats »: on coche les pièces sur lesquelles les reliquats doivent être gérées.
Commerce & Logistique / Fichiers / Clients – Onglet "Pièces" groupe « Reliquats »: on coche les pièces sur lesquelles les reliquats doivent être gérées pour le client courant.

Saisie d'un avoir client

Ce traitement est accessible par : Commerce & Logistique / Administration des ventes / Facture Client / Saisie des avoirs.



La saisie d'un avoir est strictement identique à la saisie de facture, seul le traitement (Code opération) est différent :
Ce même traitement autorise la saisie des avoirs :

• Avec retour : la quantité retournée est saisie dans la colonne "Quantité livrée"

• Sans retour : la quantité livrée sera égale à 0, seul un flux financier est généré.

La numérotation automatique des avoirs utilise le même compteur que les factures.
Remarque : Il n'existe pas de mémorisation automatique d'un numéro de facture dans un avoir.
L'avoir peut être généré à partir d'une facture par duplication de celle-ci.

Saisie d'un retour client avec mise au rebut

Lorsque l'on saisit un retour client, l'article peut être défectueux et donc destiné à la destruction ou remis en stock s'il est en bon état.
Pour la mise au rebut, un code opération qui ne mouvemente pas le stock est nécessaire. Lors de la création du code opération, il faut cocher la case « Ne pas mettre à jour le stock » et paramétrer comme suit:

Le script SQL gt_11338.sql est à lancer.

Une entrée de menu est dédiée à la saisie des retours clients : Commerce & logistique/ Administration des ventes/ BL client/ Saisie retour client .

A la saisie de la ligne, on peut décider de ne pas remettre l'article en stock : pour ce faire, avant validation de la ligne, il convient de changer le code opération de la ligne et de positionner celui qui a été prévu pour les retours sans mouvement de stock. La case « Mettre à jour le stock » va se décocher automatiquement dans la ligne.

A la validation du BL en avoir, un avoir qui comportera les lignes de produits remis en stock et les lignes de produits rebutés sera généré.

Dématérialisation facture client

La dématérialisation fiscale sous forme de fichier PDF est cadrée par le code général des impôts.
L'émetteur signe la facture électronique émise (pour en garantir l'authenticité) et le destinataire l'accepte en la signant en retour. Cette acceptation doit être formalisée pour servir de preuve.
Dans Divalto, il est possible de mettre en œuvre ce process sous forme d'une facture sous forme d'un PDF signé à un client.

Mise en œuvre de la dématérialisation des factures clients

Pour mettre en place ce système, il faut, en premier lieu, paramétrer les chemins de dépose et de retour des factures PDF (Commerce & logistique/ Fichiers/ Organisation/ Dossier, onglet Pièces, groupe « Chemin pour pièces dématérialisées »). Il est possible de coder le fichier à envoyer en saisissant un chemin de type joint dans la codification du fichier PDF.

Pour les clients concernés par la dématérialisation, le paramètre du support concernant les factures (Commerce & logistique/ Fichiers/ Clients, onglet Document, groupe « Présentation des documents commerciaux) doit être positionné à « PDF signé ».
Une fois le paramétrage en place, lorsque l'impression de la facture sera demandée, le PDF correspondant sera placé dans le répertoire de dépose.
L'organisme chargé de la signature pourra alors le récupérer, le traiter et le restituer dans le répertoire de retour.
Le scrutateur production (Production/ OF/ Utilitaires/ Scrutateur) une fois lancé, récupère le PDF signé et l'enregistre en tant que fichier joint dans la facture.

Calcul des commissions

Dans la facture, les données concernant le commissionnement des commerciaux sont visibles dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Facture Client / Saisie des factures, Entête, onglet « Tarification/Commissionnement » et pour les lignes dans Commerce & Logistique / Administration des ventes / Facture Client / Saisie des factures, Ligne, onglet « Commercial ».

Le croisement des classes de commissionnement Commercial, client et articles sont définis dans Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux pièces / Classe de commission. A chaque croisement est associé un taux de commission.

La commission est déterminée à chaque ligne de pièce. Pour chaque ligne de pièce et chaque commercial, le taux provient d'un croisement entre la classe de commissionnement du commercial, celle du tiers et celle de l'article.

La classe de commissionnement du commercial
La classe de commissionnement du commercial se positionne sur la fiche Commercial, dans Commerce & Logistique / Fichiers / Commerciaux – Onglet "Comptabilité et confidentialité", groupe « Calcul des commissions ».

La classe de commissionnement du tiers
Elle se positionne sur la fiche client : Commerce & Logistique / Fichiers / Clients - Onglet "Tarification", groupe « Commission ».

La classe de commissionnement de l'article
Elle se positionne dans Commerce & Logistique / Fichiers / Articles - Onglet "Tarification", groupe « Tarification achat ».
Lorsqu'au moins une des trois classes est renseignée, le traitement réalise une recherche dans la table. Si une correspondance est trouvée, le taux en référence est appliqué.
Sinon, c'est le taux global du commercial qui est appliqué. Ce taux se trouve sur la fiche commercial : Commerce & Logistique / Fichiers / Commerciaux Onglet généralités, groupe « Calcul des commissions », champ « Taux de commission ».
On accède à la fiche commercial par Commerce & logistique/ Fichiers/ Commerciaux.

Onglet Généralités :
Code commercial
Il s'agit d'un code sur 8 caractères alphanumériques au maximum.

Commercial principal en statistique
L'indicateur « Commercial principal en statistique » est utilisé en tant que filtre dans les listes statistiques. Remarque : le commercial 1 doit être impérativement un « commercial principal en statistique ».

Collaborateur
Lorsque le commercial est salarié de la société, le code collaborateur est renseigné et il faut lier la fiche collaborateur à la fiche commercial.

Autres données du commercial
Les autres informations de la fiche commercial sont informatives, y compris les sous-fiches RIB du commercial. Il n'y a pas de comptabilisation du commissionnement calculé, ni de règlement automatique.
Divalto infinity CRM exploite les coordonnées et les sous-fiches projets et événements.

Onglet Comptabilité et confidentialité :
Date de fermeture
Il est possible d'invalider un commercial en renseignant la date de fermeture. (Voir aussi : date de fermeture du client).

Code de confidentialité
Lorsqu'un commercial a un code de confidentialité qui est renseigné, alors sa fiche n'est accessible que pour les utilisateurs ayant ce code dans leur liste de droits. De plus les ventes liées à ce commercial sont également masquées.
Remarque : La liste de commissionnement de Divalto infinity Commerce & Logistique calculera le commissionnement d'un commercial sur une période donnée. Elle est accessible par Commerce & Logistique / Listes / Commissionnement.

Impression des factures de vente

Edition directe : selon le paramétrage du dossier, une pièce est éditée immédiatement après sa saisie ou en différé en activant la fonction édition des pièces.
L'impression de la pièce est disponible dans l'écran de saisie par le bouton .

Si le mode de règlement le prévoit, la traite est imprimée directement en pied de facture. Le mode de règlement se définit dans Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux pièces / Mode de règlement. Dans l'onglet « Définition », groupe « Caractéristiques », champ « Traite » on spécifie les modalités d'impression des traites liées à la facture courante.
Remarque : La maquette d'impression n'existe pas en standard.

Facture comptoir à encaisser - Lien pour le TPV (V10.5)

Vous avez la possibilité de définir un type de paiement au niveau de la facture afin d'indiquer qu'elle soit réglable via le TPV (Point de vente). Cette indication se trouve dans l'entête - onglet facturation/Impression. Le type de règlement sera mis à jour dans le module TPV lors du paiement en caisse.

L'impression avec un logo permet d'afficher un QR code avec les informations de la facture afin que celle-ci soit rapidement retrouvée en caisse.

Le QR Code sur l'édition :

Impression des factures contrats (V10.4)

A l'impression en masse des factures, il est possible de différencier l'impression des factures contrat des factures clients de ventes.
Menu: Commerce & logistique / Administration ventes / Facture Client / Impression des factures.
Dans l'écran de sélection, partie "Status", il est possible de cocher "Sans les factures contrats", "Uniquement les factures contrats" ou par défaut, "Toutes les factures".

Impression des traites

Les factures dont le mode de règlement est caractérisé par une impression de traite séparée sont gérées par le traitement Commerce & Logistique / Administration des ventes / Facture Client / Impression des traites.

Attention ! Une traite est imprimable uniquement si la facture a été préalablement imprimée.
Par défaut, le programme ne réédite pas les traites déjà imprimées. Dans le programme d'impression des traites l'option « Réimpression des traites » provoque leur réédition.

Impression et annulation d'un relevé de factures client

Lorsque des modes de règlements sont gérés avec relevé de facture, le traitement d'impression des relevés de facture va imprimer les relevés avec ou sans traite en pied. Ce même traitement édite les traites de relevés séparées. Ce programme est accessible par Commerce & Logistique / Administration des ventes / Facture Client / Impression des relevés de facture.
Dans Commerce & Logistique / Fichiers / Tables / Tables liées aux pièces / Mode de règlement, onglet « Définition », groupe « caractéristiques », champ « Relevé avec traite », on fixe les modalités d'impression des traites liées au relevé de factures.

Blocage de la modification de facture après impression et mode "brouillon" (V10.4)

Lorsque la facture a été imprimée, sa modification est rendue impossible.
Un pop-up apparaît en cas de tentative :

Deux modes d'impression sont à distinguer:

• Le mode normal qui correspond aux éditions qui existaient, qui sont archivées, comptabilisables cependant qui ne sont plus modifiables (pour les factures),

• Le mode brouillon qui correspond à une édition de contrôle qui désactive l'archivage et ne permet pas la comptabilisation mais à contrario autorise la modification (pour les factures).

Mode "brouillon" des factures (possibilité de les modifier) (V10.4)

Deux cases sont à cocher sur la fiche dossier permettant de définir le mode brouillon comme mode d'édition par défaut pour les factures et de forcer le mode brouillon pour les factures dématérialisées.
Menu: Commerce & logistique / Fichiers / Organisation / Dossiers.

A l'impression de la facture, le choix "Impression brouillon" est initialisé en fonction du paramètre dossier :

Ce paramètre dossier est toutefois ajustable pour le contexte des programmes suivants :

• Facturation différée des BLs

• Impression des factures

• Explorateur de pièces

Le mode brouillon a désormais pour effet

• De ne plus archiver la pièce générée,

• D'ajouter un filigrane "brouillon" sur la page de fond,

• De ne plus positionner l'indicateur d'édition de l'entête à "oui".

Remarque : Pour imprimer une facture en mode brouillon à partir de la pièce par activation de l'icône "imprimante", il faut cocher "impression immédiate" ET "impression brouillon"

Facture intégrée : impression avec recalcul (V10.7)

Une facture imprimée n’est plus modifiable.

A la réimpression, l'utilisation de l'option Réimpression de facture, avec recalcul lorsque celle-ci a été déjà imprimée (version réelle, non brouillon) pourrait modifier potentiellement la date d'échéance de la facture, voire même les montants.

Pour cette raison, si la facturé a déjà été imprimée en réel, l'option de réimpression sera forcée à Original sans possibilité de modifier l'option, le pavé Réimpression restant grisé.