Une transaction «1EFFNLIE» doit se décomposer de la manière séquentielle suivante :

1 enregistrement RCOM avec «1EFFNLIE» dans ComPr
1 enregistrement R2 décrivant l'effet final
de 1 à n enregistrements R3 décrivant chacun un lien entre l'effet et une facture

Les zones obligatoires à renseigner dans l'enregistrement RCOM sont :

CE1 à ' ' (espace)
COMPR à '1EFFNLIE'
COMSEC : commande secondaire (voir ci-avant)
DOS : dossier
DEV : devise
CHGETAT : opération de changement d'état (facultatif mais fortement recommandé)
JNL : journal de l'effet secondaire (cas d'une différence spécifiée via COMSEC)
CPT : compte comptable de l'effet secondaire (cas d'une différence spécifiée via COMSEC)
AXE1 : axe 1 de l'effet secondaire (cas d'une différence spécifiée via COMSEC)
AXE2 : axe 2 de l'effet secondaire (cas d'une différence spécifiée via COMSEC)
AXE3 : axe 3 de l'effet secondaire (cas d'une différence spécifiée via COMSEC)
AXE4 : axe 4 de l'effet secondaire (cas d'une différence spécifiée via COMSEC)

Les zones obligatoires à renseigner dans l'enregistrement R2 sont :

CE1 à '2'
CE2 à '1' pour un encaissement à '2' pour un décaissement
DOS : dossier
ETB : code établissement (si les établissements sont gérés)
G3CE1 : CE tiers de Divalto Achat-Vente
TIERS : code du tiers
ETAT : code état du nouvel effet
DEV : devise
MTDEV : montant en devise
MT : montant dans la devise du dossier

Les zones obligatoires à renseigner dans l'enregistrement R3 sont :

CE1 à '3'
DOS : dossier
G3CE1 : CE tiers de Divalto Achat-Vente
TIERS : code du tiers
FANO : numéro de la facture de Divalto Règlements à laquelle on veut se rattacher.
DEV : devise
MTDEV : montant en devise
MT : montant dans la devise du dossier
ECHDT : date d'échéance de l'effet « pointé »

Si la somme des montants des liens R3 n'est pas égale au montant de l'effet R2, il y a rejet de la transaction, sauf si l'on précise comment le programme doit traiter cette différence via un mot clé dans le champ COMSEC.
Si la somme des effets en attente de la facture citée dans le lien R3 est différente du montant de la facture, il y a rejet de la transaction.
Chaque transaction rejetée est écrite dans le fichier rcfrej.dhfd (qui, s'il n'existe pas, sera créé dans le même répertoire que le fichier source) et le fichier source est effacé en fin de traitement.

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