Tableau de bord recouvrement (V10.8)

L’accès au traitement est réalisé par l’option de menu Règlement NEW / Recouvrement / Tableau de bord Recouvrement.

L’utilisateur ayant un « rôle de responsable de recouvrement » dispose d’une vue globale du recouvrement et lui permet de consulter les informations suivantes :

• Un graphique montrant la répartition des échéances par promesse de règlement, par litige, par impayé et sans indicateur

• Le détail en nombre et montant des échéances par indicateur ( promesse de règlement, litige, impayé, sans indicateur )

• Un graphique sur la balance âgée

• Un graphique montrant l'évolution du DSO

• La répartition des actions a réaliser par agent à la date du jour

• Le taux de recouvrement

• Le taux d’activation

• Le taux de retard

• Le montant total des échéances à recouvrer

• Le nombre de client à relancer uniques

• Le montant de l'échéance la plus élevée et le montant de l'échéance la plus élevée

• Le nombre d'échéances à recouvrer

• Liste des échéances par indicateur

Si il le souhaite le responsable peut accéder au détail des échéances selon leur indicateur en cliquant sur l’icône prévue à cet effet (entouré en rouge, ci-dessous).

Open

Le tableau des échéances s’affiche avec un regroupement sous forme d’arbre par tiers à relancer.

Open

Répartition des actions a réaliser par agent à la date du jour (V10.8)

Mise à disposition des responsables recouvrement un graphique de la répartition des actions a réaliser par agent à la date du jour.

Le graphique sur la répartition des actions peut être affiché sur demande dans le tableau de bord recouvrement via un bouton sur le graphique de l'évolution du DSO.

Ce graphique de répartition des actions par agent tient compte du remplacement des agents ainsi si dans l’exemple précédent l’agent “Denis MONTILLE” est remplacé par “Marine LAMARQUISE” on obtiendra cet affichage :

Tableau de bord sur une période (V10.11)

Dans la fiche « Dossier Règlement », onglet « Recouvrement », on peut désormais saisir une date de début de période d’interrogation pour le tableau de bord recouvrement. Cette date « Début période tableau de bord recouvrement » sera reprise pour initialiser le champ dans le tableau de bord.

Lorsqu’une date de début de période est renseignée, on prend cette date pour filtrer sur les écritures et les échéances constituant les différentes données. On prendra toutes les écritures ayant une date d'écriture et les ventilations ayant une date d'échéance initiale supérieure ou égale à la date saisie.

Si la date de début de période est vide on n’en tiendra pas compte et on prendra donc les données depuis la “nuit des temps”.

Détails et précisions techniques

Découpage du tableau de bord

Le tableau de bord se découpe en deux parties distinctes :

Cadre bleu : Les données globales contenues dans la vue Créance client du superviseur de recouvrement mais pour l’ensemble des clients. Pour qu’une échéance soit compter dans les statistiques par indicateur elle doit :

• Être une écriture comptable

• Être une écriture d’encaissement

• Avoir ses ventilations (pièce et échéance) non lettrées

• Être dans un état “En attente”

Concernant les différents taux (recouvrement, activation et retard) ceux-ci se basent sur des données plus globales. Les échéances prises en compte pour les différents taux doivent répondre aux conditions suivantes :

• Écriture en encaissement

• Écriture avec des ventilations non réglées (Cp.RegleFl différent de 2 et CP.Ce4 différent de 2)

• Écriture pour un tiers de type “Client”

• Être dans un état “En attente”

Cadre rouge : Les données s’apparentent aux données gérées par le superviseur de recouvrement. Les échéances associées au recouvrement doivent répondre aux conditions suivantes:

• Être une écriture comptable

• Être une écriture d’encaissement

• Avoir ses ventilations non réglées (Cp.RegleFl différent de 2 et CP.Ce4 différent de 2)

• Être dans un état “En attente”

• Avoir un numéro de pièce différent de 0 (zéro)

• Que le tiers appartienne à une stratégie de recouvrement

• Qu’aucun e-paiement soit en attente sur cette échéance

• Qu’elle ne soit pas exclue du circuit de recouvrement

• Qu’une action de recouvrement soit a mener

• Qu’il n’y ait pas eu d’action de type “Statut final” sur l'échéance

Accès aux différents programmes de recouvrement (V10.8)

L’ajout d'un accès au superviseur de recouvrement , au statistique des actions et aux statistiques des encaissements a été réalisé à partir du programme « Tableau de bord ».

Rafraîchissement du tableau de bord

• Un bouton refresh permet de recharger les l’ensemble des informations,

• Un rafraîchissement automatique est configurable à partir du dossier du dossier règlement - Onglet Recouvrement (voir ci-dessous).

Si la case à cocher est renseignée avec un temps en seconde, le tableau de bord se rechargera automatiquement toutes les X secondes.

Attention : Le rechargement est désactivé lorsqu’on se trouve dans un tableau par indicateur, la fonctionnalité est désactivée afin de ne pas perdre la position dans le tableau. Cette dernière est réactivée dès que la fenêtre du tableau est fermée.

Gestion par établissement

Un filtre a été ajouté dans l’entête afin de permettre de voir les données par établissement.

La saisie d’un établissement permet de voir les informations le concernant. La mise à blanc du champ permet de voir les données pour tous les établissements.

Par défaut, en arrivant dans le tableau de bord, ce champ est vide afin de voir les données de tous les établissements.