Bordereaux

Owned by Francis WELTER
02/05/2024
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Principe

 

Dans le flux des règlements, la confection des bordereaux est une étape obligatoire en sortie du circuit des encaissements et des décaissements. Le mode opératoire est le même quel que soit le circuit.
Un bordereau est une édition qui peut être :

  • Papier,

  • Magnétique (Fichier)

  • Électronique (EBICS).

Les effets qui y figurent sont paramétrés dans l'état.

Paramétrage des bordereaux

L'accès au zoom des bordereau se fait par l'option de menu : Règlement / Fichiers / Bordereau
Code bordereau
Vous disposez de 6 caractères pour codifier les bordereaux. Lorsque des effets évoluent vers un état associé à un bordereau (papier, magnétique ou B3), vous pourrez confectionner ce bordereau.
Libellé bordereau
Ce libellé précise le bordereau. On dispose de 40 caractères.
Impression bordereau banque si
On indique ici si les bordereaux relatifs à la banque sont liés à des opérations d'encaissement ou de décaissement. Un bordereau n'appartient qu'à un flux.
Impression du relevé
Le choix de l'impression du relevé détermine le mode d'affichage du relevé. Le choix « non » indique qu'il n'y a pas d'impression de relevé pour ce bordereau. Dans le cas contraire, vous précisez si vous souhaitez l'impression d'un relevé :

  • Chèque

  • Effet

  • Virement

  • Prélèvement

  • Dailly

  • Virement international

Type de sortie

  • Non : pas de fichier

  • Fichier inter-bancaire : Génération d’un fichier charge au client de faire la transmission du fichier

  • Etebac/Ebics : Transmission EBICS

Type de fichier
si “sortie inter-bancaire” sélectionnée, vous indiquez le type de fichier afin de contrôler la cohérence des informations transmises et de choisir le type de fichier :

  • LCR ou BOR : Appel du fichier pilote rcpp023.txt

  • Virement (Fichier interbancaire) : Appel du fichier pilote rcpp023.txt

  • Prélèvement (Fichier interbancaire) : Appel du fichier pilote rcpp023.txt

  • Virement international CFONB (Fichier interbancaire pour virement international) : Appel du fichier pilote rcpp023b.txt

  • EuroVirement (Fichier SEPA) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt

  • Prelevement SEPA (Fichier SEPA) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt

  • Virement international ISO 20022 ( à partir du SW 221b) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt

  • Virement de trésorerie ( à partir du SW 221b) : Appel du fichier pilote rcpp023c.txt

Emettre un fax à la banque
Vous précisez si vous souhaitez émettre un bordereau de remise par fax à votre banque.
Impression relevé tiers
On précise si l'on souhaite l'impression :

  • D'un relevé

  • D'un relevé-traite

  • D'une lettre chèque

  • D'une traite

Emettre un fax à un tiers
Vous précisez si vous souhaitez émettre un bordereau de remise par fax au tiers.

Confection d'un bordereau

La confection des bordereaux est un traitement qui génère les informations à destination de la banque :

  • L'impression des bordereaux de remise de chèques et de traites.

  • La Confection d'un fichier au format bancaire

  • Le transfert direct dans le module EBICS de Divalto.

Le traitement de confection des bordereau est accessible par l'option de menu : Règlement / Traitement / Bordereaux / Confection des bordereaux
Banque
On indique le compte de banque pour laquelle on souhaite confectionner les bordereaux. Si le champ est laissé libre, les bordereaux de toutes les banques s'affichent et il ne plus qu'à pointer les différents codes états de la liste.
Date bordereau
La date proposée est la date du jour et correspond à la date de confection, elle sera également imprimée sur l'état.
Après la validation d'un bordereau, un numéro lui sera automatiquement attribué et l'état s'imprime.
Remarque : Le format du bordereau est défini dans l'état dans le champ « Code bordereau ».